巨災之下 A股資產(chǎn)布局如何調整
2011-03-14   作者:  來(lái)源:21世紀經(jīng)濟報道
 
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    一衣帶水的鄰邦正在發(fā)生的驚天災難,正在一步一步向A股市場(chǎng)蔓延。
  而在巨大的災難面前,A股市場(chǎng)上的資金也開(kāi)始調整布局。
  “我們覺(jué)得像對日出口比較多的行業(yè),比如紡織等,面臨的風(fēng)險會(huì )比較大一些。同樣受到影響的如港口、航運板塊!鄙虾R患宜侥嫉耐堆胸撠熑讼蛴浾弑硎。
  也有部分資金正在密謀“火中取栗”。
    “我們覺(jué)得周一開(kāi)盤(pán)可以去關(guān)注一些做防輻射產(chǎn)品的公司,因現在看來(lái)核電站泄漏的風(fēng)險還是比較大的!庇薪阌钨Y人士向記者表示。
  此外,由于日本是遠洋捕撈大國,且在這次地震中,漁船損失比較大,因此A股中的造船和漁業(yè)板塊,也有望從中受益。
  另一個(gè)潛在受益的板塊則是鋼鐵。一方面,震后重建對鋼材的需求比較大,另一方面,由于新日鐵等鋼鐵制造商遭受結構性破壞,將導致日本鋼鐵產(chǎn)量下滑和鐵礦石價(jià)格下跌,這對于可以替代日本鋼鐵品種的中國大型鋼企,以及對鐵礦石現貨比較依賴(lài)的中小鋼企會(huì )有利好。

  核泄漏危情

  核泄漏的陰云,依然彌漫在日本列島。
  3月12日,福島第一核電站的放射性物質(zhì)泄漏到外部,3月13日,日本政府承認,在大地震中受損的福島核電站2號反應堆可能正在發(fā)生“事故”。
  從這一角度出發(fā),目前A股公司中,也有防輻射概念的上市公司。
  際華集團是其中一個(gè)代表。際華集團主營(yíng)包括為軍需輕工產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。旗下?lián)碛新殬I(yè)裝、職業(yè)鞋靴、防護裝具、紡織印染以及皮革皮鞋五大業(yè)務(wù)板塊。
  2009年年報顯示,其防護裝具的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為19.09億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)占比為17.31%。其產(chǎn)品毛利率也達到了15.25%,在該公司五大板塊中僅次于皮革皮鞋16.33%的產(chǎn)品毛利率。
  際華集團的招股說(shuō)明書(shū)顯示,該公司生產(chǎn)的“各類(lèi)救災帳篷和野營(yíng)炊事車(chē)等防護救援產(chǎn)品在抗洪搶險、抗震救災、抗擊雨雪冰凍災害等關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮了重要作用”,“同時(shí),公司在新開(kāi)拓的部分民用高端環(huán)保濾材市場(chǎng)上也占有領(lǐng)先地位!
  而際華集團的募投項目中有一項為“耐高溫、耐腐蝕環(huán)保濾材技改擴建項目”,計劃投入募集資金3.25億元。
  此外,上海一家券商的紡織行業(yè)研究員向記者表示,主營(yíng)功能性面料的上市公司嘉麟杰,也有部分面料具有防輻射的功能。
  “這次核泄漏發(fā)生之后,無(wú)論是國家還是民眾,對核泄漏可能引發(fā)的危機會(huì )更加關(guān)注,這對于有防輻射業(yè)務(wù)的上市公司來(lái)說(shuō),將是一個(gè)長(cháng)期利好!鄙鲜鋈萄芯繂T向記者表示。

  利好鋼鐵

  相比之下,日本地震給A股鋼鐵板塊帶來(lái)的利好則比較直接。
  根據目前的最新消息,地震已經(jīng)導致新日鐵等日本三家鋼鐵制造商旗下的五個(gè)煉鋼廠(chǎng)遭到結構性破壞,且短期內無(wú)法恢復,另這些煉鋼廠(chǎng)的碼頭設施都無(wú)法運營(yíng)。
  華泰聯(lián)合證券產(chǎn)業(yè)研究部總監兼鋼鐵行業(yè)首席分析師趙湘鄂向記者表示,“這五個(gè)煉鋼廠(chǎng)位于東京灣區域,因此日本近期的鋼鐵產(chǎn)量將受到較大影響。預計對處于地震區附近的五個(gè)煉鋼廠(chǎng)將影響1-2個(gè)季度的產(chǎn)量,其余煉鋼廠(chǎng)受電力和運輸的影響產(chǎn)量減少程度不一。如按半年計算預計影響產(chǎn)量1500萬(wàn)噸左右!
  而對中國鋼企來(lái)說(shuō),無(wú)論是從鐵礦石價(jià)格角度還是從鋼材成品價(jià)格的角度,都將從中受益。
  趙湘鄂表示,“初步估算,如果上述五家煉鋼廠(chǎng)停產(chǎn)六個(gè)月,那么海運鐵礦石市場(chǎng)可能喪失2220萬(wàn)噸鐵礦石需求,這將導致市場(chǎng)人氣大減,前期對鐵礦石大幅漲價(jià)的熱情有所降溫!
  在其看來(lái),結合近期社會(huì )庫存的穩中有降,以及季節性需求的回升,“我們認為鋼鐵股將有階段性操作機會(huì )。推薦能替代日本鋼鐵品種及長(cháng)協(xié)礦比例較高的寶鋼、武鋼、鞍鋼、馬鋼等公司,同時(shí)推薦新疆開(kāi)發(fā)受益的西寧特鋼、新興鑄管、酒鋼、八一等品種!
  此外,由于地震引發(fā)海嘯,導致日本近海船只大量受損,包括遠洋捕撈、造船在內的A股公司,或將有利好出現。
  此外,日本在本次地震中遭受重創(chuàng )的電子原器件和汽車(chē)產(chǎn)業(yè),對于A(yíng)股來(lái)說(shuō),難言實(shí)質(zhì)性利好!半娮釉骷䲡(huì )有一些影響,但是中國產(chǎn)品很難對日本產(chǎn)品形成替代,因為日本本土的芯片產(chǎn)品大多是高端產(chǎn)品,而中國以中低端為主。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然豐田、本田停產(chǎn),但這些公司在中國都有合資廠(chǎng)商,基本不影響中國市場(chǎng)供應,所以我們認為這兩個(gè)行業(yè)交易性的機會(huì )不大!鄙鲜鏊侥既耸肯蛴浾弑硎。

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