股指期貨投資: 鐵血紀律可生存
2011-04-06   作者:  來(lái)源:華西都市報
 
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    老金經(jīng)歷:虧損出局 期貨市場(chǎng)沒(méi)有如果

  他算是老江湖了,1996年進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),摸爬滾打十多年,當金融創(chuàng )新工具--股指期貨推出時(shí),他第一個(gè)反應是"有戲"。

  首次交易凈賺20萬(wàn)

   出于謹慎,老金直到去年5月21日才開(kāi)始參與,當時(shí)期指主力合約IF1005從一月前的3399點(diǎn)下跌至2600多點(diǎn),當天期指收出上市以來(lái)的第一根光頭陽(yáng)線(xiàn)。
  "這是一個(gè)突破的信號",老金回憶說(shuō),他認為期指將迎來(lái)一波像樣的反彈。果然,次日期指跳空高開(kāi),他立即殺進(jìn)做多,在2820點(diǎn)買(mǎi)入10手期指做多,結果當天期指大漲5.58%,收盤(pán)較買(mǎi)入價(jià)上漲了80點(diǎn),僅一天就賺了20多萬(wàn)元。
  老金在股市上曾經(jīng)賺過(guò)大錢(qián),20萬(wàn)不是大數目,但正確判斷市場(chǎng)的趨勢,還是讓他內心無(wú)比滿(mǎn)足,"我當時(shí)認為,行情肯定會(huì )按照我預想的走勢發(fā)展,這筆錢(qián)是市場(chǎng)給予智者的獎勵,是我應得的"。

  倒在黎明前的黑暗

  誰(shuí)知,次日主力合約大跌3.28%,急速的下跌將老金的利潤瞬間吞沒(méi),但他的內心卻沒(méi)有絲毫恐懼、焦慮、不安,平靜地持有多單沒(méi)有平倉,隨后是十來(lái)個(gè)交易日,期指都在2800點(diǎn)來(lái)回震蕩,老金的賬戶(hù)資金也隨之在盈利與虧損的狀態(tài)間變換。其間他雖數次平倉,但多頭心理讓他又忍不住買(mǎi)入多單,一筆空單都沒(méi)做過(guò)。
  去年6月29日,老金清楚地記得這一天,那天早上期指還在平穩運行,11點(diǎn)左右突然迅速下跌,午盤(pán)已跌到2680點(diǎn)。老金再也扛不住了,平掉多單,在壓力之下,他干脆收手觀(guān)望。當晚和朋友喝茶聊天,老金發(fā)現自己在股市多年來(lái)累積的經(jīng)驗可能不適應期貨市場(chǎng),決定認賠出局。
  這一天,是老金進(jìn)行期指交易的第24個(gè)交易日,虧損額在40萬(wàn)左右。4天之后,期指探底上市以來(lái)最低點(diǎn)2478.8點(diǎn),隨后進(jìn)入7月反彈行情。
  "如果你再堅持4天,情況可能截然不同",記者忍不住問(wèn)老金,他沉默了一會(huì ),搖搖頭說(shuō),期貨市場(chǎng)上,沒(méi)有如果。

    張浩經(jīng)歷:實(shí)現盈利 沒(méi)有規矩不成方圓

  去年11月12日,四川德源投資公司總裁張浩面對47萬(wàn)元利潤,他決定給自己買(mǎi)輛車(chē)。"這是規矩,還沒(méi)到年終結算呢",在此之前他已經(jīng)飽受了"不守規矩"帶來(lái)的煩惱。

  要有鐵的紀律

  張浩是股指期貨第一批吃螃蟹的人,2010年3月4日,他成為四川股指期貨開(kāi)戶(hù)第一人。
  2010年10月的第二周,張浩的期指賬戶(hù)盈利是50萬(wàn)。"要平倉嗎?"經(jīng)紀人問(wèn)。"沒(méi)有達到平倉信號,不賣(mài)!"結果當周收盤(pán),盈利收斂為10多萬(wàn)。
  第三周伊始,盤(pán)中盈利又上升到60萬(wàn),還是不賣(mài),盈利被吞噬,倒虧幾萬(wàn)。第四周周末,變回20多萬(wàn)。11月11日,權重股中石油沖擊漲停,滬深300指數盤(pán)尾跳水,策略發(fā)出信號應該由多轉空。張浩迅速平掉多倉,轉向空頭陣營(yíng),當天持倉盈利是10萬(wàn),第二天大盤(pán)繼續下挫,盈利達到40多萬(wàn)。
  "平倉嗎?"想起前幾次"煮熟了的鴨子都飛了"的經(jīng)歷,張浩覺(jué)得這次應該拿到真金白銀,而不是紙上錢(qián)財,于是平倉。
  "后來(lái)我測算發(fā)現,如果當時(shí)不平倉,按照交易策略嚴格執行,最大利潤可以達到180萬(wàn)",他有些懊惱地說(shuō)。47萬(wàn)元和180萬(wàn)元,差距接近4倍。

  貪啊,還是太貪

  回顧一年來(lái)的交易情況,雖然實(shí)現盈利,資金從最初的200萬(wàn)元變?yōu)?00多萬(wàn)元,張浩說(shuō):"最后悔的,還是去年8月份一次錯誤的行為。"
  "想起真是可笑",張浩說(shuō),當時(shí)他通過(guò)交易策略已經(jīng)賺了一些錢(qián),但是不多,就想著(zhù)要把策略修正得更完美一些,賺更多的錢(qián)。于是對交易參數進(jìn)行了一些改動(dòng)。而對于新策略的有效性,又需要用真金白銀去檢驗,而在試的過(guò)程中,前期利潤全部回吐,新策略被證明不適應當時(shí)的交易情況,又重啟原有方案。"錢(qián)丟了,時(shí)間也浪費了"。
  對于2011年的市場(chǎng),張浩對自己提出了三點(diǎn)要求,一是嚴格按照程序操作,不再被主觀(guān)思維操縱;其次是,只做投機,不做套保;三是遇到震蕩市的時(shí)候要堅持,直到市場(chǎng)做出方向選擇,否則就會(huì )錯失行情。

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