榮信股份一年半下跌66% 嘉實(shí)主題越跌越買(mǎi)
2012-06-11   作者:  來(lái)源:證券日報
 
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    作為國內領(lǐng)先的大功率電力電子設備供應商,榮信股份截至上周末股價(jià)創(chuàng )出38個(gè)月新低,并且出現罕見(jiàn)七連陰。該股進(jìn)入6月份以14.11%的累計跌幅,成為《證券日報》基金周刊重點(diǎn)跟蹤觀(guān)察的143只重倉股(68只股票的基金持倉占流通股本比例超過(guò)15%,75只股票的基金持股市值超過(guò)10億元)中股價(jià)下跌最快的股票。與此同時(shí),以基金為首的主力機構持股信心銳減,再度大量減籌。
  榮信股份的下跌,受傷最深的是嘉實(shí)主題精選。據同花順iFinD統計,對榮信股份情有獨鐘的嘉實(shí)主題精選早在2009年三季度重倉持有,并且已經(jīng)連續11個(gè)季度持有;雖然該股自2010年12月中旬以來(lái)持續下跌,但嘉實(shí)主題卻一路逆市增倉!皢螒佟庇写鷥r(jià),榮信股份一年半66%的跌幅,令嘉實(shí)主題精選的腰包快速干癟下去。
  “公司發(fā)展初期的快速成長(cháng)主要來(lái)自于冶金為代表的傳統行業(yè),但經(jīng)過(guò)前期的持續快速增長(cháng),目前傳統行業(yè)的傳統產(chǎn)品的成長(cháng)已遇到瓶頸;并且,公司前瞻性研發(fā)的輕型直流電子產(chǎn)品市場(chǎng)推動(dòng)力不強,對公司的業(yè)績(jì)貢獻短期難以體現!北本┮浑娏υO備行業(yè)分析師對《證券日報》基金周刊記者分析道,“當然,上市公司高管套現,是基金持股信心驟減的直接原因,低點(diǎn)出逃已是不得已的選擇!

  年內4次亮相大宗交易 股價(jià)創(chuàng )38個(gè)月新低

  截至上周末,上證指數6月以來(lái)累計下跌3.83%,《證券日報》基金周刊重點(diǎn)跟蹤觀(guān)察的143只重倉股中,有76只跑贏(yíng)大盤(pán),占比半數!耙话胧腔鹧,一半是海水”來(lái)形容基金重倉股近期走勢恰如其分。由14只基金重倉的榮信股份下跌14.11%,成為期間股價(jià)下行速度最快的基金重倉股。6月8日,該股最低價(jià)11.53元,創(chuàng )出了2009年4月以來(lái)38個(gè)月的階段新低。
  值得注意的是,榮信股份今年以來(lái)四次亮相大宗交易平臺,累計減持股份數量580萬(wàn)股,減持金額達7844.60萬(wàn)元。
  6月6日,深交所發(fā)布的大宗交易信息顯示,截至6月5日,榮信股份當天一筆成交金額近5000萬(wàn)元的減持再度現身深市大宗交易平臺,成交股份數和成交金額分別為400萬(wàn)股和4888萬(wàn)元。當天,公司大宗交易的買(mǎi)方席位為華泰證券上海牡丹江路證券營(yíng)業(yè)部,賣(mài)方席位則為海通證券深圳分公司紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部。最終,其成交價(jià)格為12.22元/股,與當天12.60元的收盤(pán)價(jià)相比,大宗交易成交價(jià)格折讓3.02%。
  其余三次登上深市大宗交易榜分別是3月1日、3月14日、4月5日,成交金額分別為620.00萬(wàn)元、1321.60萬(wàn)元、1015.00萬(wàn)元,除3月14日溢價(jià)8.51%外,3月1日、4月5日分別折價(jià)11.43%、11.91%。
  進(jìn)一步調查發(fā)現,不包括今年以來(lái)的大宗交易減持,自榮信股份限售股解禁以來(lái),包括左強以及公司實(shí)際控制人厲偉在內的公司董監高成員累計已減持公司股份1800.02萬(wàn)股,套現金額合計高達57411.07萬(wàn)元。其實(shí),左強先后于2010年、2011年分別巨量減持585萬(wàn)股和400萬(wàn)股,累計套現高達2.9億元。

