雖然市場(chǎng)調整跡象明顯,但A股結構性行情卻始終在延續之中。而年終業(yè)績(jì)大戰可能使基金的重倉股更多地受到市場(chǎng)關(guān)注,尤其是那些基金舉全公司之力押寶投資的個(gè)股和行業(yè)。
尋找新的經(jīng)濟引擎是當前解決國內經(jīng)濟問(wèn)題的關(guān)鍵之一,基金經(jīng)理也普遍認為,新一輪周期中,經(jīng)濟發(fā)展需要新的引擎拉動(dòng),從依靠投資拉動(dòng)轉為擴大內需和產(chǎn)業(yè)升級。博時(shí)基金經(jīng)理李培剛認為,行業(yè)方面看好信息技術(shù)、節能環(huán)保和大消費。國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)擬任基金經(jīng)理徐煒哲表示,目前A股整體估值處于歷史低位,中長(cháng)期來(lái)看A股有望迎來(lái)震蕩向上的走勢,未來(lái)將從新興產(chǎn)業(yè)中挖掘出真正具有競爭力和業(yè)績(jì)釋放能力的公司。
而在大消費板塊中,具有文化屬性的玩具制造商奧飛動(dòng)漫頗受基金經(jīng)理關(guān)注。奧飛動(dòng)漫業(yè)務(wù)涉及卡通衛視、動(dòng)畫(huà)片、玩具、嬰童產(chǎn)品等等,因此,無(wú)論是文化主題抑或消費升級,奧飛動(dòng)漫都可左右逢源。奧飛動(dòng)漫作為基金隱形重倉股近日起發(fā)力上漲,昨日該股大漲約6%,華商基金旗下華商動(dòng)態(tài)阿爾法基金、華商領(lǐng)先企業(yè)基金截至今年三季度末合計持有奧飛動(dòng)漫約1960萬(wàn)股,截至昨日收盤(pán),華商基金在奧飛動(dòng)漫上的持股市值超過(guò)4.6億,因此奧飛動(dòng)漫在最后一個(gè)月的業(yè)績(jì)表現對華商基金整體業(yè)績(jì)有著(zhù)重要影響。
由于文化產(chǎn)業(yè)主題熱點(diǎn)不斷向縱深發(fā)展,旅游板塊也開(kāi)始受到資金關(guān)注,尤其是基金經(jīng)理扎堆持有的一些中小品種。以桂林旅游為例,王亞偉與中郵系基金共同持有的桂林旅游昨日大漲超過(guò)5%,王亞偉管理的華夏大盤(pán)基金持有桂林旅游600萬(wàn)股,中郵核心優(yōu)選基金、中郵核心成長(cháng)基金則合計持有2100萬(wàn)股。經(jīng)營(yíng)演藝主題樂(lè )園的宋城股份亦為基金公司重倉股,華寶興業(yè)旗下的四只基金在第三季度期間扎堆介入該股,截至今年第三季度末,華寶興業(yè)多策略基金、華寶興業(yè)收益增長(cháng)基金、華寶興業(yè)寶康消費品基金及華寶興業(yè)大盤(pán)基金合計持有約1177萬(wàn)股,華寶興業(yè)截至昨日收盤(pán)持有宋城股份的市值約為2.9億。消費品領(lǐng)域的一些基金重倉股品種近期走勢亦值得關(guān)注。其中片仔癀今年第四季度初開(kāi)始股價(jià)漲幅超過(guò)34%,該股是鵬華基金研究部總經(jīng)理冀洪濤管理的基金普惠的前十大重倉股之一,基金普惠持有片仔癀131萬(wàn)股,截至昨日收盤(pán)持股市值約為1.07億。
年度最后一個(gè)月的業(yè)績(jì)排名戰中,基金公司獨門(mén)押寶的品種可能會(huì )成為決定業(yè)績(jì)的籌碼。以景順長(cháng)城為例,相比于其他基金公司,包括傳媒娛樂(lè )板塊在內的TMT領(lǐng)域行情表現對于景順長(cháng)城基金公司2011年度的業(yè)績(jì)異常重要,景順長(cháng)城旗下四只基金扎堆持有匯川技術(shù)1246萬(wàn)股,持股市值截至昨日收盤(pán)高達8.5億。而在當前資金非常關(guān)注的傳媒娛樂(lè )板塊,景順長(cháng)城更是不遺余力配置于此,景順系基金在天舟文化、華策影視、華誼兄弟、樂(lè )視網(wǎng)、藍色光標、光線(xiàn)傳媒、博瑞傳播等傳媒上的持股市值更是超過(guò)10億,因此,包括科技、網(wǎng)絡(luò )、媒體在內的TMT板塊的最后一個(gè)月股價(jià)表現將成為景順長(cháng)城今年業(yè)績(jì)表現的風(fēng)向標,諸如此類(lèi)被基金押寶投資的行業(yè)板塊或個(gè)股可能成為年底市場(chǎng)資金關(guān)注的對象。