上半年基金業(yè)績(jì)整體回落 三季度可望謹慎樂(lè )觀(guān)
    2008-07-24    新華社記者:陶俊潔 趙曉輝    來(lái)源:經(jīng)濟參考報

  目前,基金二季報已披露完畢,總體來(lái)看,受股市震蕩調整的影響,基金業(yè)績(jì)、凈值規模整體回落。二季度末,基金凈資產(chǎn)總規模為20937.38億元,較一季度降低20.77%。

偏股型基金業(yè)績(jì)欠佳

  從萬(wàn)得資訊等市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)機構公布的數據看,二季度末基金總份額為22925.34億份,比2008年一季度回落1.28%?鄢径刃掳l(fā)基金,老基金凈贖回779.53億份。
  其中,偏股型(含封閉式)基金季末資產(chǎn)凈值為18417.21億元,比上季度減少22.43%、季末總份額為20483.76億份,比上季度減少0.77%。
  債券型基金規模也有所下降。季末總資產(chǎn)凈值為1269.29億元,比上季度減少7.62%、季末總份額為1211.48億份,比上季度增長(cháng)7.16%。
  保本型基金季末總資產(chǎn)凈值為129.95億元,比上季度增加7.66%,季末總份額為109.18億份,比上季度增加25.37%。貨幣型基金季末總份額為1120.93億份,比上季度減少5.74%。
  從基金資產(chǎn)的凈值構成來(lái)看,偏股型基金在基金總凈值規模中的比重繼續下降,2008年二季度偏票型基金占基金資產(chǎn)凈值的87.96%,比上季度下降1.88%。債券型占基金資產(chǎn)凈值的6.06%,保本型占基金資產(chǎn)凈值的0.62%,貨幣型占基金資產(chǎn)凈值的5.35%。

股票資產(chǎn)的比重降至2006年以來(lái)最低

  長(cháng)城證券基金研究員閻紅指出,在基金資產(chǎn)配置方面,基金在二季度股票市場(chǎng)震蕩調整中繼續降低股票倉位,增加債券配置比重。在2008年二季度基金的總資產(chǎn)凈值配置中,股票資產(chǎn)的比重降至2006年以來(lái)最低。二季度股票資產(chǎn)配置比重為62.84%,比上季度再降5.62%。
  與此相對應的是,基金總資產(chǎn)凈值配置中債券資產(chǎn)的配置比重繼續上升為19.43%,比上季度增長(cháng)4.43%,F金配置比重也比上季度下降2.70%。閻紅認為,債券配置比重上升的主要原因是基金整體債券配置比重提高和新發(fā)債券基金。
  從倉位變動(dòng)情況來(lái)看,2008年二季度基金重倉股增倉123只,減倉140只,新建倉94只,剔除104只。
  閻紅表示,基金二季度對于重倉股的調整仍然較大,基金減倉和剔除股票家數與一季度相比有明顯增加,可以看出基金整體倉位的降低和對于后市熱點(diǎn)的判斷上存在分歧。

基金公司對于三季度行情謹慎樂(lè )觀(guān)

  二季報顯示,基金二季度增倉的重點(diǎn)在抗通脹和能源提價(jià)受益行業(yè),包括采掘業(yè),醫藥、生物制品,信息技術(shù)業(yè),電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè),批發(fā)和零售貿易,食品飲料業(yè)等,但增倉比重有限,表現出調整市中的謹慎操作。
  同時(shí),基金持股的行業(yè)集中度繼續下降。行業(yè)配置前五名為:制造業(yè)22.72%;金融、保險業(yè)11.40%;采掘業(yè)7.35%;金屬非金屬5.33%;機械、設備、儀表4.32%。
  劉佳章說(shuō),從行業(yè)配置的角度看,二季度基金呈現了全行業(yè)減倉的態(tài)勢,但從相對增倉的行業(yè)來(lái)看,基金并沒(méi)有明顯的轉向防御型行業(yè)。
  目前,大多數基金公司已經(jīng)完成三季度投資策略報告的公布,從這些報告來(lái)看,多數基金對于今年三季度的行情謹慎樂(lè )觀(guān)。他們認為,A股市場(chǎng)經(jīng)過(guò)較大幅度調整后,可關(guān)注具有估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)成長(cháng)股展現出來(lái)的投資價(jià)值。

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