太平洋旗艦基金資產(chǎn)規?s水至1104億美元
全球最大債券基金頭銜讓位
2015-05-06    作者:記者 廖冰清/綜合報道    來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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  太平洋投資管理公司4日數據顯示,在投資者連續兩年撤資之后,旗下旗艦總回報基金的資產(chǎn)規模降至1104億美元,其全球最大債券基金頭銜不得不讓位于資產(chǎn)規模1173億美元的先鋒債券市場(chǎng)指數基金。
  太平洋公司當日表示,投資者上月繼續從太平洋總回報基金(Pimco Total Return Fund)贖回56億美元資金,令其資產(chǎn)規模在4月底降至1104億美元。路透社的報道稱(chēng),這是太平洋總回報基金連續第24個(gè)月資金凈流出。
  與此同時(shí),據初步統計數據顯示,先鋒債券市場(chǎng)指數基金(Vanguard Total Bond Market Index Fund)截至4月30日的資產(chǎn)規模達1173億美元,超過(guò)太平洋總回報基金,成為新的全球最大債券基金。另?yè)聿┥鐖蟮,年初?月1日,先鋒債券市場(chǎng)指數基金的收益率為0.9%,高于其31%的競爭對手。
  先鋒集團發(fā)言人凱蒂·亨德森表示,先鋒基金受益于多樣化的長(cháng)期股東群體,包括將先鋒基金視作核心長(cháng)期投資的咨詢(xún)師、機構和個(gè)人。盡管基金排名不是資產(chǎn)聚集的比賽,但這表明了低成本、涵蓋廣泛的指數基金普遍受到歡迎。
  美國《華爾街日報》也分析稱(chēng),先鋒基金與太平洋基金的角逐意味著(zhù)行業(yè)內的重大轉折,投資者涌向跟蹤市場(chǎng)指數的基金公司,而不再一味地依賴(lài)明星經(jīng)理人的選擇。
  太平洋總回報基金在1997年成為業(yè)內資產(chǎn)規模最大的基金公司,其資產(chǎn)規模于2013年4月達到2929億美元的歷史高位。此后,該基金開(kāi)始出現資金凈流出,資產(chǎn)規模與最高水平相比已下滑超過(guò)60%。在創(chuàng )建人比爾·格羅斯去年9月份離職之后,投資者更是加快了撤資步伐。據路透社報道,自彼時(shí)至今,太平洋公司的開(kāi)放式基金累計資金凈流出約1300億美元,太平洋總回報基金平均每月流失70億美元至80億美元。有分析稱(chēng),短期內資金外流的趨勢難以得到抑制,未來(lái)太平洋基金仍將面臨較大壓力。
  不過(guò),也有業(yè)內人士指出,太平洋公司的資金贖回規模正在大幅下降,這意味著(zhù)太平洋總回報基金的強勢回歸。據悉,今年1月、2月和3月,該基金分別有116億美元、86億美元和73億美元的資金贖回。4月份的資金凈流出規模已降至去年9月以來(lái)的最低水平。
  此外,太平洋公司近來(lái)業(yè)績(jì)搶眼。據太平洋公司的數據顯示,自年初至4月底,太平洋總回報基金的稅后凈收益率為1.62%,比其基準收益率高出38個(gè)基點(diǎn)。另?yè)啃枪緮祿硎荆?014年9月27日至2015年3月10日,太平洋總回報基金的回報率為2.6%,高于91%的同類(lèi)基金。
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