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外匯局：進(jìn)一步加強外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知
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2011-03-30 作者： 來(lái)源：國家外匯管理局網(wǎng)站
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國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局：
為防范跨境資本流動(dòng)帶來(lái)的金融風(fēng)險，現就進(jìn)一步加強有關(guān)外匯業(yè)務(wù)管理問(wèn)題通知如下：
一、進(jìn)一步加強銀行結售匯綜合頭寸管理。在對已開(kāi)辦遠期結售匯業(yè)務(wù)的銀行實(shí)行收付實(shí)現制頭寸余額下限管理的基礎上，進(jìn)一步調整2010年11月8日收付實(shí)現制頭寸余額為負數的銀行的下限。其中：11月8日頭寸余額低于-20億美元(含)的，下限調整為該余額的40%；頭寸余額在-20億美元至0區間內的，下限調整為該余額的50%。銀行現持頭寸低于本次調整后下限的，應逐步增持頭寸，最遲于2011年9月30日前調整到限額以?xún)�。未開(kāi)辦人民幣業(yè)務(wù)并實(shí)行結售匯人民幣專(zhuān)用賬戶(hù)余額管理的外資銀行不適用上述規定。
二、加強轉口貿易外匯管理。轉口貿易項下外匯收入應在企業(yè)進(jìn)行相應轉口貿易對外支付后方可結匯或劃轉。銀行收到轉口貿易外匯收入應當轉入企業(yè)待核查賬戶(hù)；企業(yè)將轉口貿易收入結匯或劃轉到經(jīng)常項目賬戶(hù)時(shí)，應當向銀行提交相應的轉口貿易出口合同、進(jìn)口合同、收匯及付匯憑證；銀行審核相關(guān)單證后方可為企業(yè)辦理結匯或劃轉手續。轉口貿易收入結匯或劃轉金額超過(guò)相應支出金額20%的，企業(yè)應當持上述單證向當地外匯局申請；經(jīng)當地外匯局核準后，銀行方可為企業(yè)辦理相應結匯或劃轉手續。
三、下調預收貨款和90天以上延期付款基礎比例。將企業(yè)貨物貿易項下預收貨款或90天以上延期付款的基礎比例，分別調減至其前十二個(gè)月出口收匯或進(jìn)口付匯總額的20%。
四、加強金融機構短期外債管理。在2010年核定境內機構短期外債余額指標的基礎上，進(jìn)一步壓縮2011年度境內機構短期外債指標規模，并適度調減存放同業(yè)、拆放同業(yè)規模較大銀行的短期外債余額指標。
本通知自2011年4月1日起實(shí)施。請國家外匯管理局各分局、外匯管理部盡快將本通知轉發(fā)至轄內中心支局、支局和轄內銀行；各中資銀行盡快將本通知轉發(fā)至分支機構。執行中如遇問(wèn)題，請及時(shí)向國家外匯管理局反饋。
聯(lián)系電話(huà)：010-68402450，68402313，68402446。
二〇一一年三月十八日
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