國家外匯管理局公布2012年6月銀行代客結售匯及遠期結售匯簽約和銀行代客涉外收付款數據

　　國家外匯管理局統計數據顯示，2012年6月，銀行代客結匯1295億美元，售匯1331億美元，結售匯逆差35億美元。同期，銀行代客遠期結匯簽約105億美元，遠期售匯簽約212億美元，遠期凈售匯107億美元。2012年1-6月，銀行代客累計結匯7451億美元，累計售匯7156億美元，銀行代客累計結售匯順差295億美元。同期，銀行代客累計遠期結匯簽約839億美元，累計遠期售匯簽約892億美元，銀行代客累計遠期凈售匯53億美元。
　　2012年6月，境內銀行代客涉外收入2228億美元，對外付款2164億美元，銀行代客涉外收付款順收64億美元。2012年1-6月，銀行代客累計涉外收入12253億美元，累計對外付款11462億美元，銀行代客累計涉外收付款順收792億美元。(完)

　　附：名詞解釋和相關(guān)說(shuō)明

　　國際收支是指我國居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟交易，包括引起居民和非居民間資產(chǎn)和負債變化的所有金融交易和實(shí)物交易。

　　銀行結售匯是指外匯指定銀行為客戶(hù)及其自身辦理的結匯和售匯業(yè)務(wù)，不包括銀行間外匯市場(chǎng)交易數據，銀行代客結售匯是指銀行結售匯中外匯指定銀行為客戶(hù)辦理的結售匯部分。銀行結售匯統計時(shí)點(diǎn)為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時(shí)。其中，結匯是指外匯所有者將外匯賣(mài)給外匯指定銀行，售匯是指外匯指定銀行將外匯賣(mài)給外匯使用者。結售匯差額是結匯與售匯的軋差數。銀行結售匯形成的差額將通過(guò)銀行在銀行間外匯市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)平盤(pán)，是引起我國外匯儲備變化的主要來(lái)源之一，但其不等于同期外匯儲備的增減額。

　　銀行代客結售匯不按居民與非居民交易的原則進(jìn)行統計，且其僅包括銀行與其客戶(hù)間的本外幣買(mǎi)賣(mài)，即人民幣和外匯的兌換交易，不同于國際收支交易的統計范圍。

　　遠期結售匯簽約是指銀行與客戶(hù)協(xié)商簽訂遠期結匯(售匯)合同，約定將來(lái)辦理結匯(售匯)的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入(支出)發(fā)生時(shí)，即按照遠期結匯(售匯)合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結匯(售匯)。遠期結售匯業(yè)務(wù)使得企業(yè)可提前鎖定未來(lái)結匯或售匯的匯率，從而有效規避人民幣匯率變動(dòng)的風(fēng)險。銀行一般會(huì )通過(guò)銀行間外匯市場(chǎng)來(lái)對沖遠期結售匯業(yè)務(wù)形成的風(fēng)險敞口。比如，當銀行簽訂的遠期結匯大于遠期售匯時(shí)，銀行一般會(huì )將同等金額的外匯提前在銀行間外匯市場(chǎng)賣(mài)出，反之亦然。因而遠期結售匯也是影響我國外匯儲備變化的一個(gè)因素。

　　銀行代客涉外收付款是指境內非銀行居民機構和個(gè)人(統稱(chēng)非銀行部門(mén))通過(guò)境內銀行與非居民機構和個(gè)人之間發(fā)生的收付款，不包括現鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括：非銀行部門(mén)和非居民之間通過(guò)境內銀行發(fā)生的跨境收付款(包括外匯和人民幣)，以及非銀行部門(mén)和非居民之間通過(guò)境內銀行發(fā)生的境內收付款(暫不包括境內居民個(gè)人與境內非居民個(gè)人之間發(fā)生的人民幣收付款)，統計時(shí)點(diǎn)為客戶(hù)在境內銀行辦理涉外收付款時(shí)。其中，銀行代客涉外收入是指非銀行部門(mén)通過(guò)境內銀行從非居民收入的款項，銀行代客對外支出是指非銀行部門(mén)通過(guò)境內銀行向非居民支付的款項。

　　銀行代客涉外收付款是國際收支統計的組成部分，但其統計原則與國際收支采用的權責發(fā)生制原則不同，采用資金收付制原則，且其僅反映境內非銀行部門(mén)與非居民之間的資金流動(dòng)狀況，不能反映實(shí)物交易和銀行自身的涉外交易，統計范圍小于國際收支統計。