編者按：金秋十月，矚目北京。中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì )第四次全體會(huì )議將在本月20日至23日召開(kāi)，“四中全會(huì )”將研究全面推進(jìn)依法治國重大問(wèn)題。在黨的歷史上，這是第一次將法治作為中央全會(huì )的主題，標志著(zhù)依法治國方略進(jìn)入新階段。
“依法治國”對股票市場(chǎng)意義重大，各方期待不小。分析人士指出，十八屆四中全會(huì )將為改革攻堅提供強有力的政治保障，有關(guān)土地流轉、環(huán)保、信息安全、軍工等板塊及其個(gè)股將迎來(lái)進(jìn)一步利好。據此，本版特對以上四大主題進(jìn)行系統梳理，并發(fā)掘相關(guān)龍頭股的投資價(jià)值，以饗讀者。
土地流轉 投資機會(huì )瞄準三主線(xiàn)
10月份以來(lái)，土地流轉概念股表現比較活躍，其中，華升股份、亞通股份等個(gè)股期間累計漲幅均超10%，分別達到12.41%、10.99%，此外，羅牛山、上實(shí)發(fā)展、珠江鋼琴、珠江啤酒、愛(ài)仕達等個(gè)股期間累計漲幅也均超1%。對此，分析人士表示，土地流轉板塊頻頻受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，從中長(cháng)期角度看，已具備一定的投資價(jià)值。
進(jìn)入2014年以后，《關(guān)于全面深化農村改革加快推進(jìn)農業(yè)現代化的若干意見(jiàn)》、《國務(wù)院批轉發(fā)展改革委關(guān)于2014年深化經(jīng)濟體制改革重點(diǎn)任務(wù)意見(jiàn)的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加快宅基地和集體建設用地使用權確權登記發(fā)證工作的通知》等一系列土改相關(guān)政策陸續出臺，預示土改進(jìn)程逐漸提速。
而近日，中央審議通過(guò)了發(fā)展農民股份合作、賦予農民集體資產(chǎn)股份權能的改革試點(diǎn)方案，也標志著(zhù)我國布局農村集體資產(chǎn)產(chǎn)權試點(diǎn)工作即將全面展開(kāi)。
對于土地流轉概念股的投資策略，華泰證券認為，土地制度改革的深化將對我國農村和農業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響。在證券市場(chǎng)上，可從以下角度挖掘投資機會(huì )。首先，土地流轉順暢后對農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)生正面影響，亞盛集團、*ST大荒、新農開(kāi)發(fā)、新賽股份以及海南橡膠等公司將長(cháng)期受益。第二，養殖企業(yè)受益于農村土地流轉和農村居民加速轉移，規模效應將有越來(lái)越明顯，如牧原股份、雛鷹農牧等。第三，農業(yè)規�；院髮Ψ⻊�(wù)于農業(yè)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)都將有積極影響，隆平高科、登海種業(yè)、天邦股份等龍頭公司都將受益。
環(huán)保 逾7億元資金圍獵9只龍頭股
據《證券日報》市場(chǎng)研究中心統計顯示，在107只環(huán)保概念股中，10月份以來(lái)股價(jià)實(shí)現上漲的個(gè)股有34只，其中，有10只個(gè)股期間累計漲幅均超過(guò)10%，分別為：天保重裝、恒大高新、興源過(guò)濾、菲達環(huán)保、天華院、武漢控股、先河環(huán)保、泰達股份、東方電子和正海磁材。
資金流向方面，10月份以來(lái)截至昨日，板塊內共有22只概念股呈現大單資金凈流入態(tài)勢，其中，9只龍頭股備受市場(chǎng)主流資金的青睞，期間大單資金凈流入均超過(guò)2000萬(wàn)元，累計吸金71816.44萬(wàn)元。分別為：龍凈環(huán)保(19566.99萬(wàn)元)、威孚高科(12396.17萬(wàn)元)、先河環(huán)保(11125.47萬(wàn)元)、天保重裝(7776.79萬(wàn)元)、菲達環(huán)保(5860.00萬(wàn)元)、武漢控股(5205.33萬(wàn)元)、恒大高新(4428.75萬(wàn)元)、依米康(3364.94萬(wàn)元)和泰達股份(2092.00萬(wàn)元)。
