上半年的大盤(pán)股行情難以持續,而大盤(pán)股基金也開(kāi)始“退位讓賢”。
大智慧顯示,上證50指數從6月30日收盤(pán)的1989點(diǎn),一路下跌到最低1741點(diǎn),跌幅12.5%,創(chuàng )下近兩年來(lái)新低。而截至2011年6月30日,持有上證50指數成分股的基金多達518只(包括封閉式基金)。
記者采訪(fǎng)發(fā)現,上證50指數創(chuàng )出新低對基金經(jīng)理壓力不小,畢竟權重股的大跌對凈值影響很大!吧献C50的跌幅超乎意料!币晃换鸾(jīng)理表示。
一位持有4只上證50指數成分股的基金經(jīng)理昨日告訴記者,上周大跌的兩個(gè)交易日,領(lǐng)跌品種并不是權重股,反而是中小盤(pán)個(gè)股,“大量個(gè)股跌停,創(chuàng )業(yè)板指數跌幅最大,而上證50指數跌幅相對最小,我自己感覺(jué)還好,也不算被嚇到,反而在當天加倉了一點(diǎn),個(gè)人覺(jué)得藍籌股在后市走勢要好于小盤(pán)股!
截至6月30日,在上證50指數成分股中被100只以上基金持有的個(gè)股達到7只,分別是浦發(fā)銀行、貴州茅臺、海螺水泥、民生銀行、招商銀行、中國平安和中國神華。其中,招商銀行最受基金青睞,有189只基金在二季度末持有它。
和招商銀行相比,被128只基金重倉的浦發(fā)銀行走勢相對較強,其昨日上漲3.77%報收9.37元。
一直以靈活多變而著(zhù)稱(chēng)市場(chǎng)的華夏大盤(pán)基金,也在二季度末持有兩只上證50成分股,分別是寶鋼股份和中國聯(lián)通。
但是上述兩只股票走勢較弱。其中,中國聯(lián)通一度創(chuàng )出近3年以來(lái)的新低4.56元,使重倉其股票的50只基金也深受連累。
持有中國聯(lián)通最多的鵬華價(jià)值優(yōu)勢基金,由于二季度末重倉16567.2284萬(wàn)股,導致其凈值在中國聯(lián)通大跌的當日也遭遇2.98%的跌幅。而持有寶鋼股份最多的光大保德信優(yōu)勢,其在寶鋼大跌的當日下跌了2.45%。
上海一家基金公司的投資總監告訴記者,上證50指數相關(guān)成分股的漲跌幅差距頗大:“華夏銀行、民生銀行近期都走勢不錯,貴州茅臺壓根就沒(méi)有下跌,本周一還創(chuàng )去年11月份以來(lái)的新高,重倉基金受益很多!
15日,貴州茅臺下跌1.6%報收213.3元,但是盤(pán)中創(chuàng )出新高218.79元。今年二季度末有166只基金重倉貴州茅臺,持有最多的是廣發(fā)聚豐。
“重倉權重股是很多基金的配置策略,尤其在震蕩市!鄙鲜鐾顿Y總監告訴記者,一兩只重倉股的波動(dòng)并不能反映基金凈值的真實(shí)表現,但是如果前十大重倉股都出現下跌,“那對基金凈值的影響很大”。