由于在中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作中，部分銀行出現中標后發(fā)現債券質(zhì)押不足，不能按規定及時(shí)、足額質(zhì)押；還有的銀行備案財政部的收款賬戶(hù)信息與人民銀行現代化支付系統不一致，導致國庫定期存款撥款延誤，嚴重影響了中央國庫現金管理正常操作，財政部網(wǎng)站7月3日下發(fā)《關(guān)于加強中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)管理》的通知。通知規定要建立長(cháng)效機制，強化違約責任。下面是通知全文：

各中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行：

在中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作中，部分銀行出現中標后發(fā)現債券質(zhì)押不足，不能按規定及時(shí)、足額質(zhì)押；還有的銀行備案我部的收款賬戶(hù)信息與人民銀行現代化支付系統不一致，導致國庫定期存款撥款延誤，嚴重影響了中央國庫現金管理正常操作。為確保國庫資金安全，提高效率，確保中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款操作順利進(jìn)行，現就有關(guān)事項通知如下：

一、高度重視，加強協(xié)調。經(jīng)查，出現上述問(wèn)題，主要有以下原因：部門(mén)間溝通不暢，工作不認真、細致，導致中標后發(fā)現債券質(zhì)押嚴重不足，不能按規定及時(shí)、足額質(zhì)押；部門(mén)協(xié)調不力，或因人民銀行大額支付系統升級，相關(guān)人員僅更新在人民銀行報備的賬戶(hù)信息，未及時(shí)向我部更新報備國庫現金管理相關(guān)賬戶(hù)信息，導致我部定期存款資金無(wú)法順利劃撥；個(gè)別銀行因崗位人員調整、離職等，業(yè)務(wù)交接不到位，導致國庫現金管理業(yè)務(wù)延誤、信息報備不及時(shí)等等。請各銀行高度重視中央國庫現金管理業(yè)務(wù)，加強部門(mén)協(xié)調，在參與每期國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款招標前，參與投標人員應與負責債券管理、資金劃撥和賬戶(hù)信息備案人員加強溝通，確保中標后能夠及時(shí)、足額辦理債券質(zhì)押，確保銀行賬戶(hù)相關(guān)信息準確無(wú)誤，不影響中央國庫定期存款資金的順利劃撥。

二、及時(shí)報備信息，確保準確無(wú)誤。為確保中央國庫現金管理定期存款撥款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，請所有參與銀行于2014年7 月10日前，嚴格按照《財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈中央國庫現金管理暫行辦法〉的通知》（財庫[2006]37號）規定，向我部重新報備收款賬戶(hù)信息（格式見(jiàn)附件）。請各參與銀行負責資金劃撥和賬戶(hù)備案相關(guān)人員，嚴格按規定，準確、無(wú)誤地報備單位名稱(chēng)、收款賬戶(hù)全稱(chēng)、收款賬戶(hù)賬號、收款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行及現代化支付系統行號等信息，確保國庫定期存款資金劃撥當日銀行相關(guān)信息真實(shí)、有效，并與中國人民銀行現代化支付系統相關(guān)信息嚴格保持一致。

三、建立長(cháng)效機制，強化違約責任。此次報備銀行賬戶(hù)相關(guān)信息后，如銀行賬戶(hù)信息(單位名稱(chēng)、收款賬戶(hù)全稱(chēng)、收款賬戶(hù)賬號、收款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行以及現代化支付系統行號等)再有變更，請各有關(guān)銀行負責資金劃撥和賬戶(hù)備案的人員，及時(shí)將變更后信息報備財政部（國庫司）。今后如出現銀行中標后不能按規定及時(shí)、足額辦理質(zhì)押，或國庫定期存款資金劃撥當日銀行相關(guān)賬戶(hù)信息與人民銀行支付系統不一致等情況，對資金劃撥造成影響的，相關(guān)銀行應承擔違約責任。我部將嚴格按照有關(guān)規定執行。

特此通知。