重倉股從來(lái)都是公募基金取得超額收益的“保證”,但是一旦押寶出現失誤,凈值表現也必然不盡如人意。而Wind
統計數據顯示,一季度公募基金扎堆重倉的數百只個(gè)股的表現多數都較差,似乎給今年以來(lái)公募基金凈值表現較差做了一個(gè)注解。
七成基金重倉股股價(jià)下跌
今年以來(lái)A股市場(chǎng)持續震蕩,市場(chǎng)整體缺乏熱點(diǎn),這無(wú)疑讓廣大投資者擇股的難度陡增。作為專(zhuān)業(yè)的機構投資者公募基金在這樣的市場(chǎng)之中,擇股的能力則同樣面臨考驗。而統計數據顯示,截至目前,公募基金的擇股能力可謂一般。
Wind統計數據顯示,基金截至一季度末兩市共計有438只個(gè)股的基金持有數量超過(guò)流通盤(pán)的10%。而在這些被公募基金相中的個(gè)股中,有314只股價(jià)在今年以來(lái)呈現下跌態(tài)勢,占比達到71.69%。其中,在上述438只基金重倉持有的個(gè)股中,今年以來(lái)股價(jià)累計下跌超過(guò)40%的有6只。而股價(jià)跌幅超過(guò)20%的更是多達111只。
先河環(huán)保這家去年四季度才登陸創(chuàng )業(yè)板市場(chǎng)的機械制造業(yè)公司無(wú)疑讓公募基金最受傷。復權計算,其股價(jià)今年以來(lái)已經(jīng)累計下跌47.09%。而先河環(huán)保一季報顯示,其前十大流通股股東名單中有8個(gè)席位被公募基金占據,國聯(lián)證券和華夏的成長(cháng)一號基金專(zhuān)戶(hù)分別占據剩下的兩個(gè)席位。其中持股最多的是工銀瑞信精選平衡167.94萬(wàn)股,而且在一季度還增持了72.98萬(wàn)股。按此粗略計算,工銀瑞信在先河環(huán)保身上至少浮虧3022萬(wàn)元。
華安受益三愛(ài)富
盡管多數個(gè)股令公募基金很受傷,但是同樣有讓公募基金賺錢(qián)的重倉股。其中,三愛(ài)富是今年以來(lái)公募基金重倉股中表現最好的個(gè)股。
與多數基金重倉股的走勢不同,三愛(ài)富今年以來(lái)股價(jià)表現可圈可點(diǎn)。
在1月份經(jīng)歷了盤(pán)整之后,股價(jià)于2月份開(kāi)始一路高歌猛進(jìn),最高達到40.50元的高點(diǎn)。按照上周五收盤(pán)的36.02元計算,今年以來(lái)三愛(ài)富的股價(jià)已累計上漲145.54%。
而三愛(ài)富的一季報顯示,公募基金對于這只今年以來(lái)的大牛股的挖掘可謂及時(shí)。資料顯示,在去年四季度,三愛(ài)富的前十大流通股股東名單中尚未有一只基金的身影。而到了一季度末其中的九個(gè)席位被基金占據。華安寶利以持有656.25萬(wàn)股位居第二大流通股股東位置,與此同時(shí),華安中小盤(pán)還持有550.52萬(wàn)股。毫無(wú)疑問(wèn),股價(jià)的連續上漲讓華安成為最大的贏(yíng)家。