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隨著(zhù)回售日的逼近，ST湘鄂債兌付風(fēng)險呈現加劇態(tài)勢。業(yè)內稱(chēng)，一旦無(wú)法全額支付利息及回售款項，ST湘鄂債將構成公募債券實(shí)質(zhì)違約。
4月1日，中科云網(wǎng)科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中科云網(wǎng)”）第九次發(fā)布風(fēng)險提示公告，“ST湘鄂債”付息日及回售資金到賬日為2015年4月7日。截至4月1日，公司通過(guò)大股東財務(wù)資助、處置資產(chǎn)、回收應收賬款等方式已收到償債資金16140.33萬(wàn)元，尚有24063.1萬(wàn)元未籌集到，資金缺口依然很大。
公告稱(chēng)，公司仍然在努力籌集資金，但能否及時(shí)籌集到足額資金存在非常大的不確定性。若屆時(shí)不能全額支付利息及回售款項，本期債券將構成違約，本次公告的付息及回售事宜終止實(shí)施，公司將按照后續持有人會(huì )議決議要求履行償債義務(wù)，承擔違約責任。
“目前來(lái)看，中科云網(wǎng)股票被ST幾成定局，ST湘鄂債能否兌付，還要看公司籌集資金是否順利�！币晃蝗倘耸吭诮邮堋督�(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。他透露，中科云網(wǎng)此前發(fā)布2014年度業(yè)績(jì)預告修正公告，公司預計年度虧損額為5.8億元至5.3億元，這個(gè)數字比公司在2014年三季報中預計的虧損1.9億至1.8億元大大增加。
中科云網(wǎng)3月31日發(fā)布的第一季度最新業(yè)績(jì)預報稱(chēng)，預計虧損4000萬(wàn)元至6000萬(wàn)元，而上年同期為盈利1954.62萬(wàn)元。對此，中科云網(wǎng)的解釋是，公司處置“湘鄂情”系列商標因轉讓登記尚在辦理過(guò)程中(公司的商標轉讓登記申請已經(jīng)工商部門(mén)受理)，未能在一季度確認轉讓收益。同時(shí)公司餐飲業(yè)務(wù)雖虧損額下降，但仍持續虧損。環(huán)保和新業(yè)務(wù)業(yè)態(tài)拓展受內外部環(huán)境影響，拓展不利，形成整體虧損。
業(yè)績(jì)不好，中科云網(wǎng)只能自籌資金。為了不被ST以及應對2015年4月的債券償付壓力，中科云網(wǎng)曾寄望于變賣(mài)資產(chǎn)，其中包括上市公司賴(lài)以起家的本錢(qián)、餐飲業(yè)“金字招牌”——湘鄂情。
2014年12月12日，中科云網(wǎng)表示已經(jīng)與深圳市家家餐飲服務(wù)有限公司簽訂《注冊商標轉讓協(xié)議》，協(xié)議中約定中科云網(wǎng)同意將湘鄂情系列商標轉讓給家家餐飲，家家餐飲同意受讓?zhuān)⒅Ц渡虡宿D讓款2.3億元。
不過(guò)，中科云網(wǎng)去年10月10日收到中國證監會(huì )北京監管局下發(fā)責令改正通知。其原因是公司于2014年8月1日將列入增信資產(chǎn)池中的陜西房產(chǎn)（增信公告初步估值2.2億元）抵押給北京國際信托有限公司，抵押金額為1.3億元。該抵押行為違反了公司7月16日《關(guān)于在公司轉型過(guò)程中為公司債提供增信措施的公告》的承諾，導致公司債增信資產(chǎn)價(jià)位大幅減少，不能覆蓋12湘鄂債本息金額，嚴重損害了12湘鄂債債券持有人利益。此外，公司陜西房產(chǎn)在先抵押的程序以及公司增信措施進(jìn)展情況的披露上都違反相關(guān)法規。
針對中科云網(wǎng)公司債兌付出現的問(wèn)題，證監會(huì )新聞發(fā)言人鄧舸日前表示，證監會(huì )將采取三方面監管措施。一是約談廣發(fā)證券，督促其履行債券受托管理人義務(wù)，代表持有人向發(fā)行人主張權利；二是督促公司定期披露債券兌付安排和資金籌集進(jìn)展，及時(shí)準確地揭示風(fēng)險；三是督促公司及時(shí)準確披露經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、股票相關(guān)風(fēng)險等。
“從當前來(lái)看，中科云網(wǎng)還面臨一盤(pán)散沙的局面。2014年初以來(lái)，發(fā)行人管理層變動(dòng)較大，對發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已造成重大不利影響�！鄙鲜鋈倘耸勘硎�。
作為債券受托管理人的廣發(fā)證券在4月1日的公告中坦言，發(fā)行人實(shí)際控制人孟凱先生2014年“十一”長(cháng)假后至今境外未歸，目前尚無(wú)明確回國意向。而公司董事會(huì )4月1日收到了公司副總裁王鋼的辭職報告。
