83只基金“喝”茅臺累計浮盈85億
2012-09-05   作者:陳霖  來(lái)源:證券日報
 
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    基金分析師認為,一線(xiàn)白酒公司業(yè)績(jì)穩定,以基金為首的機構投資者抱團取暖,仍無(wú)主動(dòng)減持的意愿
  昨日,大盤(pán)沖高回落,然而受提價(jià)提振的貴州茅臺同日大漲6.22%,使得二季度末重倉該股的267只基金單日浮盈21.94億元。
  周一,貴州茅臺因“重要事項未公告”而全天停牌。當日晚間,貴州茅臺即發(fā)布公告稱(chēng)公司自2012年9月1日起適當上調部分產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格,盡管有分析師認為貴州茅臺在上半年,公司實(shí)現凈利潤同比增長(cháng)42.56%,低于市場(chǎng)預期,但此次貴州茅臺部分產(chǎn)品平均上調幅度為20%~30%,可見(jiàn)其巨大價(jià)差空間令其提價(jià)與經(jīng)濟形勢無(wú)關(guān),市場(chǎng)前期的擔憂(yōu)并無(wú)必要。茅臺仍然有多種手段保障業(yè)績(jì)目標,穿越經(jīng)濟周期。
  某證券公司策略分析師在接受《證券日報》基金周刊記者采訪(fǎng)時(shí)表示,以貴州茅臺為代表的白酒股投資價(jià)值仍然具有。主要原因在于,一線(xiàn)白酒股業(yè)績(jì)穩定,以基金為首的機構投資者抱團取暖,沒(méi)有主動(dòng)減持的意愿。但值得注意的是,隨著(zhù)國內經(jīng)濟增長(cháng)放緩,以及抑制三公消費的影響,一線(xiàn)白酒業(yè)績(jì)可能會(huì )受到影響。
  《證券日報》基金周刊根據同花順iFinD數據顯示,3年來(lái),貴州茅臺作為基金重倉股的核心地位不可撼動(dòng)。在過(guò)去的12個(gè)季度內,累計有83只基金連續持有貴州茅臺。包括了46只偏股基金,而在連續12個(gè)季度持有貴州茅臺的83只基金截至9月4日收盤(pán)累計浮盈已有85.5億元。

  267只基金重倉貴州茅臺
  單日浮盈21.94億元

  昨日,大盤(pán)沖高回落,受到提價(jià)提振的貴州茅臺同日大漲6.22%,令重倉的基金感受到一絲暖意。
  《證券日報》基金周刊根據同花順iFinD數據顯示,截至二季度末,267只基金重倉貴州茅臺1.47億股,累計持股市值352.68億元,昨日貴州茅臺的大漲使得重倉的267只基金一日浮盈21.94億元。
  截至二季度末,廣發(fā)聚豐、富國天益價(jià)值和匯添富成長(cháng)焦點(diǎn)是持有貴州茅臺數量最多的三只偏股基金,持股數量分別為815.05萬(wàn)股、333.88萬(wàn)股和290萬(wàn)股,昨日貴州茅臺的大漲讓3只基金賬面一日分別浮盈1.21億元、4966.53萬(wàn)元和4313.79萬(wàn)元。
  同花順iFinD數據顯示,貴州茅臺在今年上半年上漲23.72%,同期上證指數僅微漲1.18%,重倉基金浮盈頗豐。該股的好表現也讓更多的基金趨之若鶩,二季報數據來(lái)看,盡管基金累計持股數量從1.75億股減少至1.64億股,卻有57家基金公司旗下的267只基金將貴州茅臺選為“前十大”,相比一季末的225只基金,增加了42只,基金持股市值由一季末的298.29億元增至二季末的352.8億元,增幅為18.27%。
  截至二季度末,有75只基金的首席重倉股為貴州茅臺,包括了51只偏股基金。重倉股市值占股票投資市值比最大的3只基金為金元惠理寶石動(dòng)力、匯添富社會(huì )責任和長(cháng)城消費增值,該比例分別為16.99%、15.07%和14.61%,三季度以來(lái),上證指數下跌8.17%,全部基金重倉股同期跌幅為6.23%,其中,貴州茅臺下跌2.39%。受益于貴州茅臺的抗跌,三季度以來(lái)的三只基金回報率分別為-1.8%、-2.74%和-1.67%,均排名同類(lèi)基金的前三分之一。

  83只基金
  重倉茅臺12季浮盈85億元

  從今年基金二季報來(lái)看,重倉貴州茅臺的267只基金中包括了172只偏股基金,分屬于53家基金公司。具體看來(lái),37只股基二季度對貴州茅臺進(jìn)行增持,59只股基對其減倉,還有22只基金持倉數量未變。另有54只股基前十大重倉股新進(jìn)貴州茅臺,此外,仍有27只股基將貴州茅臺剔除重倉行列,廣發(fā)聚豐、華商策略精選和大成藍籌穩健減持數量最多,分別為124.95萬(wàn)股、68.79萬(wàn)股和65.91萬(wàn)股,
  不可否認的是貴州茅臺作為基金重倉股的核心地位!蹲C券日報》基金周刊根據同花順iFinD數據顯示,3年以來(lái),累計有83只基金連續12個(gè)季度持有貴州茅臺,包括了46只偏股基金。
  以廣發(fā)聚豐為例,2009年年報顯示,持有貴州茅臺1495萬(wàn)股,隨后2010年中報顯示,廣發(fā)聚豐持有貴州茅臺達到了3年以來(lái)的最高峰1529萬(wàn)股,隨后一路減持,截至二季度末,持股數量為815.05萬(wàn)股,但仍然是持有貴州茅臺數量最多的一只偏股基金。
  博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(cháng)持有貴州茅臺的路徑與廣發(fā)聚豐類(lèi)似,2009年年報顯示,持有貴州茅臺550.17萬(wàn)股,而2010年中報顯示,達到了3年以來(lái)的最高峰660.06萬(wàn)股,隨后即開(kāi)始減持,截至二季度末,持股數量為265萬(wàn)股。
  相比之下,華安宏利持有貴州茅臺頗為曲折,2009年年報顯示,持有該公司股票399萬(wàn)股,而在2011年二季度末減持至1萬(wàn)股,隨后自2011年下半年開(kāi)始,再次加倉至215.99萬(wàn)股,截至最新中報顯示,持有貴州茅臺205.19萬(wàn)股,
  和上述3只基金的持倉路徑不同,嘉實(shí)策略增長(cháng)近階段對貴州茅臺可謂一往情深,2009年年報顯示,僅持有該公司股票36.39萬(wàn)股,2010年年報顯示,持有貴州茅臺增至130萬(wàn)股,并在隨后的2011年中報顯示減持至70.45萬(wàn)股,而嘉實(shí)策略從2011年下半年又開(kāi)始加倉,基金二季報顯示,該基金二季度增持貴州茅臺76.1萬(wàn)股至272.08萬(wàn)股,成為二季度增持該股最多的一只基金。
  而83只“懶人”基金在連續持有貴州茅臺的收益又是如何呢? 同花順iFinD數據顯示,三年以來(lái),貴州茅臺累計漲幅達到了71.57%,而在連續12個(gè)季度持有貴州茅臺的83只基金截至9月4日收盤(pán)累計浮盈已有85.5億元。

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