高鐵三大軍團仍有機會(huì )
2011-01-30   作者:  來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞
 
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    在那部名為《開(kāi)往春天的地鐵》的電影里,兩個(gè)寂寞的人乘著(zhù)地鐵到達了幸福的人生彼岸。如今,A股市場(chǎng)也演繹著(zhù)一部同樣題材的大片,只是,地鐵換成了高鐵,搭乘者變成了股民。
  過(guò)去的一個(gè)月里,晉億實(shí)業(yè)、晉西車(chē)軸、太原重工以及南北二車(chē),帶領(lǐng)整個(gè)高鐵板塊一路飆升。這中間,關(guān)于高鐵的各種利好撲面而來(lái),使這個(gè)板塊反復創(chuàng )出新高。廣大股民能不能乘著(zhù)高鐵的“東風(fēng)”,獲得財富倍增的幸福呢?記者為您細數其中機會(huì )。
    隨著(zhù)2011年1月19日春運首日的到來(lái),高鐵板塊亦全線(xiàn)啟動(dòng)。當天,晉億實(shí)業(yè)的主升浪正式開(kāi)始,此后,僅僅8個(gè)交易日,其股價(jià)從16.58元飆升至最高的25.1元,最大漲幅達到了51.39%。到1月28日下午3點(diǎn),晉億實(shí)業(yè)的股價(jià)定格在23.96元。至此,在2011年開(kāi)年以來(lái)不到1個(gè)月的時(shí)間里,晉億實(shí)業(yè)的股價(jià)已經(jīng)上漲74.25%。與晉億實(shí)業(yè)一同上漲的還有南北二車(chē)以及晉西車(chē)軸、太原重工等。其中,晉億實(shí)業(yè)的漲幅是最大的,成為高鐵板塊當之無(wú)愧的龍頭。
  “高鐵是“十二五“期間最確定的投資機會(huì ),未來(lái)還會(huì )有反復炒作的機會(huì )!币晃凰侥既耸勘硎。

  高鐵投資剛起步

  按照《中長(cháng)期鐵路網(wǎng)規劃》,我國鐵路建設在“十二五”期間投資額將保持在每年7000億元左右,共計約3.5萬(wàn)億元,相比“十一五”期間的2.2萬(wàn)億元,增加了1萬(wàn)多億元投資。其中,按照“十二五”將建成16448公里高鐵、平均每公里造價(jià)1.14億元計算,高鐵的總投資約為1.875萬(wàn)億元。2011年新開(kāi)工項目70個(gè),其中高鐵和城際鐵路項目15個(gè)。
  第一創(chuàng )業(yè)證券認為,中國高鐵正處在加速發(fā)展的黃金期,它是國內產(chǎn)業(yè)中為數較少的 “以市場(chǎng)換技術(shù)”成功的產(chǎn)業(yè),中國政府不遺余力地發(fā)展高鐵。2010年10月底,我國高鐵總營(yíng)運里程為7431公里,據統計,2011~2014年期間竣工的客運專(zhuān)線(xiàn)達17352公里,預計2015年我國高鐵營(yíng)運總里程將超過(guò)2008年鐵路網(wǎng)規劃 (調整)所規劃的1.6萬(wàn)公里,可提前5年實(shí)現2020年的規劃目標。
  中國高鐵還積極營(yíng)銷(xiāo)以打開(kāi)國際市場(chǎng)。自2011年開(kāi)始,一條從中國出發(fā),經(jīng)老撾、泰國、馬來(lái)西亞,最終到達新加坡的高鐵線(xiàn)路開(kāi)始建設。中國還與歐美企業(yè)合作。2010年12月7日鐵道部與法國阿爾斯通簽署長(cháng)期合作協(xié)議,聯(lián)手開(kāi)發(fā)用以滿(mǎn)足中國國內及國際市場(chǎng)需求的先進(jìn)鐵路產(chǎn)品;美國GE與中國南車(chē)簽訂合作框架協(xié)議,雙方將在美國建立合資公司,促進(jìn)高速鐵路及其他軌道交通技術(shù)在美國市場(chǎng)的推廣。
  “我們對鐵道部公布的相關(guān)高鐵投資項目的建設里程和投資額度進(jìn)行了統計,2011~2014年是我國高鐵竣工高峰期,根據高鐵系統的建設周期推算,大規?⒐ぶ1年左右,將帶來(lái)大量的設備采購。因此,我們預計2010~2013年為設備采購高峰期!钡谝粍(chuàng )業(yè)證券的相關(guān)人士說(shuō)。
  “我判斷這個(gè)板塊可以炒作5年,行情至少貫穿“十二五“,甚至持續到“十三五“期間!鼻笆鏊侥既耸勘硎。

