RQFII新增2000億額度 有望激活QFII重倉三行業(yè)
2012-11-15   作者:  來(lái)源:證券日報
 
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    編者按: 經(jīng)國務(wù)院批準,中國證監會(huì )、中國人民銀行及國家外匯管理局決定增加2000億元人民幣合格境外機構投資者(簡(jiǎn)稱(chēng)RQFII)投資額度,至此RQFII試點(diǎn)總額度達到2700億元人民幣。隨著(zhù)QFII和RQFII額度的增加,海外機構開(kāi)始空翻多,QFII則早已開(kāi)始加碼建倉?山y計數據顯示,截至9月30日,QFII共持有A股市場(chǎng)169只個(gè)股,合計持有流通市值585.59億元,其中家用電器(2.27%)、金融服務(wù)(0.89%)和食品飲料(0.53%)等三行業(yè)QFII持股市值占行業(yè)流通市值比率排名居前。今日本報特對上述三行業(yè)進(jìn)行分析梳理,以供投資者把握QFII和RQFII的投資動(dòng)向。

  食品飲料 QFII持倉市值行業(yè)占比0.53%

  最新季報披露,截至三季度末,QFII持有7只食品飲料(申萬(wàn)一級)類(lèi)個(gè)股,持股市值合計為45.94億元,占該行業(yè)的流通市值(8647.92億元)的0.53%,成為A股市場(chǎng)QFII持倉市值占行業(yè)流通市值比重排名第三的行業(yè)。
  據《證券日報》研究中心統計顯示,7只QFII重倉股持倉情況分別為:貴州茅臺(231638.63萬(wàn)元)、伊利股份(140073.53萬(wàn)元)雙匯發(fā)展(72351.27萬(wàn)元)、水井坊(7199.70萬(wàn)元)、恒順醋業(yè)(5822.78萬(wàn)元)、莫高股份(1266.65萬(wàn)元)、克明面業(yè)(1064.03萬(wàn)元)。
  從資金流來(lái)看,10月以來(lái),上述7只個(gè)股中,有2只股票資金凈流入,分別為恒順醋業(yè)(857.49萬(wàn)元)和雙匯發(fā)展(713.35萬(wàn)元)。
  從市場(chǎng)表現來(lái)看, 7只的QFII重倉的食品飲料股中,10以來(lái)跑贏(yíng)大盤(pán)的股票有2只,占比28.57%。分別為伊利股份(-0.52%)和雙匯發(fā)展(-1.16%)。
  東北證券認為,白酒板塊業(yè)績(jì)全年高速增長(cháng)基本已經(jīng)確立,橫向比較各子行業(yè),仍不失為一個(gè)較好的避風(fēng)港,當股價(jià)調整到位,仍具有相對投資價(jià)值,大眾品普遍回暖有壓力,但仍長(cháng)期看好。本月看好業(yè)績(jì)改善型品種:好想你,三全食品,燕京啤酒。
  國都證券認為,未來(lái)葡萄酒行業(yè)將逐漸成熟,渠道能力較強的行業(yè)龍頭將受益。從啤酒行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展來(lái)看,整合的加劇將帶來(lái)龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率和提價(jià)能力的提高,啤酒行業(yè)值得長(cháng)期看好。建議重點(diǎn)關(guān)注貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、沱牌舍得、酒鬼酒、青青稞酒、老白干酒、百潤股份等公司的投資機會(huì )。

