212只基金去年利潤減98.65%
2011-03-28   作者:  來(lái)源:證券日報
 
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    截至上周末,據可比的21家基金公司旗下的212只基金2010年年報統計,共實(shí)現利潤54.7億元,與上年同期相比縮減98.65%。
  同期,212只基金資產(chǎn)管理總規模僅縮減16%(由2009年的12422.69億元降至2010年的10435.19億元)。
    業(yè)績(jì)下滑的同時(shí),基金管理費卻不減反增,2010年128.23億元的管理費同比略增1.5%。雖然這一對比程度與去年上半年的“業(yè)績(jì)巨虧但管理費增長(cháng)”有所緩解,但基金公司的“旱澇保收”仍然令基民心里不痛快。甚至有基金分析師提出,公募基金應該向私募基金的收費模式靠攏,讓管理費與業(yè)績(jì)掛鉤,采取更為靈活的收費模式。

  半數基金盈利

  據《證券日報》基金周刊及WIND資訊最新統計,在已經(jīng)披露年報的261只基金中,有137只基金實(shí)現了盈利,占比52.49%。其中,劉文動(dòng)、鄒唯、孫建波執掌的基金躋身利潤排行榜前三強,成為2010年最賺錢(qián)的三位基金經(jīng)理。
  數據顯示,華夏優(yōu)勢2010年實(shí)現利潤總額為37.16億元,成在已披露年報的基金中排名第一;嘉實(shí)主題精選緊隨其后,全年利潤總額為25.27億元;華商盛世成長(cháng)排名第三,全年利潤總額23.42億元。嘉實(shí)策略增長(cháng)、廣發(fā)策略?xún)?yōu)選也不示弱,分別以21.03億元、20.51億元的利潤額躋身前五強。
  此外,還有華夏全球精選、華夏大盤(pán)、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)、華商領(lǐng)先企業(yè)、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)等5只基金,全年利潤總額超過(guò)10億元。
  在上述的10只基金中,華商盛世成長(cháng)顯然是明星中的明星,是前十強中唯一能實(shí)現利潤增長(cháng)的基金。據統計,10只基金合計利潤總額197.16億元,與2009年的418.2億元相比,利潤減少了221.04億元,縮減幅度52.86%。華夏全球精選利潤減幅最大,利潤額由2009年的77.54億元縮減至2010年的16.29億元,減幅達79%;華商領(lǐng)先企業(yè)、廣發(fā)策略?xún)?yōu)選利潤縮減幅度也遠遠超過(guò)了60%。華商盛世成長(cháng)卻獨步江湖,利潤由2009年的4.03億元猛增480.95%達到了23.42億元。
  值得注意的是,華商盛世成長(cháng)以37.77%的收益率奪得2010年度股基冠軍。王亞偉只能無(wú)奈地將“公募一哥”的頭銜拱手相讓?zhuān)鋱陶频娜A夏策略、華夏策略精選則屈居第二、第三。

  7基金公司虧損 交銀施羅德全年虧51.08億

  從基金的角度分析,21家基金公司中有7家去年虧損,其余14家成功盈利。交銀施羅德基金管理有限公司旗下12只基金合計實(shí)現利潤額-51.08億元,在目前已披露年報的基金公司中業(yè)績(jì)最差。
  WIND資訊最新統計,交銀施羅德旗下的12只基金中,有6只盈利,6只虧損,史偉執掌的兩只主動(dòng)管理型偏股基金在該公司基金業(yè)績(jì)排名錄得冠亞軍。2010年6月30日成立的交銀主題,去年半年時(shí)間實(shí)現利潤2.35億元,是交銀施羅德基金管理有限公司業(yè)績(jì)最好的一只基金;史偉執掌另一只基金交銀先鋒(519698,基金吧)股票,全年實(shí)現利潤總額1.72億元,排名第二。交銀施羅德旗下有6只主動(dòng)管理型偏股基金,僅有這兩只實(shí)現盈利。公司業(yè)績(jì)墊底的兩只基金同樣是偏股基金,交銀精選、交銀藍籌股票全年利潤額分別為-16.49億元、-13.79億元。
  除交銀施羅德外,全年虧損的公司還有華寶興業(yè)基金管理有限公司、景順長(cháng)城基金管理有限公司、國投瑞銀基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、國聯(lián)安基金管理有限公司、華安基金管理有限公司。
  與此相反,在三分二的盈利基金公司中,廣發(fā)基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、華商基金管理有限公司錄得前三甲,全年實(shí)現利潤額分別為45.53億元、44.66億元、43.78億元。匯添富基金管理有限公司(利潤22.54億元)、海富通基金管理有限公司(利潤20.29億元)、華夏基金管理有限公司(利潤11.2億元)盈利額均超過(guò)10億元。

  管理費同比增1.5% 華商基金管理費大增八成

  據WIND資訊最新統計,212只可比的已披露年報基金,2010年管理人報酬合計128.23億元,與2009年的126.33億元相比,增加了1.5%;與此同時(shí),客戶(hù)維護費由2009年的18.57億元增長(cháng)至2010年的19.45億元,增幅4.76%;托管費由2009年的22.5億元增至2010年的22.55億元,增幅0.24%。
  《證券日報》基金周刊記者注意到,21家公司中,有10家基金公司的管理費同比增長(cháng),其余11家管理費下降。華商基金管理有限公司管理人報酬由2009年的1.28億元增長(cháng)至2010年的2.31億元,管理費增長(cháng)80.37%,是目前披露年報的基金公司中管理費增幅最高的一家。與此同時(shí),該公司利潤總額同比下降16.56%,其客戶(hù)維護費由2009年的3227.78萬(wàn)元增至2010年的5095.65萬(wàn)元,增幅57.87%;托管費由2009年的2222.34萬(wàn)元增至2010年的3957.9萬(wàn)元,增幅78.1%。該公司同期費用增額達到4.24億元,同比增長(cháng)78.21%。具體來(lái)看,華商盛世成長(cháng)管理人報酬由2009年的1441.61萬(wàn)元增長(cháng)至2010年的10456.11萬(wàn)元,增幅高達625.31%。
  此外,國投瑞銀基金管理有限公司、嘉實(shí)基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司2010年管理費也出現較為明顯的增長(cháng),同比增幅分別為17.34%、16.55%、14.12%。其中,國投瑞銀基金管理有限公司2010年利潤額-15.25億元,同比下降112.24%。
  當然,也有不少基金管理費同比銳減。金元比聯(lián)基金管理有限公司利潤額同比下降90.68%,同期管理費也下降80.35%,客戶(hù)維護費及托管費同比分別下降74.32%、80.85%。2010年巨虧的交銀施羅德基金管理有限公司,其管理費同比下降9.05%,客戶(hù)維護費及托管費同比分別下降0.87%、11.17%。
  目前來(lái)看,11家公司管理費下降的同時(shí),利潤總額也在大幅縮減。
  有基金分析師對《證券日報》基金周刊記者表示,公募基金應該向私募基金的收費模式靠攏,讓管理費與業(yè)績(jì)掛鉤,采取更為靈活的收費模式。但值得注意的是,一些基金行業(yè)的專(zhuān)業(yè)研究人員并不贊成改變基金公司現有的收費模式:熊市中,人們提出要基金管理公司降低管理費率或者和基金投資人共擔風(fēng)險;但當牛市來(lái)臨,幾乎沒(méi)人提出要提高基金管理費率,讓基金管理公司和基金投資人共享收益。

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