隨著(zhù)基金一季報的披露完畢,次新基金申贖情況浮出水面。
《證券日報》根據wind數據統計顯示,52只次新基金相比首募時(shí)出現不同程度“縮水”,平均每只凈贖回率31.12%,占次新基金數量的七成!岸鵀榱藨獙H回壓力,部分取得較好收益的次新基金實(shí)施了"分紅"!币晃换饦I(yè)內分析師對《證券日報》基金周刊表示。
基金業(yè)內人士告訴《證券日報》基金周刊,通常情況下,在新基金成立后2個(gè)月以上趕上季報或者年報披露的,應披露季報或年報。不滿(mǎn)2個(gè)月的新基金可披露也可不予披露。
照此說(shuō)法,今年的1月31日之前成立的新基金,和去年11月1日之后成立的新基金,此次一季度報告的披露應為其首次披露的定期報告。
《證券日報》根據wind數據統計顯示,符合上述條件的次新基金有74只(分級及債券型基金分開(kāi)計算),剔除10只去年年末已有季報或年報披露的次新基金。剩余的64只基金,其一季度末相比于其首募時(shí)規模只有6只基金份額增加,6只份額未變,其余52只基金均出現了不同程度的“縮水”,占了70.27%。相比于去年四季度末,52只次新基金份額規模平均每只凈贖回率為31.12%。
6只相比首募時(shí)實(shí)現凈申購的基金分別是大成深證成長(cháng)40ETF、工銀瑞信深證紅利ETF、匯豐晉信消費紅利、長(cháng)信利息收益、中銀穩健雙利A、華安上證龍頭ETF。其中,工銀瑞信深證紅利ETF凈申購率達148.41%,大成深證成長(cháng)40ETF凈申購率達132.76%。
值得一提的是,作為普通股票型基金,在平均每只基金凈贖回率達30%以上的背景下,匯豐晉信消費紅利卻逆市凈申購,其凈申購率為11.19%。
通常對于貨幣基金來(lái)說(shuō),過(guò)了首募期,份額規?s水現象也在所難免,但是長(cháng)信利息收益也出現了凈申購現象,凈申購率為83.74%。而中銀穩健雙利A、B級分別出現凈申購和凈贖回,凈申購率和凈贖回率分別為19.44%、56.13%。
52只次新基金中,相比首募時(shí),份額規?s水最厲害的是國聯(lián)安貨幣基金,wind數據顯示,國聯(lián)安貨幣A比首募時(shí)份額規?s水了90.22%,國聯(lián)安貨幣B比首募時(shí)份額規?s水了78.88%。資料顯示,該基金成立于今年1月26日。
面對贖回壓力,基金公司如何應對?一位基金業(yè)內分析師對《證券日報》基金周刊表示,次新基金業(yè)績(jì)較好的,會(huì )選擇分紅來(lái)應對贖回壓力,基金公司及時(shí)進(jìn)行分紅,一方面可以將凈值降下去,讓投資者落袋為安
,減小基民贖回沖動(dòng);另一方面,分紅也是持續營(yíng)銷(xiāo)的重要手段之一,基金公司在面臨大額贖回后,借助這種方法可以吸引基金投資人申購,防止份額持續降低。
《證券日報》基金周刊根據wind數據統計顯示,上述52只次新基金中,自去年11月1日至今年4月25日,共有諾安全球黃金、南方金磚四國分別分紅1次,易方達歲豐添利分紅2次;相比首募時(shí),一季度末前2只基金凈贖回率分別為26.43%、42.51%,與52只發(fā)生凈贖回次新基金平均凈贖回率31.12%比較,并無(wú)明顯改善。易方達歲豐添利由于尚在封閉期,其份額規模不變;3只基金自成立至今年4月25日復權單位凈值增長(cháng)率分別為7.5%、5.52%、2.11%。而接受采訪(fǎng)的其他部分基金公司均表示,如果該公司的次新基金收益率能上一個(gè)臺階,也不排除采用分紅的策略。