研究中心對能夠取得4月收益率數據的713只私募基金進(jìn)行了統計，結果表明，私募基金當月平均收益率2.32%，單月跑輸滬深300指數。整體來(lái)說(shuō)，私募基金呈現出非常穩定的“股指漲則跑輸股指，股指跌則跑贏(yíng)股指”的規律。
　　經(jīng)統計，4月私募基金的平均持倉比例為61%，較3月份增加約5個(gè)百分點(diǎn)。金融服務(wù)、食品飲料、房地產(chǎn)、采掘、信息設備成為私募持股倉位最重的5個(gè)行業(yè)，占比分別為28.31%、20.98%，12.90%，7.08%和6.95%。
　　數據顯示，私募基金在近1月、近3月、近6月均跑輸股指，但在近12月與近2年的時(shí)間周期，私募基金則跑贏(yíng)股指。
　　盡管4月行情漲勢喜人，但由于之前長(cháng)期的低迷行情，私募基金發(fā)行也日益艱難，呈現出萎縮的勢頭。4月由獨立私募基金公司擔任投資顧問(wèn)的非結構化陽(yáng)光私募產(chǎn)品僅發(fā)行了4只，較上月有所減少。