基金倉位歷史次高 大消費遭減持
2011-01-24   作者:  來(lái)源:證券時(shí)報
 
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    60家基金公司旗下基金2010年四季度報告今日全部公布完畢。統計顯示,去年四季度基金增倉顯著(zhù),偏股基金倉位逼近歷史高點(diǎn)。商業(yè)零售、食品飲料、醫藥、銀行等板塊遭減持,采掘、機械設備等板塊增持明顯。
  去年四季度通脹壓力不斷增大并引發(fā)央行連續出臺緊縮政策,但基金對市場(chǎng)的態(tài)度似乎仍較為樂(lè )觀(guān)。反映在倉位上,偏股基金倉位平均達到84.59%,距離2009年底創(chuàng )出的85.97%的倉位歷史高點(diǎn)僅一步之遙。據測算,基金手持可供投資的現金僅有500多億元。
    據天相投顧統計,全部可比的主動(dòng)型偏股基金去年底股票倉位平均達到84.59%,比去年三季度末提升2.64個(gè)百分點(diǎn)。其中,開(kāi)放式股票型基金平均倉位達88.20%,環(huán)比提高1.67個(gè)百分點(diǎn)。開(kāi)放式混合型基金成為增倉的最大來(lái)源,平均倉位達80.63%,環(huán)比勁升4.19個(gè)百分點(diǎn)。封閉式基金平均倉位為78.32%,接近80%的倉位上限。
  大消費板塊去年表現強勁,為基金賺取了超額收益,但高估值也導致基金謹慎減持。據天相投顧統計顯示,批發(fā)零售、醫藥生物和食品飲料列基金去年四季度減持榜前三位,基金配置比例分別下降1.81、1.30和0.94個(gè)百分點(diǎn),銀行股繼續遭到基金拋售;鹪鰝}重點(diǎn)指向了煤炭、機械、金屬等板塊。
  由于判斷非周期股對周期股的溢價(jià)難以持續擴大,基金的配置出現均衡趨勢。去年四季度末基金配置行業(yè)排名前三的機械、醫藥、金融的市值占凈值的比例合計為36.19%,環(huán)比下降2.2個(gè)百分點(diǎn),基金投資的行業(yè)集中度下降明顯。
  重倉股方面,雙匯發(fā)展、海螺水泥、潞安環(huán)能、中國平安和萊寶高科等受到眾多基金青睞,增持幅度最大。重倉這些股票的基金數量也顯著(zhù)增加,如去年三季度末重倉海螺水泥和潞安環(huán)能的基金分別只有21只和3只,但到了去年底分別增加到63只和44只。蘇寧電器、五糧液、山東黃金、貴州茅臺和招商銀行等傳統重倉股被基金大舉減持。
  另外,受益股市上漲,各類(lèi)型基金去年四季度合計賺取利潤1279.53億元,其中已實(shí)現收益達1182.37億元,為基金分紅奠定了基礎。

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