歐元軟美元強 人民幣堅硬如舊
2011-10-31   作者:張莉  來(lái)源:理財周報
 
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    人民幣兌美元匯率屢創(chuàng )新高。
  自7月1日美元兌人民幣中間價(jià)6.7858,創(chuàng )2005年7月匯改以來(lái)新低,國際匯市美元持續走弱,直到上周,美元兌人民幣,一度破匯改以來(lái)最低紀錄。
  中國外匯交易中心數據顯示,10月25日,美元兌人民幣匯率中間價(jià)報6.3425元,美元下跌124.00基點(diǎn),人民幣升破了6.35關(guān)口,達到匯改以來(lái)最低匯率。前一交易日,美元兌人民幣匯率中間價(jià)為6.3549。
  不僅人民幣,10月中旬,歐元兌美元走勢錄得九個(gè)月來(lái)最佳表現的一周。原因在于市場(chǎng)樂(lè )觀(guān)認為,歐洲領(lǐng)導人將采取大膽措施應對債務(wù)危機。

  人民幣依舊看好

  理財周報記者觀(guān)察近三個(gè)月的數據發(fā)現,在主要的六種貨幣中,除了美元兌人民幣持續走低和日元兌人民幣震蕩劇烈外,歐元、英鎊、澳元以及加元,都經(jīng)歷了幾輪的小幅度的漲跌交替。
  7月底8月初,美元兌人民幣中間價(jià)在6.44左右波動(dòng),但是在8月12日跌破6.4這一關(guān)口,此后一直在6.38左右波動(dòng),直到9月30日,跌破6.36,為6.3549,以新低價(jià)走完第三季度。在國慶大假后,美元兌人民幣保持下跌,但是出現了反彈,一度上了6.37。不過(guò)并不能阻擋其繼續下跌,人民幣升值持續。
  日元走勢則波動(dòng)較為頻繁,7月底到8月初,100日元兌人民幣的中間價(jià)在8.2-8.3之間波動(dòng),但是在8月5日,突然下降至8.1568,這之后又迅速站上了8.3,這之后也一直在8.2到8.3之間震蕩,并且波動(dòng)較為頻繁,這與揭示短期操作中日元兌人民幣的匯率風(fēng)險相對來(lái)說(shuō)較高。
  歐元、英鎊、加元以及澳元四種貨幣兌人民幣,從整體來(lái)看,分為兩個(gè)階段,在10月前,各貨幣兌人民幣中間價(jià)震蕩下跌,但是在國慶后出現反向。以歐元為例,7月底至9月初,歐元兌人民幣中間價(jià)徘徊在9.0-9.3,但是在9月6日,市場(chǎng)跌破9這一整數關(guān)口,為8.9972,之后繼續下跌,差點(diǎn)沒(méi)有守住8.5關(guān)口,不過(guò)國慶節后出現反彈,突破8.8。業(yè)內人士分析,很明顯在國慶后,人民幣兌上述貨幣出現貶值。

  歐債警報不除,歐元難以回升

  從匯率變動(dòng)圖上看,10月26日歐元基本持穩,收盤(pán)價(jià)略低于開(kāi)盤(pán),同時(shí)收盤(pán)時(shí)出現十字星形態(tài),并連續第三日觸碰1.395后回落,顯示出目前歐元上漲動(dòng)能不足。
  整體來(lái)看,歐系貨幣走勢基本保持一致,除歐元外,其他歐系貨幣如英鎊、瑞郎25日也是穩中有降。
  日元25日最終小幅回落,美元兌日元離開(kāi)76整數位,稍稍緩解了日本央行的壓力。主要非美貨幣中唯一出現明顯上漲的是加元。
  “導致加元上漲的原因在于,10月26日晚加拿大央行提出一項預期假設:加元/美元均值為0.99,即美元兌加元為1.01。該消息直接導致加元走強,美元兌加元從1.016附近開(kāi)始下挫,直接到達1.01整數位,并在隨后的幾個(gè)小時(shí)中保持跌勢,目前已經(jīng)到達1.004下方!敝袊y行北京市分行資金交易員陳瀚華表示。
  值得一提的是,加拿大央行同時(shí)向市場(chǎng)發(fā)布了悲觀(guān)的預期,該機構下調第三季GDP成長(cháng)預期至2%,第四季成長(cháng)預期從2.9%下調至0.8%,并稱(chēng)美國可能衰退將對加拿大成長(cháng)和通脹造成“嚴重后果”,而歐洲危機未能得到控制是全球和加拿大經(jīng)濟面臨的最嚴重風(fēng)險。因此對加元的前景不能過(guò)分樂(lè )觀(guān)。
  理財周報記者發(fā)現,10月26日匯市劇烈震蕩,美國股市反而上漲,歐元/美元上升至1.39以上,而美國30年期公債下挫超過(guò)一個(gè)大點(diǎn)。不過(guò)一些基金經(jīng)理認為上周三的漲勢將是短暫的,多位受訪(fǎng)人士表示,利用杠桿化去解決龐大債務(wù)問(wèn)題將有嚴重后果。
  資產(chǎn)管理公司Streettalk Advisors執行長(cháng)和首席分析師Lance Roberts說(shuō),市場(chǎng)如此反應將是曇花一現,因為救助基金的1萬(wàn)億歐元最終將流入金融系統,并將會(huì )推高資產(chǎn)價(jià)格。
  Lance Roberts進(jìn)一步表示,投資者不愿意看到的是,這一做法的最終結果是未來(lái)將出現另一次金融危機,因為通過(guò)舉債來(lái)解決債務(wù)問(wèn)題將造成信貸緊蹙,該基金在拯救全歐洲的全球籌資行動(dòng)中很可能落敗。

