商品市場(chǎng)將探底回升反彈繼續賣(mài)出
2011-11-11   作者:中糧期貨 王在榮  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
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    本周市場(chǎng)正如我們上周預測的那樣,迎來(lái)最慘烈的一波殺跌,各品種全線(xiàn)大幅下挫,周四多個(gè)品種封于跌停板。
  雖然前期希臘已經(jīng)達成協(xié)議,但實(shí)際上,救助計劃可操作性較差。目前,市場(chǎng)對于希臘債務(wù)問(wèn)題的關(guān)注已經(jīng)轉入對意大利債務(wù)危機的擔憂(yōu)。意大利目前的債務(wù)是希臘的五倍,前期歐元區對希臘債務(wù)問(wèn)題仍采取了拯救計劃,但目前來(lái)看希臘已將歐元區整體經(jīng)濟拖入了衰退之中,特別是法國、德國經(jīng)濟增長(cháng)已經(jīng)出現下滑,德國有可能喪失100萬(wàn)就業(yè)崗位,同時(shí),經(jīng)濟增長(cháng)將下滑兩個(gè)百分點(diǎn)。
  近日市場(chǎng)狂跌的原因主要是投資者對意大利債務(wù)危機擔憂(yōu)加劇。目前英國、瑞士已明確表示不會(huì )出資救助,德國方面也表示不會(huì )動(dòng)用黃金、外匯儲備來(lái)拯救意大利。而僅僅靠意大利本國來(lái)拯救自己,是很艱難的。同時(shí),葡萄牙、西班牙債務(wù)危機也正在蔓延。前一段,市場(chǎng)對于G 20峰會(huì )寄予厚望,本希望中國能夠給予救援,但中國以情況不明、細則不明為由婉拒,市場(chǎng)信心遭受打擊。
  中國方面,CPI繼續回落,有分析認為中國貨幣政策會(huì )有所松動(dòng),但我們認為這種可能性不大,年內中國經(jīng)濟增長(cháng)不可能不受世界經(jīng)濟衰退的拖累,許多新興國家也很難幸免于難。所以短期內,很難找到對經(jīng)濟增長(cháng)的利好因素,我們預計年底前,乃至明年一季度,世界經(jīng)濟仍將低迷運行。
  目前,考慮到近期各品種下跌幅度較大,如銅從60000一線(xiàn)下跌至54830,跌幅近5000點(diǎn),PT A也已創(chuàng )下新低,橡膠從28000一線(xiàn)探至周四的低點(diǎn)24490,周五還有再創(chuàng )新低的可能;豆油從9500一線(xiàn)跌至8900一線(xiàn),殺跌動(dòng)能主要來(lái)自市場(chǎng)恐慌所導致的多頭砍倉。我們預計下周(本周五至下周四)更多的恐慌應當不會(huì )再出現,這種恐慌情緒將得到有效釋放,市場(chǎng)將走入正;,行情將出現探底回升。周四除了幾個(gè)主要品種跌停外,其他品種并未全部觸及跌停板,說(shuō)明主要下跌動(dòng)能仍有限。
  所以我們認為,市場(chǎng)低探時(shí)可將所有空單全部買(mǎi)平離場(chǎng),獲利了結。同時(shí),由于農產(chǎn)品,如大豆、豆油、豆粕出現了短期超跌,下周(本周五至下周四)可適當做多,參與小反彈行情;而工業(yè)品也將有一個(gè)合理的技術(shù)反抽。在周后段反彈結束可將農產(chǎn)品多單全部賣(mài)平離場(chǎng),同時(shí)在反彈高位賣(mài)開(kāi)工業(yè)品,如CU、RU、L、TA、SR等。
  我們預計,下周(本周五至下周四)CU1201有可能探至53000-53500,反彈至56000一線(xiàn)將有一定阻力;ZN1201有可能探至14200一線(xiàn),反彈至15000一線(xiàn)將有一定阻力;RB1205有可能探至4000一線(xiàn),反彈至4300一線(xiàn)將有一定阻力;R U 1201有可能探至23000-23500,反彈至25500-26000為高限;TA1201有可能探至7700-7750,反彈至8200一線(xiàn)將有一定阻力;L1201有可能探至9000一線(xiàn),反彈至9400一線(xiàn)將有一定阻力;SR1205有可能探至6500一線(xiàn),反彈至6700一線(xiàn)將有一定阻力;CF1205在20100-20500區間內窄幅波動(dòng);A 1209有可能探至4250-4280,反彈至4400一線(xiàn)將有一定阻力;M1205有可能探至2850一線(xiàn),反彈至2980一線(xiàn)將有一定阻力;Y1205有可能探至8900一線(xiàn),反抽至9200-9300一線(xiàn)將有一定阻力。股指期貨有可能探至2650-2680,反彈至2780一線(xiàn)將有一定阻力。
  預計原油將在92-96區間內波動(dòng);美元指數在79-80有較強阻力,將會(huì )有一個(gè)探底回撤至77一線(xiàn)的過(guò)程;預計道指將在11500-12000區間內波動(dòng)。
  操作策略:建議投資者在低探時(shí)買(mǎi)平所有空單,獲利了結,同時(shí)可買(mǎi)開(kāi)農產(chǎn)品;下周末段反彈結束可賣(mài)平農產(chǎn)品多單,并在反彈高位繼續賣(mài)開(kāi)工業(yè)品。

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