市場(chǎng)聚焦歐銀決議 觀(guān)望氣氛濃重
2012-09-05   作者:  來(lái)源:匯通網(wǎng)
 
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  匯通網(wǎng)9月5日訊周三(9月5日)亞市早盤(pán),歐元兌美元延續隔夜頹勢繼續走低,現交投于1.2540下方。隔夜歐元兌美元在連漲兩日后終于走軟,在周四(9月6日)歐洲央行利率決議即將來(lái)臨之際,市場(chǎng)觀(guān)望氣氛濃重。
  周二(9月4日)基本面消息重要性相對有限,不過(guò)依然能探尋到一些新的動(dòng)向。美國方面,衡量美國全國的制造業(yè)PMI數據美國8月ISM制造業(yè)PMI數據意外陷入萎縮,同時(shí)公布的美國7月?tīng)I建支出意外下跌0.9%創(chuàng )一年最大跌幅。這兩大數據推升了市場(chǎng)對美聯(lián)儲9月推QE3的預期。
  而歐洲方面,盡管主要的聚焦點(diǎn)依然在歐洲央行周四的利率決議上,但周二歐洲高官們對于希臘前景的一些悲觀(guān)講話(huà),也令投資者感受到了一絲寒意。

  美國:制造業(yè)數據不佳,美元承壓有限

  美國供應管理學(xué)會(huì )(ISM)9月4日公布的數據顯示,美國8月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(PMI)降低至49.6,為逾三年(2009年7月以來(lái))最低。美國8月國內整體制造業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步萎縮,制造業(yè)擴張的市場(chǎng)預期再度落空。而且,兩大分項數據也格外疲軟8月ISM新訂單指數47.1,為2009年4月以來(lái)最低,前值48.0;8月就業(yè)指數51.6,為2009年11月以來(lái)最低,前值52.0。
  同時(shí)公布的美國7月?tīng)I建支出意外下跌0.9%創(chuàng )一年最大跌幅。這兩大數據推升市場(chǎng)對美聯(lián)儲9月推QE3的預期。不過(guò),由于本周還有更重要的歐洲央行決議及美國8月非農就業(yè)沒(méi)有公布,謹慎情緒下,美元承壓幅度仍有限。
  瑞銀(UBS)分析團隊周一(9月3日)稱(chēng),該行經(jīng)濟學(xué)家們認為,“ISM制造業(yè)指數回升至50上方、8月非農就業(yè)人數至少增長(cháng)15萬(wàn)人、失業(yè)率下降至8.2%”三者結合才能阻止美聯(lián)儲在9月推出QE3。
  美國周五(9月7日)將公布的非農就業(yè)報告預計將成為評估美國經(jīng)濟狀況的重要數據,且將為美聯(lián)儲決定是否進(jìn)一步放寬政策提供依據。

  歐洲:希臘擔憂(yōu)繼續發(fā)酵

  歐洲方面,昨日沒(méi)有重要消息傳出,市場(chǎng)焦點(diǎn)依然在周一德拉基宣布的歐洲央行可以購買(mǎi)短期債券而不會(huì )違背歐盟條約。不過(guò)此外值得關(guān)注的是,9月份歐洲方面除了將討論債券購買(mǎi)計劃外,希臘問(wèn)題也將面臨一個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。
  希臘目前能否得到第三輪經(jīng)濟援助尚不明朗,盡管之前傳出的消息較為積極,但隔夜德國財長(cháng)朔伊布勒卻表示希臘不要期待第三輪經(jīng)濟援助。希臘能否得到援助取決于3駕馬車(chē)的報告,這一報告將在9月份公布,希臘能否得到援助不僅關(guān)系到希臘,同樣關(guān)系到整個(gè)歐元區的未來(lái)。
  對于希臘援助,其他一些北歐國家的立場(chǎng)也依然極為強硬。荷蘭首相呂特(Mark Rutte)周二向選民承諾,只要他在任,荷蘭就不會(huì )向希臘提供任何進(jìn)一步的救助。他還稱(chēng),希臘退出歐元區或許是不可避免的。
  呂特是在一次電視辯論中發(fā)表上述言論的。呂特可能會(huì )領(lǐng)導新一屆荷蘭政府,因為他所在的自由黨(Liberal Party)目前在民調中領(lǐng)先。荷蘭將于9月12日舉行大選。
  他在辯論中表示,只有在不增加成本的情況下,他才允許給予希臘更多時(shí)間。呂特表示,他仍希望希臘留在歐元區,但前提是該國履行承諾。他指出,希臘退出歐元區或許是不可避免的,但應由希臘自己作決定。他還稱(chēng),歐元區現在有能力應對希臘退出所帶來(lái)的影響。

