黑天鵝事件后基金戒酒食肉補人參
2012-02-28   作者:徐亦姍 楊穎樺  來(lái)源:21世紀經(jīng)濟報道
 
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    隨著(zhù)1月以來(lái)大盤(pán)連續回暖,去年多只遭受“黑天鵝”事件襲擊的個(gè)股紛紛遭受觸底反彈,重慶啤酒、紫鑫藥業(yè)1月以來(lái)股價(jià)遭遇涅槃式扭轉,累積漲幅分別達85%、69.84%。而雙匯發(fā)展自去年9月至11月底,漲幅達24.24%之后有所回落,至今漲幅約為7%。
  記者了解到,在經(jīng)歷前期市場(chǎng)大跌后,一些超跌板塊紛紛成為基金首選建倉對象。作為行業(yè)龍頭公司,不少遭受“黑天鵝”事件后的問(wèn)題股在前期去泡沫化投資價(jià)值已非常顯著(zhù)。
  有基金公司行業(yè)研究員表示,“不排除相關(guān)事件發(fā)生后,個(gè)別公司遭遇市場(chǎng)恐慌性?huà)伇P(pán)錯殺,估值被過(guò)分低估,不過(guò)還是要結合基本面情況詳細分析!

  基金戒酒私募接盤(pán)

  因乙肝疫苗拖累,重慶啤酒自去年12月8日復牌開(kāi)始連續上演跌停跳水秀,股價(jià)更由72.95元大跌至1月18日的20.98元,區間跌幅高達247.71%,四季度重倉該股的基金選擇奪路而逃。
  根據東方財富網(wǎng)基金持倉數據顯示,去年四季度末,有6只基金將重慶啤酒納入前十重倉股名單,環(huán)比上一季度減少15只;持股減倉3080.21萬(wàn)股至1876.74萬(wàn)股,環(huán)比上季度減少164.13%。
  但在近一個(gè)月的暴跌后,重慶啤酒在1月底觸底技術(shù)性反彈,1月19日至今,其股價(jià)幾乎翻番,從20元附近漲至2月27日的37元,累積漲幅達85%。
  不過(guò),今年1月至今重慶啤酒的7次上榜中,以基金為主的機構席位構成賣(mài)方主要力量,合計賣(mài)出額高達2.26億元;此外,東北證券客戶(hù)資產(chǎn)管理部也賣(mài)出5028.72萬(wàn)元。未有一家機構出現在買(mǎi)方席位上。
  “我們不參與這種純題材性、概念性的、但其估值比較高、安全邊際不太好的股票! 一位北京地區基金經(jīng)理對記者表示。
  2月17日,重慶啤酒漲停報收為31.3元,國泰君安總部憑借2.39億元的買(mǎi)入金額再度出現在買(mǎi)方前五席位中,成為股價(jià)上漲的主要推手。
  對此,前述買(mǎi)入重慶啤酒的私募人士向記者證實(shí),“本輪買(mǎi)入公司股票并不是對重慶啤酒基本面看好,而是做技術(shù)面修復。由于年初大盤(pán)行情反彈明顯,重慶啤酒又恰逢前期股價(jià)超跌,所以想憑借資金量?jì)?yōu)勢,利用大盤(pán)趨勢買(mǎi)入拉一波行情后,再找機會(huì )出貨!

  基金扎堆“大口食肉”

  另外一家黑天鵝事件的主角是雙匯發(fā)展,隨著(zhù)利空逐步釋放,基金已先于消費者開(kāi)始再度“大口食肉”。
  去年四季度末,共有80只基金將雙匯發(fā)展納入前十重倉股名單,環(huán)比上一季度增加21只;持股增倉537.54萬(wàn)股至10764.42萬(wàn)股,持股市值達到75.30億元;基金期末持倉占該股流通股本比例17.76%,環(huán)比上一季度增加0.88個(gè)百分點(diǎn)。
  其中,上投摩根旗下的上投摩根成長(cháng)先鋒、上投摩根雙息平衡、上投摩根大盤(pán)藍籌、上投摩根雙核平衡等4基金均并肩新進(jìn)持有該股,合計持股211.78萬(wàn)股;大成旗下的大成景陽(yáng)領(lǐng)先、大成積極成長(cháng)、大成策略回報等3基金同樣新進(jìn)該股,合計持股256.58萬(wàn)股。
  事實(shí)上,雙匯發(fā)展的業(yè)績(jì)仍受到不少影響。此前其業(yè)績(jì)預告稱(chēng),2011年凈利潤同比下滑49.17%~52.62%。
  而除了業(yè)績(jì)受到影響外,雙匯發(fā)展的資產(chǎn)重組方案還因此調整。雙匯發(fā)展披露公告顯示,置入資產(chǎn)規模和置出資產(chǎn)規模作價(jià)下調,涉及資產(chǎn)縮水66億。
  但這些利空并沒(méi)有阻止一些機構的看好。
  有券商分析師認為,雙匯發(fā)展后續發(fā)展空間廣大,現金流狀況較好,公司有息負債率低、貨幣存量高,銀行貸款空間大。另外,中報顯示雙匯發(fā)展收到政府補貼同比大幅增加,這很可能在一個(gè)側面反映了地方政府對雙匯發(fā)展的支持取向。
  不過(guò),并非所有基金都對雙匯發(fā)展重燃信心,有北京地區基金經(jīng)理就對記者表示,“我要投有責任感、為社會(huì )創(chuàng )造價(jià)值的企業(yè)。如果一家上市企業(yè)欺騙過(guò)市場(chǎng),我就再也不會(huì )相信它了!

  興業(yè)基金“補人參”

  與雙匯發(fā)展一樣遭遇“黑天鵝”事件沖擊后重獲機構青睞的還有紫鑫藥業(yè)。四季度,興業(yè)系旗下兩基金逆勢合計買(mǎi)入1000萬(wàn)股,其中興業(yè)可轉債混合基金持有600萬(wàn)股、有機增長(cháng)混合基金持有400萬(wàn)股。
  紫鑫藥業(yè)去年8月份曝出自買(mǎi)自賣(mài)人參事件,去年四季度因此股價(jià)大跌60.31%。
  不過(guò),在逆勢大幅增持紫鑫藥業(yè)后,兩只興業(yè)系基金也耐心等來(lái)了今年一季度紫鑫藥業(yè)的涅槃重生,1月至今,紫鑫藥業(yè)累積漲幅達69.84%。
  “相較東北其他兩省,吉林省沒(méi)有太多特色工業(yè)產(chǎn)業(yè),所以紫鑫藥業(yè)作為吉林省重點(diǎn)扶持企業(yè),政府對它的支持力度也不言而喻,未來(lái)業(yè)績(jì)表現不會(huì )太差。隨著(zhù)利空逐漸釋放,紫鑫藥業(yè)股價(jià)自然會(huì )隨著(zhù)基本面利好逐步提升!庇薪咏救耸肯蛴浾咄嘎。
  2月23日,紫鑫藥業(yè)業(yè)績(jì)快報顯示,公司2011年營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)60.21%、凈利潤同比增長(cháng)53.69%。

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