基金三季巨虧逾750億 債基虧12億
2012-11-02   作者:記者 韋夏怡/北京報道  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
【字號

    截至10月26日,68家基金公司(未包含德邦基金和國金通用基金)的1224只基金三季報已披露完畢。根據好買(mǎi)基金研究中心統計,三季度在股市持續下跌與債市回調的共同作用下,各基金公司共虧損高達750.73億元。
  各類(lèi)型基金中,僅有貨幣型基金和QDII基金實(shí)現盈利,分別盈利40.43億元、35.11億元。而主動(dòng)股票型和混合型基金成為重災區,分別虧損295.69億元、248.87億元。此外,債券型基金在債市回調的情況下也未能實(shí)現盈利,虧損12.25億元。而從三季度基金持倉情況來(lái)看,在當前低迷的市場(chǎng)環(huán)境中,消費服務(wù)類(lèi)依舊受到基金的持續追捧。

  僅兩家盈利 業(yè)績(jì)分化明顯

  隨著(zhù)三季度股市的整體下挫,1224只基金共虧損了750.73億元,68家基金公司中僅有上投摩根和安信實(shí)現了正收益。從利潤排名來(lái)看,上投摩根、安信、方正富邦、長(cháng)安、財通幾家基金排名居前五位,而銀華、嘉實(shí)、博時(shí)、華夏、易方達利潤靠后。
  具體來(lái)看,三季度整體盈利0.82億元的上投摩根,旗下上投摩根新興市場(chǎng)、上投摩根亞太優(yōu)勢以及上投摩根新興動(dòng)力等基金的表現為公司的凈利潤做出了較大正貢獻。而方正、長(cháng)安和財通一些中小型基金公司由于本身規模較小,三季度虧損額度基本在2000萬(wàn)元以?xún)。不過(guò),包括易方達、華夏和博時(shí)等在內的規模較大的公司則在市場(chǎng)調整中整體受傷面積相應較大,易方達旗下基金,除易方達醫療保健以及幾只固定收益類(lèi)基金表現尚可外,其余均下跌;華夏基金在三季度的虧損也超過(guò)60億元,其中,華夏優(yōu)勢增長(cháng)和華夏紅利兩只基金對公司的業(yè)績(jì)形成較大拖累,兩只基金的利潤虧損均超過(guò)10億元。
  從單只基金上看,上投摩根亞太優(yōu)勢在各基金中獨占鰲頭,以9.77億元的利潤水平階段性領(lǐng)跑,該只基金在三季度上漲了9.29%。
  主動(dòng)股票型產(chǎn)品方面,易方達醫療保健、匯添富醫藥保健、國富彈性市值分別以7837.90萬(wàn)元、6462.54萬(wàn)元、3440.34萬(wàn)元的利潤位居季度排名前三位,而華夏優(yōu)勢增長(cháng)、博時(shí)新興成長(cháng)、長(cháng)城品牌優(yōu)選則業(yè)績(jì)倒數;混合型基金產(chǎn)品中,泰達宏利成長(cháng)、長(cháng)城安心回報、泰達宏利風(fēng)險預算利潤居前;貨幣型基金中,博時(shí)現金收益、華夏現金增利、南方現金增利A位居前三名;而在QDII產(chǎn)品中,除了上投摩根亞太優(yōu)勢,華夏全球精選和南方全球精選也有不錯的表現。

  倉位下降 熱衷“喝酒吃藥”

  根據銀河基金研究中心的統計顯示,三季度,股票基金倉位下降,分布較為均勻。526只披露季報的國內主動(dòng)投資的股票方向基金(不含指數基金和QDII)持股市值9580.33億元,加權平均股票倉位77.11%,較二季度的79.77%下降了2.66個(gè)百分點(diǎn)。其中319只標準股票型基金持股市值5568.97億元,加權平均股票倉位81.77%,較二季度84.48%下降了2.71個(gè)百分點(diǎn),均略高于2005年以來(lái)的76.14%和80.16%的歷史均值,與歷史最高值相比,均低8個(gè)百分點(diǎn)左右。
  從基金的倉位分布來(lái)看,統計了滿(mǎn)足6個(gè)月建倉期要求的500只國內主動(dòng)投資的股票方向基金,分布于各倉位區間倉位數量較為均勻。倉位高于85%的基金占比31%,低于75%的基金占比38%,倉位位于75%-85%之間的基金占比31%。
  從三季度基金前十大重倉股來(lái)看,主要還是集中在金融、地產(chǎn)和白酒類(lèi)板塊。其中,貴州茅臺、中國平安、萬(wàn)科A分居前三。從基金增減持個(gè)股的情況看,來(lái)自好買(mǎi)基金的統計顯示,貴州茅臺和五糧液依然是基金追逐的熱點(diǎn)。另外,像大華股份,由于業(yè)績(jì)優(yōu)異而受到眾多基金追捧,像上投摩根新興動(dòng)力及泰達宏利效率優(yōu)選等績(jì)優(yōu)基金對其的重倉配置尤為明顯。三季度,基金對房地產(chǎn)行業(yè)減持明顯。如保利地產(chǎn)、金地集團占基金股票投資比例降幅居前。
  從持有市值來(lái)看,基金持有的前五大行業(yè)分別是金融保險業(yè)、食品飲料、機械設備、醫藥生物和房地產(chǎn)業(yè),共計持有市值7346.73億元,占全部持有股票市值的57.71%,行業(yè)集中度比較高。銀河基金研究中心統計分析顯示,三季度基金高度超配社會(huì )服務(wù)業(yè)、醫藥生物、食品飲料和傳播文化產(chǎn)業(yè),偏好度在200%以上,在二季度高度偏好的基礎上繼續提升;而金屬非金屬、造紙印刷、交通運輸倉儲業(yè)、綜合類(lèi)和采掘業(yè)則是基金冷待的行業(yè)。