  梳理投資思路

  結合眾多機構研究成果,記者梳理出了目前已擁有高鐵業(yè)務(wù)或已明確要開(kāi)展高鐵業(yè)務(wù)的相關(guān)上市公司。

  第一軍團:機車(chē)制造及相關(guān)零部件
  這塊業(yè)務(wù)在高鐵投資中所占比重約13%。其中中國南車(chē)、中國北車(chē)為機車(chē)制造的絕對龍頭;另外,高鐵耗材隨著(zhù)國產(chǎn)化率逐步提高,帶來(lái)零部件對進(jìn)口產(chǎn)品的替代機會(huì ),包括從事高速列車(chē)輪軸生產(chǎn)的太原重工、晉西車(chē)軸,做高鐵緊固件的晉億實(shí)業(yè),生產(chǎn)高鐵橡膠減震件的中鼎股份,以及生產(chǎn)高鐵剎車(chē)片的博深工具。
  光大證券分析師周潤芳認為,高鐵機車(chē)及相關(guān)零部件公司目前是高鐵熱潮中的領(lǐng)軍者,市場(chǎng)對這類(lèi)個(gè)股認可度較高,在情理之中。

  第二軍團:高鐵信息化及電氣化設備
  這部分在高鐵投資中的占比高達35%左右,包括鐵路信號微機檢測領(lǐng)域的輝煌科技,做鐵路運動(dòng)箱式變電站的特銳德以及生產(chǎn)軌道交能電源系統的鼎漢技術(shù)。
  記者注意到,第二軍團的個(gè)股普遍還未得到市場(chǎng)認可。一位機械分析師認為,鐵路信號系統這塊的國內上市公司規模不大,產(chǎn)品穩定性及競爭力存在不確定性,因此,這個(gè)板塊是否能得到市場(chǎng)認可還不得而知。

  第三軍團:鐵路基建
  據中信金通分析,鐵路基礎建設占整體投資的50%左右,包括高鐵防水材料東方雨虹、鐵路軌道減震元件唯一許可商南車(chē)集團旗下時(shí)代新材,基建方面以中國中鐵、中國鐵建、中鐵二局為主。
  第三軍團的個(gè)股也普遍未有表現,特別是鐵路基建相關(guān)公司,根據上述分析師的觀(guān)點(diǎn),主要原因在于這些個(gè)股以大盤(pán)股為主,外加前期有些負面虧損的新聞,短期內很難有起色,或許未來(lái)會(huì )獲得行業(yè)輪動(dòng)機會(huì )。

  提防高鐵“李鬼”

  青海華鼎1月28日再次領(lǐng)漲高鐵板塊,公司董秘辦李姓負責人卻告訴記者:“我們暫時(shí)沒(méi)有高鐵相關(guān)的機床項目,現在主營(yíng)是鐵路機床的生產(chǎn),跟高鐵還扯不上關(guān)系!
  從西北軸承到天馬股份再到青海華鼎,誰(shuí)才具備真實(shí)的高鐵業(yè)務(wù)?
  西北軸承在1月25日的核查公告中已明確表示,關(guān)于公司涉及高速鐵路軸承的相關(guān)傳聞不實(shí),公司目前還未進(jìn)行、也無(wú)計劃從事高速鐵路軸承的開(kāi)發(fā)和制造。
  天馬股份公司董秘辦王姓負責人也說(shuō),到目前為止,該公司并未開(kāi)展高鐵及高鐵相關(guān)的業(yè)務(wù)。
  值得注意的是,青海華鼎、天馬股份均在近期遭遇股東方面的大幅減持。其中青海華鼎第一大流通股東青海豐鎮科技投資公司于2010年10月27日至2011年1月21日,累計減持公司股份2084萬(wàn)股,占其總股本的8.8%。
  光大證券分析師周潤芳說(shuō):“近期沾高鐵就漲的現象明顯過(guò)火了,且從盤(pán)面手法及相關(guān)數據分析,很多個(gè)股的蹊蹺上漲與游資超短線(xiàn)手法很相似,就不難理解股價(jià)劇烈波動(dòng)了。需提醒投資者的是,板塊熱度一旦退卻,個(gè)股風(fēng)險將迅速釋放!

  被遺忘的兩類(lèi)高鐵股

  記者從多家著(zhù)名券商研究機構觀(guān)點(diǎn)中,試圖為投資者探尋在高鐵產(chǎn)業(yè)鏈上,一些處于細分行業(yè)的中小市值公司,說(shuō)不定,它們會(huì )是下一個(gè)中國北車(chē)。
  高鐵機車(chē)及配件制造是本輪高鐵行情中漲幅最大的領(lǐng)域。據中信金通證券分析,高鐵整個(gè)建設過(guò)程包括鐵路基礎建設(路基、橋梁、軌道)、高鐵機車(chē)以及配件制造、信息化和電氣化設備。其中鐵路信息化與電氣化設備,相關(guān)個(gè)股漲幅最小。但這一塊占到整個(gè)高鐵投資的實(shí)際比重要比高鐵機車(chē)及配件高出許多,占比約三成。相關(guān)上市公司如特瑞德、輝煌科技、鼎漢技術(shù)、創(chuàng )元科技等。
  另一個(gè)投資重點(diǎn)是目前已有高鐵相關(guān)業(yè)務(wù)、但因在整體業(yè)務(wù)量中占比并不大,還未對業(yè)績(jì)有明顯影響的公司。據華寶證券某分析師的觀(guān)點(diǎn),這類(lèi)相關(guān)公司的高鐵業(yè)務(wù)量將會(huì )有較大增長(cháng),對其未來(lái)業(yè)績(jì)也將有明確影響。比如中鼎股份、東方雨虹等。

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