  家用電器 QFII持倉市值行業(yè)占比2.27%

  最新季報披露,截至三季度末,QFII持有3只家用電器(申萬(wàn)一級)類(lèi)個(gè)股,持股市值合計為52.31億元,占該行業(yè)的流通市值(2303.13億元)的2.27%,成為A股市場(chǎng)QFII持倉市值占行業(yè)流通市值比重排名第一的行業(yè)。
  據《證券日報》研究中心統計顯示,3只QFII重倉股持倉情況分別為:格力電器(520004.81萬(wàn)元)、老板電器(1750.76萬(wàn)元)、九陽(yáng)股份(1311.43萬(wàn)元)。
  從資金流來(lái)看,10月以來(lái),上述3只個(gè)股中,有1只股票呈大單資金凈流入,為老板電器(1612.06萬(wàn)元)。
  從市場(chǎng)表現來(lái)看,3只QFII重倉的家用電器股,10月以來(lái)上漲的股票有1只,占比33.33%,為格力電器(6.41%)。
  信達證券認為,四季度行業(yè)好轉,關(guān)注業(yè)績(jì)突出的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),維持“看好”評級。四季度在補貼政策、房地產(chǎn)回暖、家電下鄉最后三個(gè)月等多重因素的刺激下,基于去年家電行業(yè)低基數的特點(diǎn),四季度家電行業(yè)將會(huì )持續好轉,增速加快。在個(gè)股方面,通過(guò)家電行業(yè)的競爭和整合,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢愈發(fā)明顯,盈利能力依然較強,建議關(guān)注業(yè)績(jì)突出的行業(yè)龍頭:格力電器、青島海爾、老板電器。
  國金證券四季度總體維持行業(yè)“增持”評級。近期個(gè)股推薦:繼續重點(diǎn)推薦競爭力突出且估值最低的格力電器、青島海爾(海爾相對受政策預期變化的影響大),品牌競爭力強、發(fā)展戰略清晰、細分行業(yè)及公司均處在較快成長(cháng)期的老板電器,4季度因32寸面板上漲而盈利上升超預期,市凈率、市盈率均觸底的TCL集團,建議關(guān)注下半年業(yè)績(jì)改善明顯、或有增發(fā)需求的合肥三洋,今年業(yè)績(jì)增速與估值均觸底、未來(lái)當業(yè)績(jì)增速上升能帶來(lái)估值彈性的陽(yáng)光照明、三花股份。

  金融服務(wù) QFII持倉市值行業(yè)占比0.89%

  最新季報披露,截至三季度末,QFII持有6只金融服務(wù)(申萬(wàn)一級)類(lèi)個(gè)股,持股市值合計為348.89億元,占該行業(yè)的流通市值(39091.08億元)的0.89%,成為A股市場(chǎng)QFII持倉市值占行業(yè)流通市值比重排名第二的行業(yè)。
  據《證券日報》研究中心統計顯示,6只QFII重倉股持倉情況分別為:興業(yè)銀行(1657901.71萬(wàn)元)、北京銀行(824799.68萬(wàn)元)華夏銀行(452148.26萬(wàn)元)、南京銀行(284649.72萬(wàn)元)、寧波銀行(267970.02萬(wàn)元)、魯信創(chuàng )投(1455.15萬(wàn)元)。
  從資金流來(lái)看, 10月以來(lái),上述6只個(gè)股中,有5只股票呈大單資金凈流入,按資金流向從大到小排列,分別為:興業(yè)銀行(43982.26萬(wàn)元)、華夏銀行(35737.61萬(wàn)元)、北京銀行(22688.32萬(wàn)元)、南京銀行(7576.11萬(wàn)元)、寧波銀行(753.54萬(wàn)元)。
  從市場(chǎng)表現來(lái)看,6只QFII重倉的金融服務(wù)股,10月以來(lái)上漲的股票有4只,占比66.67%。分別為:華夏銀行(5.85%)、興業(yè)銀行(5.00%)、北京銀行(4.51%)和南京銀行(0.66%)。
  對于金融服務(wù)的子行業(yè)銀行行業(yè),宏源證券維持行業(yè)“增持”評級。銀行系金融租賃總資產(chǎn)突破6600億,占據行業(yè)半壁;銀行信貸數據顯示:基建類(lèi)貸款成工行建行爭奪新熱點(diǎn)。個(gè)股方面,繼續推薦北京銀行、民生銀行、寧波銀行和工商銀行。
  關(guān)于券商行業(yè),國泰君安認為,市場(chǎng)短期調整無(wú)礙證券業(yè)創(chuàng )新推進(jìn),政策持續密集發(fā)布,創(chuàng )新業(yè)務(wù)悄然規;,堅定證券業(yè)中長(cháng)期向好預期。中長(cháng)期看,創(chuàng )新必將驅動(dòng)行業(yè)ROE持續向上,目前配置正當時(shí),維持行業(yè)“增持'評級。
  而保險行業(yè),海通證券認為,行業(yè)保費趨勢回暖,但四季度沒(méi)有明顯促銷(xiāo)活動(dòng)下預計保費趨于平穩。維持行業(yè)長(cháng)期“推薦”評級,建議關(guān)注超跌后帶來(lái)的買(mǎi)入機會(huì )。

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