滬深300指基超千億份費率和誤差成選擇關(guān)鍵
    2009-07-17    本報記者:張漢青 潘清    來(lái)源:經(jīng)濟參考報

    近期,伴隨著(zhù)滬深股指持續走高,眾多基金公司不約而同地將新發(fā)產(chǎn)品指向了指數基金,其中滬深300指數基金更成為“熱門(mén)”產(chǎn)品。最新統計數據顯示,到目前為止,市場(chǎng)上滬深300基金總份額已經(jīng)正式邁入了千億份的門(mén)檻,滬深300指數成為了國內市場(chǎng)上名副其實(shí)“第一指數”。
    今年年初以來(lái),在國內452只開(kāi)放式基金凈值增長(cháng)率排名中,指數型基金幾乎都是位居前列。業(yè)績(jì)排名前20位的基金中,指數基金達到12只,其中在前十名里指數基金更是占了8個(gè)席位,業(yè)績(jì)冠軍也被指數基金摘取。指數基金的突出業(yè)績(jì)表現,促使基金公司加快了對指數基金募集的速度,更多的基金投資者也借道進(jìn)入。
    數據顯示,滬深300指數基金是目前A股市場(chǎng)中數量最多的指數基金品種。把剛剛成立的華夏滬深300指數基金計算在內,目前市場(chǎng)上的滬深300指數基金已達9只之多。其中,僅今年以來(lái),指數基金陣營(yíng)中就迎來(lái)5位新成員(其中4只以滬深300指數為跟蹤標的),分別為:工銀瑞信滬深300、鵬華滬深300、南方滬深300、匯添富上證綜指、華夏滬深300。同時(shí),還有多家基金公司在加緊籌備指數基金的報批和發(fā)行,比如工銀瑞信即將發(fā)行以上證央企50指數為標的ETF基金。
    作為被動(dòng)投資基金產(chǎn)品,滬深300指數基金受基金公司主動(dòng)管理影響較小,這增加了投資者選擇投資對象的難度;饘(zhuān)家表示,選擇滬深300指數基金應重點(diǎn)關(guān)注指數跟蹤誤差。所謂跟蹤誤差,即指數化跟蹤投資組合的收益率與目標指數收益率之間的偏差。跟蹤誤差越小,指數基金的運作狀況越理想,也更能實(shí)現其把握市場(chǎng)整體收益水平的目的。一般而言,滬深300指數基金的年化跟蹤誤差應在3%以?xún)葹榧选?
    據了解,在目前已經(jīng)成立運作的滬深300指數基金中,國泰滬深300指數基金自2008年7月至2009年7月的年化跟蹤誤差為2.91%,低于其他同類(lèi)產(chǎn)品的同期水平,其日平均跟蹤誤差也明顯低于基金合同中設定的不超過(guò)0.35%的要求。
    和其他類(lèi)型指數基金相比,滬深300指數基金的費用整體較低,其管理費比例都小于1%,托管費也僅為0.1%至0.2%。但單個(gè)滬深300指數基金之間,費率仍存在一定差異。據了解,目前國泰滬深300和嘉實(shí)滬深300合計費率僅為0.6%,在9只同類(lèi)產(chǎn)品中最低。
    事實(shí)上,較低的跟蹤誤差和費率已經(jīng)使得部分滬深300指數基金在本輪反彈行情受到更多青睞。統計數據顯示,目前成立并已經(jīng)運作的8只滬深300指數基金中,國泰滬深300、嘉實(shí)滬深300、大成滬深300和廣發(fā)滬深300今年以來(lái)獲得持續凈申購。其中,凈申購最大的為國泰滬深300指數基金。截至6月底,這只基金總份額已從年初的70億份增加至89.11億份。

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