截至上周末,一季度已經(jīng)過(guò)去一半時(shí)間,在今年以來(lái)股市先抑后揚的情況下,偏股基金出現小幅凈贖回。證券時(shí)報記者根據近期參與增發(fā)的偏股基金以及滬市ETF的申贖來(lái)看,這些基金多數呈現小幅凈贖回狀態(tài),但凈贖回比例整體較小,只有少數基金份額變動(dòng)幅度較大。
上周有興業(yè)全球、新華、海富通和易方達等4家基金公司公布旗下基金投資非公開(kāi)發(fā)行情況,根據這些基金持有的非公開(kāi)發(fā)行股份賬面價(jià)值及其占凈值的比例可以得出這些參與增發(fā)基金的最新凈值,除以最新單位凈值可以得出這些基金的最新規模,對比去年底的份額可以得出今年以來(lái)這些基金的份額變化情況。分析顯示,這些公司旗下參與增發(fā)的基金今年以來(lái)大部分呈現小幅凈贖回。
興業(yè)全球公布旗下5只基金投資國中水務(wù)定向增發(fā),分析發(fā)現,該公司參與增發(fā)的基金中興全合潤分級基金今年以來(lái)凈申購明顯,截至2月16日,該基金今年以來(lái)出現凈申購達2.94億份,凈申購比例達15.23%;興全可轉債也有2.21%的凈申購,不過(guò),其余3只偏股基金均為凈贖回,其中興全全球視野凈贖回比例達到4.68%,相對較高,興全趨勢和興全有機增長(cháng)凈贖回比例分別為1.46%和1.08%。
新華基金同樣于上周公布5只基金投資國中水務(wù)增發(fā)情況,統計顯示,截至2月16日,新華旗下參與增發(fā)的這5只基金全部?jì)糈H回,新華泛資源凈贖回比例達8.29%,份額縮水比例最高,新華行業(yè)周期輪換凈贖回比例也達5.84%,而新華分紅、新華成長(cháng)、新華鉆石企業(yè)凈贖回比例較小,分別為1.13%、1.67%和1.65%。
海富通基金上周公布,旗下5只基金參與敦煌種業(yè)增發(fā),截至2月15日,這5只基金有2只呈現凈申購,其余3只為凈贖回,特別是海富通領(lǐng)先成長(cháng)今年以來(lái)凈贖回比例達到了13.95%,份額縮水非常顯著(zhù),海富通股票)份額縮水比例也達到5.27%,海富通強化回報凈贖回比例為1.76%。海富通中小盤(pán)和海富通收益增長(cháng)份額分別增長(cháng)1.14%和0.46%。易方達基金則于上周公布易方達價(jià)值成長(cháng)參與黑貓股份增發(fā)情況,統計顯示,截至2月15日,易方達價(jià)值成長(cháng)今年以來(lái)份額減少4.84億份,減少比例為2.83%。
這樣,在上周公布參與增發(fā)的16只基金中,僅有4只基金為凈申購,其余基金全部為凈贖回,而且一些基金在1個(gè)多月時(shí)間里份額縮水比例偏大。
而來(lái)自上交所的數據顯示,截至上周五,在上交所上市的12只ETF中,只有中盤(pán)ETF、小康ETF和紅利ETF等3只今年以來(lái)呈現小幅凈申購,其余9只為凈贖回,其中180ETF和超大ETF凈贖回份額分別達到6.96億份和5.07億份,治理ETF和50ETF也分別凈贖回2.31億份和1.14億份,但其他5只ETF凈贖回份額較小,均不到1億份。