2億大單搶籌房地產(chǎn)龍頭股
2012-09-26   作者:趙子強 任小雨  來(lái)源:證券日報
 
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    9月即將過(guò)去,房地產(chǎn)行業(yè)的“金九”已經(jīng)落空,眾多房企不得不對10.1黃金周開(kāi)局的10月抱以厚望,這也為資本市場(chǎng)提供了借題發(fā)揮的充足題材,9月以來(lái)至今,在滬綜指弱市震蕩的背景下,期間房地產(chǎn)板塊下跌0.25%,跑贏(yíng)上證指數同期漲幅的0.64個(gè)百分點(diǎn)。
  對此,分析人士指出,9月即將結束,樓市成交仍未有起色,房地產(chǎn)板塊后市市場(chǎng)表現能否走強,最終仍將取決于10月的地產(chǎn)銷(xiāo)售預期能否兌現,房地產(chǎn)市場(chǎng)未來(lái)的銷(xiāo)售基本保持平穩狀況,短期環(huán)比大幅回落的概率不大。目前,房地產(chǎn)板塊估值較低,行業(yè)績(jì)優(yōu)龍頭股值得關(guān)注。

  近5成個(gè)股9月跑贏(yíng)大盤(pán)

  從昨日大單資金流入情況看,據《證券日報》研究中心和同花順I(yè)FIND統計顯示,昨日交易的158只房地產(chǎn)(申萬(wàn)一級)板塊中,有40只房地產(chǎn)股受到各路資金的青睞,累計大單凈額約2.22億元。其中,大單凈額超過(guò)1000萬(wàn)元的個(gè)股有6只,分別為萬(wàn)科A(5370.74萬(wàn)元)、保利地產(chǎn)(3798.70萬(wàn)元)、金地集團(3534.31萬(wàn)元)、招商地產(chǎn)(2296.70萬(wàn)元)、高新發(fā)展(1097.55萬(wàn)元)和浙江東日(1066.64萬(wàn)元),累計大單凈流入1.72億元,有4只是房地產(chǎn)龍頭股。
  從市場(chǎng)表現來(lái)看,昨日房地產(chǎn)板塊跌幅為0.16%,高新發(fā)展則開(kāi)盤(pán)不久逆市漲停,整個(gè)板塊中跑贏(yíng)大盤(pán)的個(gè)股達44只,占總數的27.67%。
  9月以來(lái)至今,房地產(chǎn)板塊累計下跌0.25%,期間上證指數累計跌幅為0.89%,該板塊跑贏(yíng)大盤(pán)0.64個(gè)百分點(diǎn)。其中,有79只個(gè)股跑贏(yíng)大盤(pán),占行業(yè)總數的49.69%。其中,漲幅超過(guò)10%的股票有天業(yè)股份、新潮實(shí)業(yè)、同達創(chuàng )業(yè)、華業(yè)地產(chǎn)、高新發(fā)展、剛泰控股。天業(yè)股份在市場(chǎng)如此低迷之際,逆市上漲,昨日收于7.79元,9月以來(lái)至今漲幅達44.53%。
  從業(yè)績(jì)來(lái)看,在已公布三季報業(yè)績(jì)預告的36只地產(chǎn)股中,有14只個(gè)股業(yè)績(jì)預喜,占公布數據的38.89%。其中,創(chuàng )興資源、重慶實(shí)業(yè)、億城股份、濱江集團、深長(cháng)城、順發(fā)恒業(yè)、南國置業(yè)、廣宇集團、棲霞建設、中國國貿和上實(shí)發(fā)展等11只房地產(chǎn)股今年前三季度業(yè)績(jì)預增。比較典型的是創(chuàng )興資源三季度業(yè)績(jì)預增9倍,預測年初至下一報告期期末的凈利潤為同比增長(cháng)950%以上。

  房?jì)r(jià)不會(huì )出現太大波動(dòng)

