大盤(pán)在觸及3500點(diǎn)頂部后，本周(8月6日-8月12日)出現連續回調。受此影響，滬深基金指數也出現大幅下挫，指數型基金領(lǐng)跌市場(chǎng)。而債券市場(chǎng)“蹺蹺板”效應凸顯，但不敵債券型基金“股性”趨勢。
    本周滬深基金指數除一日收紅外，出現四連陰，這是2009年以來(lái)持續時(shí)間最長(cháng)的下跌。數據顯示，滬基指8月12日收于4207.62點(diǎn)，8月5日收于4572.70點(diǎn)，下跌365.08點(diǎn)，跌幅為7.98%；深基指8月12日收于3984.57點(diǎn)，8月5日收于4322.81點(diǎn)，下跌338.24點(diǎn)，跌幅為7.83%。
    雖然近期迎來(lái)指數型基金的發(fā)行熱潮，但在大盤(pán)進(jìn)入“后3000點(diǎn)”時(shí)代，指數型基金的表現也大不如前。大盤(pán)大幅回落，導致指數型基金領(lǐng)跌市場(chǎng)，統計顯示，本周開(kāi)放式指數型基金平均凈值下跌達8.75%，5只ETF基金平均凈值下跌達9.02%。
    本周封閉式基金出現全面下跌，二級市場(chǎng)加權平均價(jià)格跌幅達6.92%，而其凈值跌幅為3.31%，這也導致高折價(jià)封閉式基金再次登場(chǎng)。
    自從5月折價(jià)率超過(guò)30%的高折價(jià)封基數量為零后，已有很長(cháng)一段時(shí)間沒(méi)有高折價(jià)封基的出現，而在短短的一周內，竟有11只封基折價(jià)率快速回升至30%以上。統計顯示，加權平均封閉式基金折價(jià)率已達到25.16%，較上周上升3個(gè)百分點(diǎn)。分析師認為，折價(jià)率的大幅回升使得封閉式基金安全邊際再度提高，預計9月后封基將出現投資機會(huì )。
    債券市場(chǎng)方面，股債“蹺蹺板”效應再度凸顯。隨著(zhù)股市的大幅下挫，債券市場(chǎng)卻出現小幅反彈，國債指數和企債指數均有止跌企穩的跡象。但值得注意的是，債券型基金“股性”濃厚，不漲反跌，加權平均基金凈值下跌2.16%。顯示出部分債券型基金“打新股”后，走勢更趨于股票市場(chǎng)。
    海外市場(chǎng)也受A股市場(chǎng)影響，出現大幅震蕩行情。受此影響，QDII基金走出普跌行情，跌幅小于國內市場(chǎng)基金，成為基金投資的避風(fēng)港。統計顯示，截至8月11日QDII基金平均凈值為0.90元，周平均下跌1.87%。好買(mǎi)基金研究中心表示，美國經(jīng)濟可能在今年7月觸底，結束2007年12月以來(lái)的經(jīng)濟衰退期，QDII基金在A(yíng)股調整時(shí)分散風(fēng)險的作用也得到了一定的體現，近期投資者可進(jìn)行配置。