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天威保變21日下午發(fā)布公告，由于公司發(fā)生巨額虧損，未能按期兌付15億元“11天威MTN2”的本年利息。這預示著(zhù)天威保變最終未能按期籌措到8550萬(wàn)元的付息資金，從而成為首支違約國企債券。
對于未能按期兌付的原因，天威集團給的解釋是，2014年天威集團累計利潤總額虧損101.40億元。其中，經(jīng)營(yíng)性利潤-11.3億元，主要來(lái)自于新能源產(chǎn)業(yè)；同時(shí)，基于謹慎性原則，天威集團計提減值準備83.41億元。由于天威集團2014年度發(fā)生巨額虧損，資產(chǎn)負債率急劇上升，融資能力喪失，資金枯竭，雖經(jīng)多方努力，仍未籌措到付息資金，因此2011年度第二期中期票據2015年應付利息未能按期兌付。
天威集團表示，后續將繼續努力通過(guò)資產(chǎn)處置等各種方式籌措償付資金；積極配合召集人召開(kāi)持有人會(huì )議，參與商議違約后投資者保護措施。不過(guò)，評級公司聯(lián)合資信21日已將天威集團的長(cháng)期信用等級由BB下調至B，并將“11天威MTN1”和“11天威MTN2”的債項信用等級由BB下調至B。
資料顯示，“11天威MTN2”發(fā)行規模共計15億元，債券利率為5.70%，本期應付的利息為8550萬(wàn)元。該債券原評級為主體債項均為AA+。中債資信數據統計，自2011年以來(lái)，天威集團凈利潤已連續四年虧損，且虧損額度不斷放大；截至2014年末，天威集團賬面總資產(chǎn)129.17億元，總負債209.53億元，已處嚴重資不抵債狀態(tài)。
中金公司分析認為，天威中票作為國企債券出現違約超出市場(chǎng)預期，是公募債券市場(chǎng)打破“剛性?xún)陡丁钡挠忠黄鹄锍瘫录�。盡管天威之前已經(jīng)有過(guò)超日債和湘鄂債兩支公募債券出現違約，且天威集團的經(jīng)營(yíng)狀況惡化也被市場(chǎng)熟知，但由于天威集團背靠央企中國兵裝集團，此前多數投資者對天威債券剛兌抱有信心。
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