大商所品種部的負責人在詳解焦炭期貨風(fēng)控新舉措時(shí)介紹，為有效防范風(fēng)范，交易所設置了一套較為嚴密的風(fēng)險防范體系。如連續漲跌停板時(shí)提高保證金水平和停板幅度，實(shí)行嚴格的交易保證金制度和限倉制度等。
針對停板幅度提高措施，該負責人解釋?zhuān)诔霈F連續單邊市的情況下，大商所修改了現行做法，出現第一個(gè)停板當天的交易保證金維持在5%，其后第一個(gè)交易日的停板幅度調整至6%，保證金按照合約價(jià)值的8%收取，若出現第二個(gè)停板，則其后第二個(gè)交易日的停板幅度調整至8%，保證金按照合約價(jià)值的10%收取�，F行品種的漲跌停板幅度均為4%，保證金標準分別為5%、6%和7%。與現行規則相比，焦炭期貨的停板適當放寬，三個(gè)停板幅度分別為4%、6%、8%，一共為18%，與其它品種三板總幅度12%相比，相當于增加了一個(gè)多停板，基本可以釋放市場(chǎng)風(fēng)險。
該負責人認為，針對焦炭品種特點(diǎn)和期貨市場(chǎng)運行規律，交易所設置了一套較嚴密的風(fēng)險防范體系，能夠有效防范風(fēng)險，確保焦炭期貨的平穩運行。