明星基金重點(diǎn)出擊新興產(chǎn)業(yè)績(jì)優(yōu)股
2012-02-16   作者:  來(lái)源:成都日報
 
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    上市公司最新披露的2011年年報顯示,基金經(jīng)理去年四季度加大個(gè)股調研力度。這似乎符合基金經(jīng)理對2012年結構性小牛行情的判斷,在指數反復震蕩中,個(gè)股機會(huì )將顯著(zhù)放大。上市公司披露的年報還顯示,科技股成為基金經(jīng)理重點(diǎn)介入的方向。

  基金扎堆超跌績(jì)優(yōu)股

  在去年四季度市場(chǎng)暴跌的環(huán)境下,基金經(jīng)理資金避險方向無(wú)疑選擇了被“錯殺”的績(jì)優(yōu)股,尤其在養老金未來(lái)可能入市的背景下。大摩主題擬任基金經(jīng)理盛軍鋒認為,2012年高鐵建設或將重啟帶來(lái)的軌道交通主題,地方養老金、公積金或將入市帶來(lái)的養老金入市主題,以及水利建設主題、節能環(huán)保主題等都可能存在投資機會(huì )。
  富春環(huán)保披露的2011年報即顯示社;鸾M合去年四季度大幅介入該類(lèi)主題。富春環(huán)保披露2011年凈利潤高達1.9億,同比增幅超過(guò)37%。在去年四季度,全國社;111組合、全國社;112組合攜手買(mǎi)入該股。截至去年底,上述兩只社保組合分別持有富春環(huán)保838萬(wàn)股、43萬(wàn)股。
  主題為機械替代人工領(lǐng)域,主營(yíng)煤炭機械設備的鄭煤機向來(lái)備受基金關(guān)注,在去年四季度經(jīng)歷一番較大的調整后,基金經(jīng)理也在同期果斷介入。截至去年四季度末期,中郵核心成長(cháng)基金、國泰金馬穩健基金、華安策略?xún)?yōu)選基金分別買(mǎi)入鄭煤機至966萬(wàn)股、868萬(wàn)股、819萬(wàn)股。鄭煤機披露其2011年凈利潤高達11.9億,增幅為35%。
  除了鄭煤機,基金經(jīng)理還在去年四季度介入具有清潔主題的另一機械設備品種科達機電。根據科達機電披露的信息,中郵核心成長(cháng)基金截至去年四季度末期持有該股超過(guò)1000萬(wàn)股,此外、華夏回報、華夏回報二號基金合計持有超過(guò)1400萬(wàn)股,中海能源基金則小幅買(mǎi)入該股至650萬(wàn)股?七_機電所披露的2011年凈利潤亦可圈可點(diǎn),其2011年實(shí)現凈利潤3.56億,同比增幅約為48%?七_機電目前狀況顯然屬于超跌績(jì)優(yōu)股,其股價(jià)從2011年初至前日收盤(pán)跌幅超過(guò)57%。
  但并非業(yè)績(jì)亮眼即能留住基金經(jīng)理,去年漲幅較大的品種普遍遭到基金的減持。湯臣倍健披露其2011年凈利潤高達1.86億,同比增幅超過(guò)102%,同時(shí)預計2012年一季度凈利潤在6000萬(wàn)左右,一季度增幅超過(guò)40%。但去年持有湯臣倍健的基金普遍小幅減持該股。

