京津冀一體化和國企改革等題材股本周以來(lái)表現強勁，將大盤(pán)從2000點(diǎn)邊緣拉回。部分私募昨日表示，國企改革等題材股將是今年內最大的主題，國企改革加優(yōu)先股推動(dòng)的行情不亞于2005年開(kāi)始的“股改行情”，而以創(chuàng )業(yè)板為代表的小市值個(gè)股已經(jīng)估值高企，很難再推高。
上海國企改革昨日再遭追捧，友誼股份等多只個(gè)股收于漲停板。創(chuàng )勢翔投資總監黃平昨日在深圳舉行的私募基金高峰論壇上表示，國企改革激發(fā)了企業(yè)活力，并可能帶來(lái)資產(chǎn)注入等外延式生長(cháng)，國企改革加優(yōu)先股帶來(lái)的行情可能堪比2005年的“股改行情”，甚至是更高級別的，看好上海、廣東和山東等地的國企改革。創(chuàng )勢翔團隊去年以?xún)糁的暝鲩L(cháng)125.55%的業(yè)績(jì)成為私募冠軍。
黃平透露，盡管去年重倉了掌趣科技、樂(lè )視網(wǎng)等創(chuàng )業(yè)板股票取得好收益，但目前已經(jīng)撤離，因為創(chuàng )業(yè)板估值太高，市值已經(jīng)比肩藍籌股，很難再挖掘到暴利機會(huì )。深圳某私募也表示，國企隱形資產(chǎn)巨大，比如水電等行業(yè)其實(shí)收益很高，一旦進(jìn)行了混合所有制改造，或者民營(yíng)資本接盤(pán)，無(wú)疑將釋放出巨大的收益，外加國企股股價(jià)近兩年不斷下行，價(jià)格已經(jīng)低估，醞釀著(zhù)巨大的機會(huì )。
“國企改革或將是今年的長(cháng)線(xiàn)主題�！饼R魯證券分析師葉倩瑜表示，貫穿了三十年的國企改革正進(jìn)入一個(gè)新的窗口，本輪國企改革的重點(diǎn)區域將落在北京、上海、山東、廣東、浙江、江蘇等六大省市�！皣蟾母锸且粭l長(cháng)線(xiàn)主題，上海國企以其獨一無(wú)二的體量與資產(chǎn)成為這一波浪潮中的熱點(diǎn)�！卑残抛C券首席策略分析師吳照銀說(shuō)。
“從A股市場(chǎng)獨特的市值結構分布來(lái)看，只有總市值高達15萬(wàn)億、占A股比重三分之二的傳統國有企業(yè)的重生，資本市場(chǎng)才能迎來(lái)全面性、系統性、趨勢性的機會(huì )�！敝行沤ㄍ吨芙饾寡�。
競爭性領(lǐng)域的國企改革最被機構看好。葉倩瑜認為，國企改革的三大領(lǐng)域依次看好競爭性領(lǐng)域、服務(wù)性領(lǐng)域、壟斷領(lǐng)域；行業(yè)層面，依次看好文化傳媒、商貿零售、食品飲料、交通運輸、能源。