中投公司昨日發(fā)布了自成立以來(lái)的第5份年報，截至2012年底，中投公司境外投資組合全年收益率為10.6%，自公司成立以來(lái)的累計年化收益率為5.02%。
　　中投公司新任董事長(cháng)兼首席執行官丁學(xué)東稱(chēng)，2012年上半年，受美國財政緊縮、歐債危機深化等影響，全球經(jīng)濟復蘇步伐明顯放緩，金融市場(chǎng)持續大幅波動(dòng)；三季度后，在美聯(lián)儲進(jìn)一步施行量化寬松政策、歐洲央行公布直接貨幣交易計劃等帶動(dòng)下，全球經(jīng)濟復蘇動(dòng)力逐步顯現，市場(chǎng)尾部風(fēng)險得到緩解，風(fēng)險資產(chǎn)價(jià)格穩步回升。面對這一復雜多變的形勢，中投深入研判市場(chǎng)形勢，對投資組合進(jìn)行優(yōu)化調整。
　　丁學(xué)東表示，去年中投公司總結5年以來(lái)國際大型機構投資者資產(chǎn)配置的經(jīng)驗，明確繼續以捐贈基金模式為基礎配置資產(chǎn)，并設立政策組合，連接戰略和戰術(shù)資產(chǎn)配置，以加強總組合的完整性、紀律性和穩健性。
　　2012年中投公司資產(chǎn)配置框架包含現金、公開(kāi)市場(chǎng)股票、固定收益、絕對收益和長(cháng)期資產(chǎn)。境外投資運作主要采取了三方面的措施：一是對新增資金按照配置方案進(jìn)行了投放，加倉了公開(kāi)市場(chǎng)股票等資產(chǎn)；二是穩步開(kāi)展基礎設施、能源礦產(chǎn)、房地產(chǎn)等長(cháng)期資產(chǎn)投資；三是在深入研判市場(chǎng)形勢的基礎上，適時(shí)開(kāi)展了多次組合調整與優(yōu)化，取得了較好效果。
　　截至去年底，中投公司境外投資組合中，長(cháng)期資產(chǎn)和公開(kāi)市場(chǎng)股票的占比較大，分別為32.4%和32%，固定收益、絕對收益和現金產(chǎn)品分別占到19.1%、12.7%和3.8%。去年，中投公司著(zhù)重加大了對基礎設施、農業(yè)等穩定收益類(lèi)項目的投資，為組合提供了穩定現金回報，改善了組合的風(fēng)險收益特性。
　　中投公司年報披露了部分直接投資項目的情況�；�礎設施方面，去年1月和7月分別以2.76億英鎊和4.5億英鎊投資了英國的泰晤士水務(wù)和希思羅機場(chǎng)，初始持股比例分別為8.68%和10%。
　　能源礦產(chǎn)方面，中投公司去年5月以3億美元投資了美國的EP Energy公司，初始持股比例為9.9%；以4.25億美元投資了俄羅斯的極地黃金公司。
　　去年6月和12月，中投公司還分別以3.86億歐元和1.87億美元投資了法國的歐洲衛星通信公司和莫斯科交易所，初始持股比例分別為7%和4.58%。
　　從中投境外投資組合公開(kāi)市場(chǎng)股票部分的類(lèi)型分布看，美國股票占到49.2%，非美發(fā)達股票和新興股票的占比分別為27.8%和23%。行業(yè)分布上，金融占比最大，達22.3%，其次為信息科技，占比11.6%。其他行業(yè)依次為彈性消費品、非彈性消費品、能源、工業(yè)、醫療衛生、原材料、電信服務(wù)、公用事業(yè)等。