自新股發(fā)行新規實(shí)施已經(jīng)有一個(gè)多月,期間,完成網(wǎng)下配售的新股數量已有20只。面對新股上市首日即可拋售的新政,基金打新熱情可謂水漲船高,20只新股基金獲配比例為50%;與實(shí)行舊規的73只新股39.11%基金獲配比例相比,提高了10個(gè)百分點(diǎn)。
債券基金更是這場(chǎng)打新的主力軍,《證券日報》基金周刊記者根據WIND資訊數據統計顯示,獲配20只新股的84只基金中債基多達51只,占比高至61%。某大型基金公司首席策略分析師在接受《證券日報》基金周刊記者采訪(fǎng)時(shí)表示,債基和股基對打新的態(tài)度不同,作為收益的一種補充,長(cháng)期持有新股并不是債基打新的策略,新規中對鎖定期不再有限制,債基打新一日游或成為常態(tài)。
機構打新的一日游也是頻頻出現,某券商研究員向記者透露,他們操作上千萬(wàn)賬戶(hù)只要新股能在首日上漲1%即刻獲利了結,打新的債基也是如此。
基金獲配比例50% “打新”熱情高漲
《證券日報》基金周刊記者根據WIND資訊數據統計顯示,20只新股網(wǎng)下配售環(huán)節中基金獲配數量為11556.19萬(wàn)股,占全部機構獲配數量的50%;與實(shí)行舊規的73只新股39.11%基金獲配比例相比,提高了10個(gè)百分點(diǎn)。新規似乎對基金打新熱情刺激不小。
值得注意的是,基金獲配了全部20只新股的網(wǎng)下配售。5月底配售結束的旋極信息網(wǎng)最終獲配名單中涉及5只機構賬戶(hù),其中4只為基金賬戶(hù);同期碩貝德網(wǎng)下獲配的7只機構賬戶(hù)中也涉及了6只基金賬戶(hù)。此外,華燦光電、華寶物流等基金獲配比例亦不低。
此外,基金高報價(jià)也是頻頻出現。天弘基金旗下的天弘永利以及天弘添利分級為黃海機械報出了38.1元/股的最高價(jià);華商收益增強為華燦光電報出了25元/股的最高價(jià);華安穩定和華安穩固也為旋極信息報出了29.1元/股的最高價(jià)。
從基金公司的角度來(lái)看,在發(fā)行新規后,招商、工銀瑞信等基金公司打新依舊勢頭不減。招商仍然是打新最積極的一家公司,旗下的6只債券基金共參與了7只新股的網(wǎng)下配售。
有意思的是,實(shí)行發(fā)行新股的估值并沒(méi)有降低,20只新股發(fā)行后市盈率為30.47倍;而73只新股發(fā)行后市盈率卻僅有17.13倍。
數據同樣顯示,債基顯然是這波打新的主力軍,獲配20只新股的84只基金中債基數量多達51只,占比高至61%,而在執行原發(fā)行規定的新規獲配的157只基金中債基數量?jì)H56只,占比僅36%。
某大型基金公司首席策略分析師在接受《證券日報》基金周刊記者采訪(fǎng)時(shí)表示,債基和股基對打新的態(tài)度不同,作為收益的一種補充,長(cháng)期持有新股并不是債基打新的策略,新規中對鎖定期不再有限制,債基打新一日游或成為常態(tài)。
13只新股6只首日破發(fā) 上漲1%即刻獲利了結
《證券日報》基金周刊根據財匯數據統計顯示,20只實(shí)行新規發(fā)行的新股已有實(shí)行13只新股上市,表現則令人尷尬,6只新股上市首日即遭遇破發(fā)。其中的機構的高舉賣(mài)出影響不小。相較而言,今年上市且實(shí)行舊規發(fā)行的78只新股中上市首日即遭遇破發(fā)僅有16只,占比僅20%。
6月5日,奮達科技上市,首日即遭遇破發(fā)4.4%,和訊數據顯示,當日3家機構席位現身龍虎榜,合計賣(mài)出4182.58萬(wàn)元。而奮達科技網(wǎng)下配售中獲配的9個(gè)機構賬戶(hù)中就有4個(gè)為基金賬戶(hù),合計500萬(wàn)股。若以當日該股12.02元/股的均價(jià)計算,假設4只基金同時(shí)賣(mài)出,累計賣(mài)出6010萬(wàn)元。值得注意的是,在接下來(lái)的4個(gè)交易日,奮達科技持續下跌,截至上周末收盤(pán),該股較發(fā)行價(jià)跌破7%。
6月8日上市的旋極信息上市首日破發(fā)5.2%,該股龍虎榜交易席位上出現了三家機構合計賣(mài)出4837.37萬(wàn)元。我們注意到,該股的網(wǎng)下配售機構有5家機構,4家為基金賬戶(hù),三只為招商旗下的基金。只有一只為國泰君安證券股份有限公司為70萬(wàn)股。若以當日該股均價(jià)計算,假設4只基金同時(shí)賣(mài)出,累計賣(mài)出
9103.5萬(wàn)元。
同樣在6月8日上市碩貝德也在首日遭遇破發(fā)2.2%,龍虎榜上3家機構席位合計賣(mài)出2225.96萬(wàn)元。
另外的3只破發(fā)股德威新材、順威股份以及華燦光電均在上市首日遭到機構的大舉賣(mài)出。
同樣,面對首日高漲的新股,基金也是逢高減倉,獲利了結。
6月5日,黃海機械上市,首日收盤(pán)較發(fā)行價(jià)高漲41%。和訊數據顯示,當日機構也是趁高大舉賣(mài)出,5家機構席位現身龍虎榜,合計賣(mài)出1.01億元。第二日機構席位再次現身龍虎榜,又賣(mài)出1104萬(wàn)元。而黃海機械網(wǎng)下配售中獲配的6個(gè)機構賬戶(hù)中就有4個(gè)為基金賬戶(hù),合計400萬(wàn)股。若以當日該股均價(jià)計算,假設4只基金同時(shí)賣(mài)出,累計一日浮盈4116萬(wàn)元。
值得注意的是,新股實(shí)施后,新股上市首日表現波動(dòng)加大,13只上市新股上市首日漲幅僅有8.64%。而78只按照老規定上市的新股首日漲幅卻有24.59%。
某券商在接受《證券日報》基金周刊記者采訪(fǎng)時(shí)透露,他們在操作上千萬(wàn)賬戶(hù)只要能上漲1%即刻獲利了結。想在新股上打撈一筆似乎再不可能,新股破發(fā)已不稀罕。
在他看來(lái),新股發(fā)行制度已經(jīng)初顯成效,將原來(lái)炒新的資金紛紛趕向二級市場(chǎng)。