QDII基金的“抗打擊能力”正在提升。去年在經(jīng)歷歐債危機等不利因素背景下,QDII基金實(shí)現整體凈值正增長(cháng),且業(yè)績(jì)優(yōu)于國內股基;新年伊始,雖然美歐公布的就業(yè)數據令人心寒,但海外市場(chǎng)依舊延續了先前的漲勢,QDII基金整體凈值水漲船高,迎來(lái)新年開(kāi)門(mén)紅。
分散投資的價(jià)值
去年滬深股市寬幅震蕩,上證綜指全年下跌14.31%,深證成指下跌9.06%。在如此復雜環(huán)境下,國內偏股型基金全年平均業(yè)績(jì)增長(cháng)0.72%;同樣是去年,歐債危機陰霾再起,攪動(dòng)全球市場(chǎng),不過(guò)在下半年的一波行情中,QDII基金上揚勢頭強勁,最終以整體凈值正增長(cháng)的姿態(tài)完美收官,且業(yè)績(jì)優(yōu)于國內股基。
天相數據統計顯示,去年上半年,納入統計范圍的9只QDII基金(成立滿(mǎn)一年或以上)的平均單位凈值增長(cháng)率為-8.97%,正當業(yè)內人士開(kāi)始感嘆QDII基金再次面臨“時(shí)運不濟”之時(shí),下半年海外市場(chǎng)一波上揚行情成就其“守得云開(kāi)見(jiàn)月明”。數據顯示,去年全年這9只QDII基金的平均單位凈值增長(cháng)率為5.75%。其中上投亞太優(yōu)勢、工銀全球和華夏全球3只基金一馬當先,其去年單位凈值增長(cháng)率分別為14.00%、9.27%和8.86%。
而新一批出海的QDII基金去年也有不小斬獲,上證報資訊數據顯示,粗略計算,在2010年成立的18只新QDII基金,去年平均單位凈值增長(cháng)率為4.50%。其中招商全球、國泰納指和匯添富亞澳精選3只基金較為突出,其一年單位凈值增長(cháng)率分別為21.2%、15.0%和11.7%。分析人士認為,新基金受益于其建倉期的保護,可以在海外市場(chǎng)出現劇烈波動(dòng)時(shí)在一定程度上規避風(fēng)險,因此新基金在2010年頗有所收獲;而從新老基金的業(yè)績(jì)紛紛跑贏(yíng)國內偏股型基金來(lái)看,其分散風(fēng)險的投資價(jià)值已逐漸顯現。
新年開(kāi)門(mén)紅
新年伊始,QDII基金再度全線(xiàn)飄紅。數據顯示,納入統計范圍的27只QDII基金上周平均單位凈值增長(cháng)率為1.10%,實(shí)現開(kāi)門(mén)紅。
從單只基金來(lái)看,海富通海外、華安香港和嘉實(shí)海外3只基金業(yè)績(jì)突出,其單周凈值增長(cháng)率分別為3.42%、3.13%和2.94%;易方達亞洲、華寶海外和國泰納指緊隨其后,其單周凈值增長(cháng)率分別為2.83%、2.75%和2.68%;恒生H股、建信全球機遇、博時(shí)亞太等QDII基金也紛紛上漲,漲幅在0到2.22%之間;與此同時(shí),上周有2只QDII基金凈值出現負增長(cháng),不過(guò)跌幅較小,皆在1.00%以?xún)取?BR> 上周,美歐股市漲勢在最后一個(gè)交易日遭遇就業(yè)數據突襲,美國新增就業(yè)人口遠弱于預期,歐盟失業(yè)率則依然高居兩位數。受不佳就業(yè)數據影響,當日美股三大指數全線(xiàn)下挫,不過(guò)三大指數的周線(xiàn)依然連續六連陽(yáng),QDII基金凈值依舊實(shí)現整體翻紅。
展望QDII基金的后續走勢,分析人士表示,本周美股財報季拉開(kāi)序幕,或將決定市場(chǎng)走向!耙坏┢髽I(yè)發(fā)布良好業(yè)績(jì),股市就有繼續向上動(dòng)力,反之亦然”,費城PNC財富管理公司的詹姆斯·達尼根如此表示。