  申銀萬(wàn)國最新研究報告顯示,上周主要城市可售存量整體有所上升,截至本周9大城市今年累計可售套數合計為46.8萬(wàn)套,較上周環(huán)比上升1.5%,較去年同期相比上升5.2%。其中一線(xiàn)城市可售資源為28.0萬(wàn)套,環(huán)比上升0.3%,二線(xiàn)城市可售資源為18.8萬(wàn)套,環(huán)比上升3.1%;
  供應量上升使得平均去化速度基本較上周有所下降。本周9大城市合計平均去化速度為36周,較前一周略有好轉,其中一線(xiàn)城市為36周,二線(xiàn)城市為35周,與之前一周34周和31周相比,一二線(xiàn)城市去化速度均有所放慢。
  2012年初至今,全國土地成交累計達到7981億元,同比下降幅度為32%。草根調研信息:9月整體成交表現一般,一線(xiàn)城市推盤(pán)不甚積極。
  北京:最近成交不是很熱,開(kāi)發(fā)商推盤(pán)也不太積極,同時(shí)看房人也不算太多,從按揭角度來(lái)看,北京依然保證有85折利率優(yōu)惠,并未有明顯利率上浮的現象發(fā)生。
  上海:上海成交差強人意主要原因是推盤(pán)不足,但隨著(zhù)金九銀十到來(lái),推盤(pán)環(huán)比改善能夠帶動(dòng)成交上行。從去化速度看,上海新盤(pán)尤其是剛需盤(pán)依然能夠保持7-8成去化。
  深圳:新增推盤(pán)銷(xiāo)售好于預期,普遍開(kāi)盤(pán)去化率達到5成以上,上周開(kāi)盤(pán)較少所以成交有所下滑,預計后期開(kāi)盤(pán)會(huì )逐步增多。
  武漢:從目前了解的情況來(lái)看,武漢市場(chǎng)新盤(pán)去化率在50%甚至以下,老盤(pán)去化在20%左右。從門(mén)店來(lái)訪(fǎng)量看,逐步開(kāi)始回升。價(jià)格上沒(méi)有明顯變化,未來(lái)市場(chǎng)的庫存壓力依然存在。
  9月成交量旺季不旺,東方證券認為,其主要原因可能有三個(gè):1.前期需求集中釋放造成后續不足;2.9月上半月推盤(pán)量相對不多,但月底和10月預計相對集中;3.9月陸續一些銀行首套房利率由85折變?yōu)?折甚至更高,對需求造成一定負面影響。
  同時(shí),住建部有關(guān)負責人也做出房?jì)r(jià)不會(huì )大面積反彈的表述,1.房?jì)r(jià)尚不具備全面反彈條件。2.堅定執行現有政策,適時(shí)對執行調控政策不力、放松調控政策,造成房?jì)r(jià)過(guò)快上漲的地區實(shí)行問(wèn)責。3.有關(guān)部門(mén)還將做好防止房?jì)r(jià)反彈的政策預案。此次是8月份督察組對全國樓市進(jìn)行走訪(fǎng)后首次正式發(fā)表觀(guān)點(diǎn)。華泰證券認為,目前決策層對房地產(chǎn)價(jià)格的仍處于高壓打擊中。目前的市場(chǎng)情況下,雖然全國性房?jì)r(jià)上漲并不具備條件,但由于開(kāi)發(fā)商積極性被挫傷以及一線(xiàn)城市土地資源的短缺,下半年開(kāi)始部分一二線(xiàn)城市將出現愈加明顯的供需缺口,房?jì)r(jià)面臨較大的上調壓力,未來(lái)政策的重心可能將是增加土地供應及督促開(kāi)發(fā)商開(kāi)工。

  投資價(jià)值顯現的龍頭

  申銀萬(wàn)國認為,考慮到貨幣環(huán)境整體中性略緊,但政策面沒(méi)有實(shí)質(zhì)性東西出臺,房地產(chǎn)市場(chǎng)未來(lái)的銷(xiāo)售基本保持平穩狀況,短期環(huán)比大幅回落的概率不大。9月主要城市銷(xiāo)售較8月將持平或微增,龍頭開(kāi)發(fā)商銷(xiāo)售占有優(yōu)勢,在拿地上面仍以補倉為主,對后市態(tài)度仍謹慎。
  考慮政策中性,而銷(xiāo)售窄幅波動(dòng),維持板塊投資建議:絕對價(jià)值顯現,務(wù)實(shí)心態(tài)面對,行業(yè)投資回歸業(yè)績(jì)增長(cháng),而銷(xiāo)售穩健的龍頭是首選。在推盤(pán)持續放大的市場(chǎng)中,剛需產(chǎn)品定位、龍頭開(kāi)發(fā)商將占有優(yōu)勢。維持行業(yè)標配或者略超配的建議,標的選擇為保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)、萬(wàn)科A、華夏幸福、榮盛發(fā)展、世茂股份等銷(xiāo)售好、今年業(yè)績(jì)確定的公司。
  長(cháng)城證券表示,9月將盡,樓市成交仍未有起色,尤其是在政策和房?jì)r(jià)預期未有大的轉變之際,上半年轟轟烈烈的需求集中釋放目前似已“力不從心”。往前看,四季度是傳統的成交淡季,地產(chǎn)股的催化劑越來(lái)越少,這也意味著(zhù)地產(chǎn)板塊或許只有超跌反彈的機會(huì )。鑒于目前板塊估值較低,基本已回到年初的估值水平,我們維持行業(yè)推薦評級。標的推薦華夏幸福、中南建設、榮盛發(fā)展、首開(kāi)股份和招商地產(chǎn)。
  瑞銀證券則表示首選地產(chǎn)股為保利地產(chǎn)、萬(wàn)科A、榮盛發(fā)展和首開(kāi)股份。目前政策出現收緊或放松的可能性均較小,行業(yè)主要的風(fēng)險是商品住宅需求弱于市場(chǎng)預期,保利地產(chǎn)、萬(wàn)科A、榮盛發(fā)展和首開(kāi)股份仍能憑借廣泛的項目布局和出色的銷(xiāo)售能力取得較好銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

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