QFII“越跌越買(mǎi)”抄底A股
今年以來(lái)虧損6.12% 上半年凈流入16億美元
2012-09-14   作者:記者 吳黎華/北京報道  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
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    受到銀行股今年以來(lái)表現不理想的影響,QFII今年以來(lái)平均業(yè)績(jì)已虧損了6.12%,然而,這似乎并未影響到QFII繼續看多A股的局面,在QFII資格獲批加速的同時(shí),QFII上半年凈流入高達16億美元,QFII似乎正在大力抄底A股。
  湯森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)發(fā)布月度報告稱(chēng),已公布準確數據的合格境外機構投資者(QFII)A股基金,8月整體平均業(yè)績(jì)虧損5.65%,今年以來(lái)平均業(yè)績(jì)虧損6.12%,表現遜于國內股票型基金。根據理柏最新的資產(chǎn)數據分析,合格境內機構投資者(QDII)基金持續擴容,所有QDII基金上月平均業(yè)績(jì)小幅揚升1.29%,今年以來(lái)QDII基金平均業(yè)績(jì)小幅揚升2.88%,優(yōu)于國內股票基金。
  從上市公司2012半年報來(lái)看,共有131只個(gè)股今年二季度獲QFII持有,共計53.59億股,市值約為611.34億元。從行業(yè)分布來(lái)看,銀行、白色家電、食品加工制造三個(gè)行業(yè)最受QFII青睞,持股市值高居前三,分別為391.81億元、37.26億元、25.87億元,銀行業(yè)占比QFII總投資市值比例超過(guò)60%,是QFII持倉最重的板塊。與此同時(shí),銀行板塊二季度獲得QFII小幅增倉,由一季度的35.7億股增至36.16億股。
  Wind統計數據顯示,2012年以來(lái),按照申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi),銀行業(yè)已經(jīng)累計下跌了8.75%。16家上市銀行中,僅有寧波銀行和民生銀行今年以來(lái)分別上漲了5.70%和3.72%,其余14家上市銀行則均出現了不同程度的下跌。華夏銀行、南京銀行、招商銀行和平安銀行分別下跌了23.46%、12.35%、11.56%和10.90%,工農中建四大行則分別下跌了7.13%、1.70%、3.05%和8.58%。相比之下,白色家電(申萬(wàn))今年以來(lái)已經(jīng)累計上漲了3.74%,食品加工制造(申萬(wàn))則累計下跌3.77%。上證指數今年以來(lái)則累計下行了4.05%,滬深300指數則累計下行了2.02%,分析人士認為,QFII今年以來(lái)平均虧損6.12%,主要還是重倉持有銀行股的原因。
  然而,盡管今年以來(lái)平均業(yè)績(jì)虧了6.12%,不僅沒(méi)有跑贏(yíng)QDII,同時(shí)也跑輸大盤(pán)超兩個(gè)百分點(diǎn),QFII卻似乎絲毫沒(méi)有因此減倉或大規模調倉的跡象。Wind統計數據顯示,從QFII的重倉持股市值來(lái)看,從2011年一季度到2012年二季度以來(lái)的6個(gè)季度中,其持倉市值分別為698億元、640億元、540億元、572億元、606億元和611億元。也就是說(shuō),從2011年第三季度起,Q FII的重倉市值已經(jīng)連續三個(gè)季度上升。
  來(lái)自證監會(huì )的數據則顯示,截至2012年6月底,QFII賬戶(hù)總資產(chǎn)合計2759 .34億元,較2011年底上升9.06%;其中股票資產(chǎn)1929.65億元,較2011年底上升8.55%,上半年凈買(mǎi)入證券95.13億元,較2011年下半年凈買(mǎi)入證券40.73億元增加了1倍以上。來(lái)自外匯管理局的上半年證券投資項下的收支數據則顯示,QFII一季度流入基本平衡,二季度凈流入大幅增加到15億美元,總體凈增16億美元。
  證監會(huì )最新公布的QFII名錄則顯示,8月份共有8家海外機構獲批QFII資格,該月度新增的QFII家數創(chuàng )下年內第二高點(diǎn),僅次于3月批復11家的水平。至此,我國QFII機構總數達到181家。根據國家外匯局披露的數據,截至今年8月31日,已經(jīng)有152家機構獲批298.68億美元QFII額度。這剛好相當于用完了2003年QFII機制建立時(shí)確定的首批300億美元額度。今年,外匯局和證監會(huì )新推500億美元額度,使得QFII機制的總投資額度提升至800億美元。有報道稱(chēng),上交所總經(jīng)理黃紅元、深交所總經(jīng)理宋麗萍以及中金所常務(wù)副總經(jīng)理李正強,即將啟程分赴歐洲、美國和日韓市場(chǎng),全面介紹中國資本市場(chǎng)的投資機會(huì )和今年以來(lái)大幅放松管制的QFII機制。
  統計數據顯示,自2003年進(jìn)入中國資本市場(chǎng)以來(lái),QFII先后共匯入資金1200多億元,累計盈利1500多億元,年化收益率達到16%,而與此同時(shí),上證指數卻出現了“十年零漲幅”的尷尬局面。
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