期指主力合約創(chuàng )階段新低
2011-01-18   作者:  來(lái)源:中國證券報
 
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    伴隨A股市場(chǎng)的大跌,17日股指期貨市場(chǎng)也出現了較大的單邊下跌行情。期指主力IF1101合約再次“敗退”至2971.8點(diǎn),與上周末3000點(diǎn)的“失地”遙遙相望,創(chuàng )出了該合約上市以來(lái)的新低。期指其他合約跌幅均在4%以上。
  業(yè)內人士表示,存款準備金率將再度上調的消息使市場(chǎng)加重了對未來(lái)流動(dòng)性進(jìn)一步收緊的憂(yōu)慮,引發(fā)了市場(chǎng)大跌。從中長(cháng)期來(lái)看,緊縮政策還會(huì )持續,加息“靴子”懸了落地、落地又懸的反復將影響市場(chǎng)情緒。

  四合約跌幅均超4%

  截至17日收盤(pán),期指市場(chǎng)全線(xiàn)收跌,期指四合約的跌幅均超過(guò)4%。其中,主力合約IF1101收報2971.8點(diǎn),下跌136.2點(diǎn),跌幅達4.38%,創(chuàng )下該合約上市以來(lái)的新低。
  下月合約IF1102收報2992.0點(diǎn),下跌134.0點(diǎn),跌幅4.29%。兩個(gè)季月合約IF1103、IF1106分別下跌了131.2點(diǎn)和146.4點(diǎn),跌幅分別為4.16%和4.53%。
  主力IF1101合約本周進(jìn)入交割日,主力移倉已展開(kāi)。但值得注意的是,17日IF1101合約收盤(pán)持倉增加533手,報23177手。業(yè)內人士認為,從上周五開(kāi)始,期指IF1101合約的持倉量就不減反增,空頭主力大舉增倉也為17日的大跌埋下了伏筆。17日收盤(pán),主力合約再次增倉533手(IF1102增倉2398手)。同時(shí),期指四合約的總持倉較上一交易日增加了3616手,不排除有資金入場(chǎng)加碼的可能。
  中金所公布的結算會(huì )員持倉排名數據顯示,17日盤(pán)后期指多頭主力累計持倉15266手,較上一交易日增加949手;空頭主力累計持倉19962手,較上一交易日增加1871手,比多頭主力持倉數量多增了近一倍。
  海通期貨分析師王娟表示,從持倉數據來(lái)看,17日期指主力“凈空單”量較上一交易日增加了88手!皬纳现芷鹂疹^主力加倉就較為積極,由于IF1101沒(méi)有較好的期現套利機會(huì ),因此空頭倉位不大可能來(lái)自期現套利盤(pán),或多來(lái)自套期保值盤(pán),說(shuō)明投資者對后市持相對保守的態(tài)度!

  “突破”有待驗證

  東證期貨研究所金融工程師楊衛東表示,17日期指大幅下挫并擊穿前期支撐位,其力度超出了預期,市場(chǎng)一度出現恐慌情緒。但面對市場(chǎng)的大幅下挫,期指并未出現大幅貼水。這說(shuō)明17日的下跌是期現市場(chǎng)表現較為同步,期指市場(chǎng)并未表現出引導現貨走勢的現象,反而是更多受到了現貨市場(chǎng)下跌影響!皬17日的表現來(lái)看,本周期指市場(chǎng)的波動(dòng)可能加劇!睏钚l東說(shuō)。
  東方證券金融衍生品首席分析師高子劍表示,“從盤(pán)面上來(lái)看,17日期指走勢可以看成是期指多頭逢低承接失敗,空頭向下突破的預期仍然沒(méi)有出現!
  高子劍表示,17日期指低開(kāi)低走,14點(diǎn)25分之前,每次稍有止跌,期指的持倉量就在增加,同時(shí)升水小幅擴大,“這是期指多頭資金主動(dòng)"逢低承接"的表現!钡笥捎诂F貨市場(chǎng)一路繼續下跌,導致期指多頭資金承接失敗,于是止損離場(chǎng)。然而,在期指多頭“敗退”后,收盤(pán)前并沒(méi)有出現大量的空頭資金進(jìn)場(chǎng)的現象。所以,從期指市場(chǎng)的角度來(lái)看,“后市繼續向下的做空力量并沒(méi)有表現出來(lái)。17日的大跌是"真突破"還是"假突破"仍待市場(chǎng)進(jìn)一步驗證!
  業(yè)內人士表示,本周既是1月合約的交割周,也是一個(gè)重要的時(shí)間窗口——2010年12月的經(jīng)濟數據將于本周公布,市場(chǎng)普遍預期經(jīng)濟數據可能會(huì )對市場(chǎng)形成一定的壓力,而壓力還有待釋放。建議投資者耐心等待市場(chǎng)充分調整,當前以觀(guān)望為宜。

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