今年7月份，水利部發(fā)文大力開(kāi)展7省市水權交易試點(diǎn)工作，試點(diǎn)內容包括水資源使用權確權登記、水權交易流轉和開(kāi)展水權制度建設三項內容，試點(diǎn)時(shí)間為2年-3年。這標志著(zhù)我國水權交易工作將全面展開(kāi)。
對于板塊的投資機會(huì )方面，廣州證券表示，在政策面的關(guān)懷下，環(huán)保一直處在市場(chǎng)熱門(mén)行業(yè)之列。但是在系統性風(fēng)險較大的情況下，環(huán)保行業(yè)仍需要精選龍頭，推薦桑德環(huán)境、格林美、東江環(huán)保、國電清新、中電遠達、聚光科技。此外，繼續關(guān)注并購重組和轉型標的，持續關(guān)注凱迪電力、維爾利、瀚藍環(huán)境和南方匯通。
信息安全 國產(chǎn)化替代效應巨大
據《證券日報》市場(chǎng)研究中心統計顯示，在24只信息安全概念股中，10月份以來(lái)股價(jià)實(shí)現上漲的個(gè)股有8只，其中，長(cháng)城電腦、華勝天成、綠盟科技等個(gè)股期間累計漲幅均超過(guò)10%，分別達到22.02%、13.3%、10.53%。此外，衛士通、旋極信息、同方股份、飛天誠信、長(cháng)城信息等個(gè)股期間也實(shí)現逆市上漲。
據中信建投研報數據顯示，對比發(fā)達國家，美國的信息安全投入在2006年占IT投資比例已達到8%至12%，歐盟在2007年信息安全占IT投資比例達7.91%。相較之下，我國信息安全占IT投入比例過(guò)低，據統計，我國信息安全投入在2008年僅占IT整體規模的1%左右，今后提升空間巨大。
對此，分析人士表示，加速我國安全產(chǎn)品的本土化是目前緊迫的任務(wù)，同時(shí)，網(wǎng)絡(luò )安全防范將是一個(gè)綜合性布局，涉及到信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面，而且涉及到網(wǎng)絡(luò )安全各個(gè)方面的國產(chǎn)化信息技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品擁有巨大替代空間。
在個(gè)股配置方面，上海證券表示，關(guān)注涉及信息安全的基礎性產(chǎn)品方面，如基礎軟件、數據庫、服務(wù)器、電信基礎設備和網(wǎng)絡(luò )安全防范產(chǎn)品的上市公司，如中國軟件、太極股份、東軟集團、浪潮信息、啟明星辰和衛士通等。
航天軍工 三大脈絡(luò )繪掘金路線(xiàn)圖
據《證券日報》市場(chǎng)研究中心統計顯示，在88只航天軍工概念股中，10月份以來(lái)股價(jià)實(shí)現上漲的個(gè)股有30只，其中，南通科技、閩福發(fā)A等個(gè)股期間累計漲幅均超過(guò)20%，分別達到75.5%、27.55%，際華集團、中國一重、航天科技、北方導航、晉西車(chē)軸、中國船舶和中航飛機等個(gè)股期間累計漲幅均超過(guò)10%。
資金流向方面，10月份以來(lái)截至昨日，板塊內共有18只概念股呈現大單資金凈流入態(tài)勢，其中，有8只個(gè)股期間累計大單資金凈流入均超過(guò)5000萬(wàn)元，累計吸金111507.44萬(wàn)元，分別為：南通科技、晉西車(chē)軸、北方導航、光電股份、東材科技、撫順特鋼、航天科技和航天長(cháng)峰。
從基本面來(lái)看，據悉，10月16日舉行的第二屆中國科技城國際科技博覽會(huì )軍民融合創(chuàng )新發(fā)展國際論壇上透露，國家將在資格審查、許可證和資源投入等方面，大幅降低民用單位進(jìn)入武器裝備科研領(lǐng)域的門(mén)檻。另外，我國還將進(jìn)一步修訂完善裝備預研管理制度，增加鼓勵民用生產(chǎn)單位參與競爭的具體條款，并出臺相關(guān)配套實(shí)施細則，消除民用科研生產(chǎn)單位面臨的技術(shù)標準障礙。
對于板塊的投資機會(huì )，分析人士表示，事件性驅動(dòng)、資產(chǎn)注入預期、軍工改革是支撐板塊上行的重要因素，同時(shí)也是后市板塊投資的主要脈絡(luò )。具體來(lái)看，事件方面，可持續關(guān)注無(wú)人機等概念板塊，相關(guān)概念股主要有山東礦機、山河智能、通裕重工、賽為智能等;資產(chǎn)注入預期方面，各大兵工集團以及旗下科研院所的資產(chǎn)注入均值得關(guān)注，相關(guān)概念股主要有航天科技、中國衛星、四創(chuàng )電子、成發(fā)科技、奧普光電、華錦股份等。軍工改革方面，隨著(zhù)重組的深入和軍民融合進(jìn)程的加快，軍工板塊將出現越來(lái)越多的新面孔，相關(guān)概念股主要有銀河電子、同方國芯、高德紅外、海格通信等。