  機構持續減籌 7天凈賣(mài)出逾8000萬(wàn)元

  榮信股份已經(jīng)出現七連陰,在股價(jià)持續下跌的日子里,以基金為首的主力機構持股信心銳減,再度大量減籌。據《證券日報》基金周刊及指南針機構密碼數據統計,在短短7個(gè)交易日里,榮信股份已有8269.64萬(wàn)元的籌碼流失。
  具體來(lái)看,5月31日,榮信股份下跌1.17%,當天有758.89萬(wàn)元的機構資金凈賣(mài)出該股,其中機構買(mǎi)入額4366.70萬(wàn)元,賣(mài)出額5125.59萬(wàn)元;6月1日,榮信股份再度下跌1.63%,當天多空雙方機構資金仍以空方占據優(yōu)勢,凈賣(mài)出額630.67萬(wàn)元,機構買(mǎi)入額、賣(mài)出額分別僅3036.08萬(wàn)元、3666.75萬(wàn)元;6月4日,榮信股份跌幅深達4.00%,機構資金凈賣(mài)出額615.84萬(wàn)元,機構買(mǎi)入額、賣(mài)出額分別3971.69萬(wàn)元、4587.53萬(wàn)元;6月5日,榮信股份微跌0.94%,機構資金凈賣(mài)出額688.85萬(wàn)元,買(mǎi)入額、賣(mài)出額分別2300.62萬(wàn)元、2989.48萬(wàn)元;6月6日,榮信股份再度深跌2.94%,機構資金凈賣(mài)出額則擴大至3573.54萬(wàn)元,買(mǎi)入額、賣(mài)出額分別6638.38萬(wàn)元、10211.92萬(wàn)元;6月7日,榮信股份雖然跌1.88%,但機構資金買(mǎi)方占據優(yōu)勢,凈買(mǎi)入額731.22萬(wàn)元,買(mǎi)入額、賣(mài)出額分別6351.51萬(wàn)元、5620.28萬(wàn)元;6月8日,榮信股份股價(jià)深跌3.58%,機構資金賣(mài)方重新占據優(yōu)勢,凈賣(mài)出額2733.07萬(wàn)元,買(mǎi)入額、賣(mài)出額分別6524.85萬(wàn)元、9257.92萬(wàn)元。
  據指南針機構密碼數據,自2010年12月中旬以來(lái),榮信股份累計下跌66.09%,以基金為首的主力機構凈賣(mài)出該股2.76億元,機構持股倉位由21.47%下降至目前的17.35%,倉位下降4.12個(gè)百分點(diǎn)。
  記者注意到,榮信股份披露的2012年一季度業(yè)績(jì)報告顯示,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.14億元,同比下降25.41%;實(shí)現利潤總額3512 萬(wàn)元,同比下滑56.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4017萬(wàn)元,同比下降37.48%。不僅如此,公司還預計2012年1-6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增減變動(dòng)幅度為-20%至10%。

  嘉實(shí)主題精選越跌越買(mǎi)“單戀”苦

  股價(jià)的快速下跌令重倉基金業(yè)績(jì)受損。據今年基金一季報披露數據,共8家基金公司旗下的14只基金在一季度持有榮信股份,持股總數為7444.69萬(wàn)股,占流通股比例為14.77%,持股數環(huán)比上季度減少338.37萬(wàn)股,持股市值也由去年底的12.71億元減少至11.99億元。隨著(zhù)榮信股份股價(jià)的下跌,基金持股市值再度縮水,14只基金持股市值截至上周末僅8.61億元,賬面累計浮虧3.38億元?梢(jiàn),隨著(zhù)榮信股份二級市場(chǎng)股價(jià)節節走低,以嘉實(shí)為代表的主力基金已不幸“踩雷”,只能眼睜睜看著(zhù)手上的銀子變成了水。
  截至今年一季度末,嘉實(shí)基金旗下有多達3只基金重倉榮信股份。其中,嘉實(shí)主題精選基金和嘉實(shí)穩健基金雙雙進(jìn)入榮信股份前十大流通股股東榜,兩只基金期末持股數量分別為2265.99萬(wàn)股、896.96萬(wàn)股,持股市值分別36505.07萬(wàn)元、14450.06萬(wàn)元。此外,嘉實(shí)周期基金也今年一季度末新進(jìn)榮信股份76.66萬(wàn)股。截至6月8日收盤(pán),嘉實(shí)系3只基金若持股不變的話(huà),其持股市值也大幅折損高達13703.55萬(wàn)元。
  《證券日報》基金周刊記者注意到,早在2009年三季度,嘉實(shí)主題精選的前十大重倉股中已經(jīng)出現榮信股份的身影,當季度持有873.50萬(wàn)股,持股市值3.09億元,期末持倉占該基金凈值比3.27%。隨后連續11個(gè)季度重倉持有該股,且持續加倉的態(tài)勢明顯,截至一季度末持股市值占基金凈值和股票投資的比例分別為3.79%和5.16%。值得注意的是,雖然該股自2010年12月中旬以來(lái)持續下跌,但嘉實(shí)主題卻一路逆市增籌。2011年一季度嘉實(shí)主題精選持有榮信股份1084.47萬(wàn)股,而時(shí)至2011年二季度,持股數量增加245.52萬(wàn)股至1329.99萬(wàn)股;2011年三季度,該基金再度增持501.03萬(wàn)股至1831.02萬(wàn)股;2011年四季度,該基金再度增持434.97萬(wàn)股至2265.99萬(wàn)股。顯然,嘉實(shí)主題精選對榮信股份青睞有加,可謂越跌越買(mǎi)。
  從重倉基金業(yè)績(jì)上看,據《證券日報》基金周刊及同花順iFinD最新統計,二季度以來(lái)364只主動(dòng)管理型偏股基金平均回報率1.80%,而可對比的11只主動(dòng)管理型偏股基金今年以來(lái)平均回報率為0.81%,重倉基金整體跑輸業(yè)內平均水平,且有9只回報率不及業(yè)內平均回報率,其中嘉實(shí)系三只基金表現強勢,有兩只跑贏(yíng)業(yè)內平均回報率,嘉實(shí)主題、嘉實(shí)周期優(yōu)選二季度以來(lái)分別錄得3.04%、2.28%的回報率;而嘉實(shí)穩健同期回報率1.72%,略輸業(yè)內平均水平。
  “若沒(méi)有榮信股份的拖累,嘉實(shí)系三只基金可能會(huì )會(huì )有更為上佳的表現!北本┮换鸱治鰩煂Α蹲C券日報》基金周刊記者分析道,“或許,嘉實(shí)系基金已減持了榮信股份,以至于將榮信股份快跌帶來(lái)的虧損降至最低!

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