  基金經(jīng)理強化個(gè)股調研

  基金經(jīng)理普遍認為,2012年市場(chǎng)投資較為樂(lè )觀(guān),但市場(chǎng)難以出現大的投資機會(huì ),結構性行情將長(cháng)期持續,個(gè)股機會(huì )將成為重點(diǎn)。根據上市公司披露的信息,基金經(jīng)理在去年第四季度強化了對一些行業(yè)景氣度向好的上市公司的調研,個(gè)股調研力度加大也意味著(zhù)2012年基金經(jīng)理業(yè)績(jì)比拼在于基金對具體品種的研究和把握能力。
  根據鑫龍電器披露的2011年報信息,博時(shí)基金、易方達基金、中;、華富基金等均在去年四季度走訪(fǎng)鑫龍電器。根據鑫龍電器披露的2011年報,興全基金、國投瑞銀、摩根士丹利華鑫基金在去年四季度買(mǎi)入該股。鑫龍電器披露2011年凈利潤為7270萬(wàn),同比增幅高達70%。鑫龍電器一季度增幅更是驚人,公司預計一季度凈利潤同比增幅將在90%至120%之間。
  贊宇科技在去年12月份更是迎來(lái)基金經(jīng)理的密集調研。從去年12月1日開(kāi)始,先后有四批基金公司造訪(fǎng)公司,其中包括華夏基金、廣發(fā)基金、諾安基金、嘉實(shí)基金,而后兩家上市公司顯然在調研后堅定了買(mǎi)入的決心。根據上市公司年報披露,諾安基金在去年第四季度買(mǎi)入中小板公司贊宇科技,贊宇科技年報業(yè)績(jì)亦表現亮眼,去年凈利潤總額為1.04億,增幅超過(guò)53%。嘉實(shí)基金旗下全國社;602組合亦介入這只中小盤(pán)股,嘉實(shí)基金管理的社保組合去年四季度持有贊宇科技70萬(wàn)股,為后者第二大流通股股東。
  根據江鉆股份披露的2011年報信息,長(cháng)安基金于去年11月29日實(shí)地調研了主營(yíng)石油鉆頭的江鉆股份。
  在上市公司披露的信息中也透露了私募基金調研的動(dòng)向?档眯伦蛉张,去年11月份上海重陽(yáng)投資與國投瑞銀基金聯(lián)合走訪(fǎng)了該公司。

  科技股業(yè)績(jì)靚麗獲基金青睞

  在經(jīng)濟結構調整的背景下,傳統產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)績(jì)普遍慘淡的現實(shí)也告訴基金經(jīng)理,估值絕不是投資的唯一考量,科技股業(yè)績(jì)普遍大幅增加無(wú)疑引導著(zhù)基金經(jīng)理的組合配置。
  值得關(guān)注的是,基金經(jīng)理大幅增持的個(gè)股往往與消費電子產(chǎn)品持續增長(cháng)和更新?lián)Q代相關(guān),在目前已經(jīng)披露的30余家上市公司年報中,七星電子、南洋科技、康得新三家上市公司雖然所處的行業(yè)各不相同,但共同點(diǎn)是主營(yíng)產(chǎn)品都面向消費電子生產(chǎn)商,上述公司均在年報中坦言,業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)與消費電子設備的推動(dòng)直接相關(guān)。
  主營(yíng)集成電路的七星電子披露的2011年業(yè)績(jì)相當令機構驚喜,公司2011年凈利潤高達1.32億,同比增幅超過(guò)76%。根據七星電子的信息披露,華商基金旗下的華商動(dòng)態(tài)阿爾法基金、華商領(lǐng)先企業(yè)基金、華商價(jià)值精選基金分別在去年第四季度合計增持七星電子約為200萬(wàn)股,此外東吳進(jìn)取策略基金、鵬華消費優(yōu)選基金亦分別持有65萬(wàn)股、35萬(wàn)股。
  在中小板公司中,提供電容器薄膜的南洋科技同樣在去年四季度得到基金經(jīng)理大幅介入。截至去年四季度末期,光大保德信基金公司合計持有南洋科技約為100萬(wàn)股,中銀價(jià)值精選基金、華富成長(cháng)趨勢基金則分別持有33萬(wàn)股、20萬(wàn)股。南洋科技披露2011全年凈利潤為1.01億,同比增幅超過(guò)73%。
  基金經(jīng)理去年四季度加大對科技股的投資很可能基于科技行業(yè)快速增長(cháng)的現實(shí),不僅僅是個(gè)人消費者對手持終端設備的需求和更新,隨著(zhù)三網(wǎng)融合的進(jìn)一步推進(jìn),機構用戶(hù)也在頻頻采購科技設備。捷成股份披露的2011年報顯示,華商基金、銀華基金去年第四季度大幅增持該股,華商策略精選基金增持捷成股份約30萬(wàn)股,華商盛世成長(cháng)基金亦同期增持32萬(wàn)股,銀華優(yōu)質(zhì)增長(cháng)基金去年四季度增持捷成股份接近50萬(wàn)股。
  捷成股份是一家音視頻技術(shù)整體解決方案提供商,其下游行業(yè)主要包括廣電系統、互聯(lián)網(wǎng)公司、政府單位。截至2011年底,公司前四大客戶(hù)分別為中央電視臺、中國銀行、中國教育電視臺、湖北廣播電視總臺。

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