  匯率走勢還要依賴(lài)經(jīng)濟大環(huán)境

  眾所周知,匯率走勢受環(huán)球經(jīng)濟環(huán)境影響。
  “短期受歐元區債務(wù)危機影響,歐債沒(méi)辦法解決,只能持悲觀(guān)態(tài)度,歐盟有待在這三方面達成共識,分別是:穩定基金(EFSF)擴大規模及功能、歐元區銀行增資要求、金額及時(shí)間表和私人投資人希債減值幅度!毙钦广y行財資市場(chǎng)部高級副總裁及投資顧問(wèn)主管王良享在接受理財周報采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。
  他認為,當歐債危機暫時(shí)穩定后,市場(chǎng)焦點(diǎn)會(huì )重新回到經(jīng)濟基礎上。在歐洲,本月歐元區采購經(jīng)理人指數顯示,歐元區面臨經(jīng)濟下滑風(fēng)險,制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI分別大幅下滑至47.3和47.2,低于50盛衰線(xiàn)。歐元區最大經(jīng)濟體德國表現也開(kāi)始倒退,IFO及ZEW景氣指數回落,ZEW分析更指出今年第四季及第一季德國或出現負增長(cháng)。
  相比之下,新興國家經(jīng)濟相對穩定,比如澳大利亞,雖歐債危機令市場(chǎng)恐慌,但間接反映澳洲經(jīng)濟優(yōu)勢。澳大利亞上月失業(yè)率回落至5.2%,就業(yè)人口更增長(cháng)2.04萬(wàn)人,為市場(chǎng)預期的兩倍。數據顯示未來(lái)通脹風(fēng)險大幅降低。加上國際貨幣基金組織預期澳洲國內生產(chǎn)總值,將從今年2.0%大幅增長(cháng)至明年3.3%,可見(jiàn)澳大利亞貿易榮景與亞洲經(jīng)濟增長(cháng)間的互動(dòng)。也有例外,比如新西蘭,財政赤字是其政府最大的困難,加上經(jīng)濟活動(dòng)於年初地震后下滑,最新數據也顯示通脹壓力減少,市場(chǎng)預期央行短期將維持利率不變。

  外匯是高風(fēng)險投資

  近年來(lái),購匯也逐漸成為一種趨勢,不過(guò),專(zhuān)業(yè)人士認為,炒外匯是高風(fēng)險的投資行為,投資者有很多事項要注意。最基本的是只動(dòng)用可承受的資金、制訂策略及實(shí)行止損。
  星展中國個(gè)人銀行投資及保險產(chǎn)品部總監孔淑妍說(shuō),炒外匯是高風(fēng)險的投資,因此炒外匯不論以何種方式進(jìn)行,建議投資者先行理解基礎,包括入市之前請先充分考慮和了解個(gè)人經(jīng)濟和風(fēng)險承受能力和心理承受能力,根據自己的經(jīng)濟狀況決定入市投資方案。此外,投資者必須對于市場(chǎng)分析有一定的掌握,并且有能力自行進(jìn)行盈虧計算、止損策略等。
  邱思甥向理財周報記者表示,全球外匯市場(chǎng)是24小時(shí)不間斷的無(wú)國界交易平臺,區間波動(dòng)非常大。匯率視趨勢和基本面而定,適合金融知識非常豐富、對國內外經(jīng)濟、政治形勢都非常了解,對外匯市場(chǎng)的基本面和中長(cháng)線(xiàn)認知度都很深的人。
  提及對市場(chǎng)購匯的建議,邱思甥借由理財周報告訴投資者,長(cháng)線(xiàn)來(lái)看,拉美市場(chǎng)要優(yōu)于歐美市場(chǎng)的貨幣,新興市場(chǎng)優(yōu)于成熟市場(chǎng)的貨幣。
  對于短線(xiàn)投資來(lái)講,不建議購買(mǎi)瑞士法郎、澳幣和加元。

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