深交所近日發(fā)布公告稱(chēng),富國匯利分級債券基金10月8日開(kāi)始在深交所上市交易。 其中富國匯利分級債券基金優(yōu)先類(lèi)份額證券簡(jiǎn)稱(chēng)匯利A,證券代碼150020;進(jìn)取類(lèi)份額證券簡(jiǎn)稱(chēng)為匯利B,證券代碼150021。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開(kāi)盤(pán)參考價(jià),并以此為基準設置漲跌幅限制。自上市首日起,每日漲跌幅限制為10%。 根據富國基金管理有限公司申請,深交所同意富國匯利分級債基之優(yōu)先類(lèi)份額和進(jìn)取類(lèi)份額自上市首日起在深交所行情發(fā)布系統揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經(jīng)基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅰ”中揭示。
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