  市場(chǎng)翹首以盼歐銀決議

  目前,離周四將要公布的歐洲央行利率決議的時(shí)間已日益臨近,市場(chǎng)也愈發(fā)對此翹首以盼。不過(guò),鑒于8月決議上德拉基已有過(guò)類(lèi)似“放鴿子”的表態(tài),也令不少投資者對周四的申明依然心有余悸。
  德拉基周一在歐洲議會(huì )參加了一個(gè)閉門(mén)聽(tīng)證會(huì )。據外媒引述部分議員的話(huà)報道稱(chēng),德拉基在會(huì )上表示,如果歐洲央行買(mǎi)進(jìn)期限不超過(guò)三年的歐元區國家國債,他不會(huì )感到不安。他強調稱(chēng),購買(mǎi)短期國債不算是為成員國融資,不會(huì )違反歐盟的協(xié)定。歐盟協(xié)定不允許歐洲央行向成員國政府提供融資,理由是這樣做可能會(huì )推高通脹。
  但德國政府和央行多位官員仍反對歐央行購債。據外媒報道,德國財長(cháng)朔伊布勒3日警告投資者:“不要對歐央行購債計劃抱太大希望,該行的任何決定和計劃都不能超出其授權范圍,德國不會(huì )接受歐央行為歐元區成員國政府預算融資!
  目前許多交易商稱(chēng)寧愿采取觀(guān)望態(tài)度,看歐洲央行是否會(huì )兌現承諾,幫助負債沉重的歐元區國家。
  多家金融機構也對歐央行本周公布購債方案細節不甚樂(lè )觀(guān)。美銀美林3日表示:“在西班牙等高負債國尚未向歐洲金融穩定基金(EFSF)申請正式救助前,市場(chǎng)對歐洲央行的購債期待過(guò)高,該行6日可能會(huì )令等待購債方案的投資者大失所望!泵楞y美林預計,當日歐洲央行可能不會(huì )宣布購債方案細節,也不會(huì )啟動(dòng)第三輪長(cháng)期再融資操作(LTRO)。
  美銀美林認為,假如歐洲央行本周不公布購債方案細節,市場(chǎng)可能產(chǎn)生的失望情緒將進(jìn)一步增加西班牙申援壓力,但各方仍需等待德國憲法法院12日裁決歐洲穩定機制(ESM)合法性后,才可能做出決定。
  摩根大通、德國商業(yè)銀行等大行的經(jīng)濟學(xué)家認為,由于議題過(guò)于復雜且時(shí)間不夠,德拉基本周可能無(wú)法提出詳細計劃的風(fēng)險已經(jīng)升高。知情人士透露,歐洲央行可能會(huì )選擇保留購債等計劃的細節,直到德國憲法法院本月12日裁定歐洲永久援助基金的合法性之后再提出。
  不過(guò)也有不少機構仍堅信歐洲央行將有所作為。巴克萊資本的經(jīng)濟學(xué)家在一份最新報告中寫(xiě)道,預計歐洲央行本周可能公布購債計劃的細節,同時(shí)宣布降息25基點(diǎn)。不過(guò),分析師也指出,任何降息舉動(dòng)的影響都可能是有限的,因為類(lèi)似舉措的影響更多是心理層面的。
  德國DWS投資外匯部門(mén)主管Dirk Aufderheide表示:預計歐洲方面將出臺一系列措施,而這將降低歐元區瓦解的風(fēng)險,同時(shí)令歐元走高。他預計,歐元兌美元或將升至1.28,而若德拉基不出臺措施,匯價(jià)或將下探1.20。
  匯豐控股(HSBC Holdings)駐倫敦貨幣策略師Daragh Maher表示:“德拉基已經(jīng)承諾,歐洲央行將采取一起必要措施防止歐元區破裂。一旦開(kāi)始降低歐元區瓦解的可能,那么所有的措施都將是有利于歐元的!
  Maher對于歐元兌美元今年年底的預期為1.35,明年一季度末的預測為1.37水平,因而他也認為,當前價(jià)位是入場(chǎng)良機。

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