歐債骨牌效應 歐元難逃暴跌宿命
2010-11-30   作者:  來(lái)源:匯通網(wǎng)
 
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    愛(ài)爾蘭獲得850億歐元金援的消息未能令市場(chǎng)憂(yōu)慮得到舒緩,反而投資者擔憂(yōu)歐元區其他國家爆發(fā)主權債務(wù)危機。葡萄牙的債信危機“蠢蠢欲動(dòng)”,西班牙也被點(diǎn)名可能是下一個(gè)“炸彈”,甚至比利時(shí)與意大利也都在黑名單之內。受此打壓,歐元/美元跌破1.3100關(guān)口,而高盛等認為歐元還有10%的下跌空間,至1.2000。
    日前,愛(ài)爾蘭終于點(diǎn)頭,成為繼希臘之后歐元區第二個(gè)接受歐盟(EU)與國際貨幣基金組織(IMF)援助的國家,但投資者并未因此松一口氣。美國《時(shí)代》雜志報導稱(chēng),葡萄牙的債信危機“蠢蠢欲動(dòng)”,西班牙也被點(diǎn)名可能是下一個(gè)“炸彈”,甚至比利時(shí)與意大利也都在黑名單之內。
  根據數據供應商CMA報價(jià)顯示,29日,葡萄牙國債的信用違約交換(CDS)費率躍升43個(gè)基點(diǎn),至545個(gè)基點(diǎn),而西班牙CDS費率則攀升25個(gè)基點(diǎn),至350個(gè)基點(diǎn)。根據28日收盤(pán)價(jià),涵蓋歐元區15國CDS的Markit iTraxx SovX西歐指數增加6個(gè)基點(diǎn),達194個(gè)基點(diǎn),創(chuàng )歷史新高。
  意大利CDS費率攀升17個(gè)基點(diǎn),達233個(gè)基點(diǎn),為近6個(gè)月以來(lái)最高水平,主要因為意大利在出售68.37億歐元國債后借貸成本攀高。
  意大利國債拍賣(mài)遭市場(chǎng)“冷遇”,這進(jìn)一步加劇了投資者的不安情緒;意大利29日拍賣(mài)了68.37億歐元的國債,規模僅略低于此前70億歐元的擬定最高拍賣(mài)額,但收益率高于一個(gè)月前拍賣(mài)3年期和10年期國債時(shí)的收益率。
  盡管歐盟官員信誓旦旦表示,沒(méi)有更多國家需要援助,但私底下難掩擔憂(yōu),唯恐債信危機可能像“多米若骨牌效應”在歐元區擴散。而歐元區是否解體的話(huà)題也再度拿上臺面討論。
  目前歐盟與IMF成立的援助基金規模龐大,不過(guò)“糧草”終有用盡的一天。若西班牙需要援助,則金額估計需要5700億美元左右。難怪德國總理默克爾忍不住說(shuō)出重話(huà),稱(chēng)歐元區未來(lái)連續尋求援助的可能性已到了“格外緊急”的地步。
  葡萄牙看來(lái)?yè)u搖欲墜。一如希臘與愛(ài)爾蘭,葡萄牙銀行得依賴(lài)歐洲央行(ECB)融資才不至于倒閉。此外,該國工會(huì )日前大罷工,抗議政府削減財政支出。其次,葡萄牙10年期國債收益率已飆升逾7%的高點(diǎn)。種種因素讓市場(chǎng)分析人士點(diǎn)名葡萄牙是下一個(gè)尋求援助的國家。
  德意志銀行(Deutsche Bank AG)駐倫敦基本面策略部門(mén)主管Jim Reid表示,“市場(chǎng)似乎認為葡萄牙無(wú)可避免將成為下一個(gè)尋求援助的國家─時(shí)機或許就在1月,緊接著(zhù)未來(lái)幾個(gè)月就是西班牙!
  歐元區另一個(gè)國家西班牙也傳出病危,但財政困境非因政府揮霍,而是地產(chǎn)泡沫拖累金融體系所致。2009年西班牙財政赤字占國內生產(chǎn)總值(GDP)5.3%,與其他國家相比相對較低,不過(guò),就怕淪為希臘第二。
  比利時(shí)因財政赤字居高不下被列入黑名單。最新數據顯示,比利時(shí)財政赤字已逾GDP的10.0%。加上6月的國會(huì )大選結果導致政治僵局,至今新政府遲遲無(wú)法成立,可能是下一個(gè)破產(chǎn)的國家。
  意大利則是欠缺競爭力、人口老化、財政赤字龐大等因素,被列為觀(guān)察名單。

    金融界大佬看空歐元

  周一(29日)紐約早盤(pán),歐元/美元進(jìn)一步下滑,匯價(jià)跌破13100關(guān)口,最低探至1.3063的2個(gè)月新低。
  交易員表示,愛(ài)爾蘭獲得850億歐元金援的消息不但沒(méi)有緩解市場(chǎng)憂(yōu)慮情緒,反而令投資者立即關(guān)注起葡萄牙、西班牙和意大利等國的形勢,因為這些國家也因缺乏投資者的信任而陷入困境。
  國際金融界兩位大佬也因此看空歐元,他們認為歐元/美元至少還會(huì )下跌10%。國際主要資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)的創(chuàng )辦人Larr y Fink接受媒體專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)警告,歐元/美元可能會(huì )跌到1.2000。
  Fink表示,歐盟正忙著(zhù)化解愛(ài)爾蘭的債務(wù)危機,然而債務(wù)危機漫延至葡萄牙與西班牙的風(fēng)險卻是有增無(wú)減,市場(chǎng)也并未因愛(ài)爾蘭接受援助而有所舒緩。Fink表示,在市場(chǎng)恐懼的心理下,歐元/美元還要下跌10%左右,至1.2000。
  不過(guò),Fink倒是看好美聯(lián)儲(FED)的第2次量化寬松行動(dòng)。他認為,這一行動(dòng)將有助于改善美國經(jīng)濟,因此他對美國股市前景的看法較美國國債樂(lè )觀(guān)。
  與此同時(shí),首創(chuàng )“金磚四國”一名詞的高盛(Goldman Sachs)首席經(jīng)濟學(xué)家Jim O'Neill表示,歐元匯率至少被高估10%。
  O'Neill在接受專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)指出,目前,歐元/美元至少被高估10%, 而歐元之所以沒(méi)有進(jìn)一步下跌,主要是因為市場(chǎng)在擔心歐債危機的同時(shí),也對美國經(jīng)濟復蘇疲弱感到憂(yōu)心,后者反而為歐元帶來(lái)支撐。

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