經(jīng)歷震蕩的11月份,基金年內業(yè)績(jì)虧損加大,普通股基、偏股混合平均虧損為17.37%、15.67%
今日是11月的最后一個(gè)交易日,劇烈的震蕩市為基金業(yè)績(jì)排名增添些許變數。
據WIND資訊最新統計,經(jīng)歷震蕩的11月份,基金年內業(yè)績(jì)虧損加大,普通股基、偏股混合平均回報率分別為-17.37%、-15.67%;兩類(lèi)基金座次發(fā)生了不小變動(dòng),各自前10強均有4只“換臉”,股基包括寶盈資源優(yōu)選、興全全球視野、銀河藍籌精選和廣發(fā)聚瑞,偏股基金則為長(cháng)盛創(chuàng )新先鋒、中銀行業(yè)優(yōu)選、中歐新藍籌和華安動(dòng)態(tài)靈活配置。期間業(yè)績(jì)位次最穩定的莫過(guò)于王亞偉執掌的華夏策略精選和華夏大盤(pán)精選2只基金,無(wú)論在今年前10個(gè)月抑或是前11個(gè)月的區間內,回報率均居同類(lèi)基金前5名。
好買(mǎi)基金研究中心首席分析師曾令華在接受《證券日報》基金周刊采訪(fǎng)時(shí)表示,11月市場(chǎng)處于調整震蕩行情,善于在整蕩市操作的基金在這期間凈值就會(huì )表現的好一些,而一些長(cháng)期持股不變的基金在這種市場(chǎng)行情下,凈值變現則會(huì )遜色一籌。
1/4股基年內跑贏(yíng)大盤(pán) 新華系兩基金躋身TOP10
《證券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示,今年前11個(gè)月中,可比238只主動(dòng)管理普通股票型基金平均復權單位凈值增長(cháng)率為-17.37%,同期大盤(pán)震蕩下跌14.09%,即跑輸市場(chǎng)3.28個(gè)百分點(diǎn)。其中,60只跑贏(yíng)大盤(pán),占25.21%。而今年前10個(gè)月,上述238只普通股票型基金平均復權單位凈值增長(cháng)率為-15.99%,即普通股票型基金經(jīng)過(guò)11月份先揚后抑的震蕩調整,相比于前10個(gè)月的平均業(yè)績(jì)下滑了1.38%。
具體看來(lái),截至11月28日,今年前11個(gè)月,可比238只普通股票型基金中,寶盈基金公司旗下的寶盈資源優(yōu)選基金區間復權單位凈值增長(cháng)率為-4.37%,位居238只普通股票型基金的榜首;鵬華基金公司旗下的鵬華消費優(yōu)選基金以0.49%的業(yè)績(jì)差屈居第二。第三至第十名依次是東方策略成長(cháng)、易方達消費行業(yè)、華夏收入、新華優(yōu)選成長(cháng)、興全全球視野、銀河藍籌精選、新華行業(yè)周期輪換和廣發(fā)聚瑞,前11個(gè)月內,復權單位凈值增長(cháng)率分別為-5.3%、-5.8%、-6%、-6.49%、-7.06%、-7.14%、-7.6%和-7.93%。其中,新華基金公司占2席。
而截至11月28日,今年前11個(gè)月業(yè)績(jì)最差的股票型基金融通內需驅動(dòng)區間回報率為-32.1%,與第一名的寶盈資源優(yōu)選相差27.73%。這一數字相比于今年前10個(gè)月普通股票型基金業(yè)績(jì)首尾相差的27.58%,增長(cháng)了0.15個(gè)百分點(diǎn)。
股基前十強4只“換臉” 景順能源基建滑落近百名
《證券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示,經(jīng)過(guò)了11月的調整,前10月躋身普通股票型基金業(yè)績(jì)前十強的基金在今年前11個(gè)月的統計區間內,有包括中歐價(jià)值發(fā)現、博時(shí)主題行業(yè)、鵬華價(jià)值優(yōu)勢以及長(cháng)城品牌優(yōu)選等4只滑落前十榜單,取而代之躋身前十榜單的分別是寶盈資源優(yōu)選、興全全球視野、銀河藍籌精選和廣發(fā)聚瑞。
需要注意的是,經(jīng)歷11月的震蕩,成功脫離前10月業(yè)績(jì)后1/3陣營(yíng)的普通股票型基金共有包括天弘永定成長(cháng)等10只,涉及10家基金公司。
其中,金元比聯(lián)基金公司旗下的金元比聯(lián)價(jià)值增長(cháng)基金,今年前10個(gè)月的復權單位凈值增長(cháng)率為-18.83%,市場(chǎng)經(jīng)過(guò)11月的調整后,今年前11個(gè)月的回報率上升至-16.62%,排名從前10月的172名上升至第108名,即業(yè)績(jì)從后1/3陣營(yíng)提升至中等偏上水平,排名上升64個(gè)位次,是238只主動(dòng)管理普通股票型基金經(jīng)歷11月市場(chǎng)調整后,業(yè)績(jì)排名上升最快的一只基金。此外,東吳價(jià)值成長(cháng)和銀河行業(yè)優(yōu)選2只基金的業(yè)績(jì)排名也均在11月后上升50名以上。
而與上述基金境遇相反的是,經(jīng)歷11月的洗禮,共有14只基金從前10月的前1/3陣營(yíng)跌落,涉及10家基金公司,其中,景順長(cháng)城占3席,是數量最多的基金公司。
