中國投資有限責任公司8日對外發(fā)布了其2013年年度報告。年報顯示，2013年，承擔中投公司境外投資業(yè)務(wù)的子公司——中投國際實(shí)現9.33%的年度凈收益率，中投公司自成立以來(lái)的境外投資累計年化凈收益率為5.70%。
“如果算到2014年上半年的話(huà)，中投公司境外投資累計年化收益率達到6%以上，這個(gè)投資收益率水平，若和全球的主權財富基金相比，應當屬于中等偏上的水平�！敝型豆径麻L(cháng)兼首席執行官丁學(xué)東表示。
根據中投公司歷年年報，其2008年至2012年歷年的境外投資組合業(yè)績(jì)分別為-2.1%、11.7%、11.7%、-4.3%和10.60%，歷年累計年化收益率為-2.1%、4.1%、6.4%、3.8%和5.02%。
根據戰略資產(chǎn)配置方案和審慎風(fēng)險管理原則，中投公司在全球范圍開(kāi)展投資，資產(chǎn)類(lèi)別包括公開(kāi)市場(chǎng)股票、固定收益、絕對收益、長(cháng)期資產(chǎn)和現金及現金產(chǎn)品。年報顯示，截至2013年12月31日，中投公司境外投資組合中，公開(kāi)市場(chǎng)股票和長(cháng)期資產(chǎn)的占比居前兩位，分別為40.4%和28.2%；固定收益、絕對收益和現金及現金產(chǎn)品的占比分別為17.0%、11.8%和2.6%。
若將上述數據與2012年年報數據相比，公開(kāi)市場(chǎng)股票占比相較2012年有所上升，占比由32.0%上升至40.4%；固定收益占比有所下降，占比由19.1%下降至17.0%；長(cháng)期資產(chǎn)占比也小幅下降，占比由32.4%下降至28.2%。
具體而言，在公開(kāi)市場(chǎng)股票中，美國股票、非美發(fā)達股票和新興股票的占比分別為46.1%、36.8%和17.1%。相較于2012年，美國股票和新興股票均占比均有所下降，而非美發(fā)達國家股票占比則有所提升。
“2013年，公司的境外投資運作主要采取了如下措施：一是基于組合特性和市場(chǎng)研判進(jìn)行了組合微調，小幅增加了股票配置比例，降低了國債配置比例；二是逐項梳理公開(kāi)市場(chǎng)資產(chǎn)內部子策略設置，簡(jiǎn)化、優(yōu)化了組合結構；三是提高組合管理的精細化水平，著(zhù)重加強投后管理，并利用國際市場(chǎng)上漲的有利時(shí)機，適時(shí)減持或退出了部分投資項目�！敝型豆拘侣劙l(fā)言人介紹稱(chēng)。
對于市場(chǎng)關(guān)注的中投早期投資的黑石公司項目，中投公司新聞發(fā)言人8日表示，黑石公司是中投成立之初的投資項目，金融危機發(fā)生后，金融機構股票大幅下滑，黑石公司也不例外，巨額浮虧讓中投公司遭受詬病。隨著(zhù)美國經(jīng)濟復蘇，黑石集團自身積極調整，其股價(jià)實(shí)現比較快的上漲，表現優(yōu)于同類(lèi)。目前中投對股權投資部分通過(guò)季度分紅和黑石股價(jià)上漲已經(jīng)獲得不錯的投資回報。她還表示，過(guò)去幾年當中，中投會(huì )同黑石公司跟投和共投的一些項目也取得不錯的收益。
根據年報數據，截至2013年末，中投公司的資產(chǎn)規模達到6520億美元以上，實(shí)現凈利潤逾869億美元。
展望未來(lái)，上述新聞發(fā)言人表示，當前，全球經(jīng)濟復蘇依然存在較多不確定性，搜尋優(yōu)質(zhì)項目的難度日益增大，投資保護主義現象的抬頭、國際監管環(huán)境的日趨復雜以及全球地緣政治風(fēng)險升級，也將給投資者帶來(lái)新的困難，國際機構投資者面臨較大的投資和收益壓力。
“如果我們在穩定公開(kāi)市場(chǎng)投資的同時(shí)，適當加大長(cháng)期資產(chǎn)投資比重的話(huà)，實(shí)際更有利于和國內企業(yè)在海外投資形成合作，找到更多的合作機會(huì )�！倍W(xué)東表示。
此前，丁學(xué)東就曾在多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合的發(fā)言中透露出中投公司對于基礎設施領(lǐng)域的“青睞”。他援引經(jīng)合組織(OECD)測算的數據稱(chēng)，未來(lái)至2030年以前，全球基礎設施投資需求至少在40萬(wàn)億美元以上，這是一個(gè)巨大的需求，也是未來(lái)我們投資的重點(diǎn)。