  短期理財債基贖回壓力大

  最新統計數據顯示,今年前10月,債券基金的發(fā)行數量與首募總規模均創(chuàng )下歷史新高,債券基金也開(kāi)始成為各基金公司爭奪的重要領(lǐng)域。數據顯示,截至2012年9月底,債券存量已經(jīng)達到25.2萬(wàn)億,超越了滬深兩市21.3萬(wàn)億的股票市值。而2007年年底,債券存量?jì)H為12.8萬(wàn)億,滬深兩市市值則達32.7萬(wàn)億。
  同花順數據顯示,截至9月底,在超過(guò)600只的偏股型基金中,三季度以來(lái)凈值收益為正者尚不足30只。同期,債券型基金表現相對堅挺,200多只債券型基金凈值平均下跌為1.08%。
  但是另一方面,銀河證券提供的數據統計顯示,各大類(lèi)型基金中,除指數基金有上百億的凈申購外,其余各類(lèi)型基金均有不同程度的贖回。其中,債券基金凈贖回份額近800億,贖回比例較高,顯示出在二季度的債券牛市之后,投資者逢高鎖定收益的心態(tài)。
  同花順數據統計顯示,上半年偏股型基金凈贖回超過(guò)200億份,而債券型基金獲得凈申購高達703億份,而到了三季度,債券型基金卻成贖回“重災區”,不少債券型基金紛紛遭到贖回,其中短期理財產(chǎn)品首當其沖,匯添富理財60、工銀7天理財債券、匯添富理財14天等債券型基金凈贖回超過(guò)60億份額。此外,中銀增利債券、易方達純債債券C、天弘永利債券A等普通債券型基金的凈贖回均在10億份以上。
  面對短期巨大的贖回壓力,不少基金公司紛紛調高旗下基金的贖回費率,有些高達1.5%。比如,易方達近日就發(fā)布公告對旗下易方達穩健收益債券基金的贖回費率進(jìn)行調整,對30天以?xún)融H回的投資者將征收0.75%的高額贖回費,贖回費全額計入基金財產(chǎn),持有30天以上的投資者不收取贖回費,而此前該基金并沒(méi)有贖回費;工銀瑞信此前也對旗下多只債券型基金贖回率動(dòng)刀,如工銀瑞信增強收益債券型基金、雙利債券型基金、天頤債券型基金的B類(lèi)份額原贖回費率為0,調整贖回費率后,自9月14日起,贖回該基金投資者,且持有期不滿(mǎn)7日的,要按照其贖回金額的1.5%承擔贖回費。

  凡標注來(lái)源為“經(jīng)濟參考報”或“經(jīng)濟參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數字媒體產(chǎn)品,版權均屬經(jīng)濟參考報社,未經(jīng)經(jīng)濟參考報社書(shū)面授權,不得以任何形式刊載、播放。
 
相關(guān)新聞:
· 三季報:19只基金不幸“踩雷” 中興通訊重傷國富 2012-11-02
· 放松管制 提升基金創(chuàng )新動(dòng)力 2012-11-01
· 新基金銷(xiāo)售市場(chǎng)的“裸發(fā)”率上升 2012-11-01
· 基金三巨頭仍走防御路線(xiàn) 重倉增倉各有亮點(diǎn) 2012-11-01
· 基金公司子公司管理暫行規定發(fā)布 2012-11-01
 
頻道精選:
·[財智]誠信缺失 家樂(lè )福超市多種違法手段遭曝光·[財智]歸真堂創(chuàng )業(yè)板上市 “活熊取膽”引各界爭議
·[思想]投資回升速度取決于融資進(jìn)展·[思想]全球債務(wù)危機 中國如何自處
·[讀書(shū)]《歷史大變局下的中國戰略定位》·[讀書(shū)]秦厲:從迷思到真相
 
關(guān)于我們 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們 | 媒體刊例 | 友情鏈接
經(jīng)濟參考報社版權所有 本站所有新聞內容未經(jīng)經(jīng)濟參考報協(xié)議授權,禁止轉載使用
新聞線(xiàn)索提供熱線(xiàn):010-63074375 63072334 報社地址:北京市宣武門(mén)西大街57號
JJCKB.CN 京ICP證12028708號
在线精品自偷自拍无码琪琪|国产普通话对白视频二区|巨爆乳肉感一区二区三区|久久精品无码专区免费东京热|亚洲中文色欧另类欧美