每年年初往往是基金分紅的旺季,但由于去年行情低迷,公募基金拮據,開(kāi)年紅包嚴重縮水。天相投顧統計顯示,截至2月14日,2012年以來(lái)40只基金(A、B分開(kāi)計算)總計分紅金額僅為約13.27億元,還不及去年同期分紅總額的零頭。
具體來(lái)看,近期南方中證50債券指數基金、財通價(jià)值動(dòng)量、嘉實(shí)超短債、鵬華豐潤相繼宣布分紅,以南方中證50為例,此次分紅向A類(lèi)、C類(lèi)每10份基金份額分紅0.10元。值得注意的是,今年分紅的基金以債券基金居多,占比將近七成,如國投瑞銀穩定增利、南方寶元、南方多利增強債券基金等都紛紛分紅。
2011年市場(chǎng)遭遇到股債雙殺,債券基金和偏股基金均業(yè)績(jì)不佳,基金分紅額度普遍較低,每10份分紅大多低于0.5元,最低的甚至僅分到0.02元紅利。數據還顯示,在這40只基金中僅有3只產(chǎn)品的分紅金額超過(guò)了1億元,約一半基金的分紅金額不到0.1億元。
不僅如此,今年宣布分紅的絕大多數是進(jìn)行去年全年的業(yè)績(jì)分配,不少是根據基金合同規定進(jìn)行的業(yè)績(jì)分配。如廣發(fā)聚利債券基金基金合同就明確:“年度收益分配比例不低于基金年度已實(shí)現收益的90%”,而此次收益分配比例為95.02%。
事實(shí)上,與去年同期相比,今年的分紅少得可憐。數據顯示,去年同期分紅的基金有150只,分紅總額達202.99億元。無(wú)論是數量還是金額,今年的分紅狀況都遠不及去年。從歷史數據看,今年分紅情況堪比2009年,因受到2008年大熊市的影響,2009年初進(jìn)行分紅的基金也相當少,僅13只基金分紅,分紅總額8.13億元。
業(yè)內人士分析,今年基金分紅減少的主要原因,一方面是行情不佳導致基金虧損,無(wú)超額利潤也就無(wú)紅可分;另一方面是基金規?s水,分紅會(huì )使基金資產(chǎn)萎縮的速度加快。但是不少基金按照契約必須分紅,因此一季度的基金分紅規模會(huì )出現明顯增長(cháng),但整體規模弱于2011年,大比例分紅會(huì )更少見(jiàn)。此外,目前債券基金分紅居多,分析人士認為,主要是一季度債券市場(chǎng)走好,進(jìn)行分紅也是持續營(yíng)銷(xiāo)的手法之一。