從單只基金看,景順長(cháng)城基金公司旗下的景順長(cháng)城能源基建基金則是11月的最大落敗者。具體看來(lái),今年前10個(gè)月中,該基金復權單位凈值增長(cháng)率為-13.86%,位列可比238只股票型基金第72名,即前1/3陣營(yíng);而經(jīng)過(guò)11月的調整后,截至11月28日,今年前11個(gè)月回報率降至-19.86%,名次也相應下滑至第166位,即后1/3陣營(yíng),位次下滑了94名,是股票型基金在11月名次滑落速度最快的一只。
四成偏股基金年內贏(yíng)大盤(pán) 首尾相差擴大至27.23%
偏股混合型基金經(jīng)歷11月的洗禮后,業(yè)績(jì)排名也發(fā)生了一定的變動(dòng)!蹲C券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示,截至11月28日,今年前11月中,可比125只主動(dòng)管理偏股型基金平均復權單位凈值增長(cháng)率為-15.67%,45只跑贏(yíng)同期大盤(pán),占36%。而今年前10個(gè)月,上述偏股基金平均復權單位凈值增長(cháng)率為-14.77%,即偏股基金經(jīng)過(guò)市場(chǎng)11月份的洗禮,相比于前10個(gè)月的平均業(yè)績(jì)下滑了0.9個(gè)百分點(diǎn)。
具體看來(lái),今年11個(gè)月,125只偏股基金中,由王亞偉掌舵的華夏策略精選區間復權單位凈值增長(cháng)率為
-3.29%,位居125只偏股基金業(yè)績(jì)榜首;與第二名新華基金共公司旗下的新華泛資源優(yōu)勢基金業(yè)績(jì)差1.19%。
而區間業(yè)績(jì)最差的偏股型基金也由前10月的廣發(fā)大盤(pán)成長(cháng)變?yōu)槿谕ㄐ袠I(yè)景氣,融通行業(yè)景氣基金前11個(gè)月回報率為-30.52%,與第一名的華夏策略精選相差27.23%。這一數字相比于今年前10個(gè)月偏股基金業(yè)績(jì)首尾相差的23.3%,增長(cháng)了3.93個(gè)百分點(diǎn)。
震蕩市急翻身 華富價(jià)值增長(cháng)位次提升最快
《證券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示,經(jīng)過(guò)了11月的調整,前10月躋身偏股基金業(yè)績(jì)前十強的基金在今年前11個(gè)月的統計區間內,有包括諾安靈活配置等4只滑落前十榜單,取而代之的是長(cháng)盛創(chuàng )新先鋒、中銀行業(yè)優(yōu)選、中歐新藍籌和華安動(dòng)態(tài)靈活配置。值得一提的是,王亞偉操盤(pán)的華夏策略精選和華夏大盤(pán)精選2只基金無(wú)論在今年前10個(gè)月抑或是前11個(gè)月的區間內,回報率均居同類(lèi)基金前5名。
需要注意的是,經(jīng)歷11月的調整,成功脫離前10月業(yè)績(jì)后1/3陣營(yíng)的偏股基金共有8只,涉及7家基金公司。其中,華寶興業(yè)基金公司占2席。
具體看來(lái),華富基金公司旗下的華富價(jià)值增長(cháng)基金,今年前10個(gè)月的復權單位凈值增長(cháng)率為-17.34%,市場(chǎng)經(jīng)過(guò)11月的調整后,今年前11個(gè)月的回報率上升至-16.19%,排名從前10月的94名上升至第67名,即從后1/3陣營(yíng)提升至中游水平,排名上升45個(gè)位次,是125只偏股基金經(jīng)歷11月調整后,業(yè)績(jì)排名上升最快的一只基金。此外,萬(wàn)家和諧增長(cháng)也是名次上升較快的一只基金,區間位次上升39名。
而有6只偏股基金卻沒(méi)有經(jīng)受住11月市場(chǎng)的考驗,與上述8只基金情況恰恰相反,由前10月業(yè)績(jì)前1/3梯隊中跌落,涉及5家基金公司,其中廣發(fā)穩健增長(cháng)和廣發(fā)內需增長(cháng)兩只基金均列席其中。
具體看來(lái),11月,廣發(fā)基金公司旗下的廣發(fā)內需增長(cháng)基金是偏股型基金中名次下滑最多的。今年前10個(gè)月中,該基金復權單位凈值增長(cháng)率為-12.35%,位列可比125只偏股基金第37名,即前1/3陣營(yíng);而經(jīng)過(guò)11月的調整后,截至11月28日,今年前11個(gè)月回報率降至-18.92%,名次下滑至第98位,即后1/3陣營(yíng),位次下滑了61名。
好買(mǎi)基金研究中心首席分析師曾令華在接受《證券日報》基金周刊采訪(fǎng)時(shí)表示,11月市場(chǎng)處于調整震蕩行情,善于在整蕩市操作的基金在這期間凈值就會(huì )表現的要好一些,而對例如廣發(fā)內需增長(cháng)和景順長(cháng)城能源基建這樣長(cháng)期持有特定板塊股票不變的基金在這樣的市場(chǎng)行情下,對其凈值的增長(cháng)是沒(méi)有好處的。