行情回暖 基金開(kāi)年集中派發(fā)紅包35億
2013-01-16   作者:丁寧  來(lái)源:上海證券報
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    相比去年的囊中羞澀,今年以來(lái)基金分紅熱情明顯回升。行情的回暖使得兜中積累了“余糧”的基金選擇集中派發(fā)紅包。統計顯示,開(kāi)年僅半個(gè)月宣布分紅的基金就高達66只(A/B/C分開(kāi)算),分紅金額累計將近35億元,遠高于去年同期水平。

  開(kāi)年有喜 基金分紅

  “去年三季度買(mǎi)的基金,沒(méi)想到新年剛開(kāi)頭馬上就分紅了”。
  基民小曹去年7月份在銀行理財經(jīng)理的建議下,投資1萬(wàn)元認購了當時(shí)正在發(fā)行的某只股票型基金。運作初期該基金表現平平甚至一度跌破面值,然而在去年12月的大盤(pán)反彈過(guò)程中,該基金抓住行情,目前凈值已躍升至1.068元(截至15日數據)。
  “跌破1元的時(shí)候,做好了長(cháng)期虧損的準備!毙〔鼙硎荆骸叭缃裥星榉崔D,不僅基金凈值回到面值以上,公司還宣布分紅!卑凑展,該基金本次分紅方案為每10份基金份額分紅0.2元。
  這并非個(gè)案。盡管開(kāi)年僅半月有余,但基金公司的分紅熱情已經(jīng)明顯提升,多家基金集中公告宣布分紅。
  統計數據顯示,截至16日,年內公告宣布分紅的基金數量已達66只(A/B/C分開(kāi)算),僅1月15日當天就有15只基金發(fā)布分紅公告,其中交銀施羅德、易方達和國投瑞銀三家公司當日分別有5只、4只和3只基金公告分紅;規模上,今年以來(lái)基金公告分紅金額累計達到34.90億元。
  而去年年初,基金明顯沒(méi)有那么大方。統計顯示,即便是整個(gè)1月份,也僅有42只基金進(jìn)行分紅,累計金額為13.29億。

  股基、QDII現身

  在產(chǎn)品結構方面,低風(fēng)險基金依然是分紅的主力軍。不過(guò)需要指出的是,去年“默默無(wú)聞”的股基和傳統上分紅相對低調的QDII基金也逐漸加入分紅的行列。
  統計顯示,在上述66只基金中,低風(fēng)險基金共有51只,占比72.77%,繼續扮演分紅主力軍的角色。
  而隨著(zhù)業(yè)績(jì)的回暖,股基也陸續扔掉“鐵公雞”的帽子。統計顯示,共有13只偏股型基金年內宣布分紅。其中,博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)基金出手最為闊綽,截至基準日,按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額為9.86億,在66只基金中分紅規模排名首位。
  此外,傳統上對分紅相對“態(tài)度低調”的QDII基金,憑借去年的崛起,手頭也相對“寬!。今年以來(lái),交銀環(huán)球(519696,基金吧)和南方中小盤(pán)基金也發(fā)布公告表態(tài)要派發(fā)紅包。

  四因素促使分紅

  與去年的囊中羞澀相比,今年開(kāi)年基金分紅的熱情大為提升。在分析人士看來(lái),四個(gè)因素可能促發(fā)基金在年初集體派發(fā)紅包。
  上海證券基金評價(jià)研究中心首席分析師代宏坤表示,2011年和2012年大部分時(shí)間段行情乏善可陳,使得基金可供分配利潤少之又少,而去年12月市場(chǎng)大幅上漲以來(lái),基金的盈利狀況有所改善,使得不少基金具備了分紅條件,這是最重要的原因。
  “再者,很多基金,特別是債券基金在契約里約定了分紅的次數和條件!贝昀け硎荆骸霸趥鶖盗靠焖侔l(fā)展的情況下,分紅規模會(huì )整體上升!
  此外,在代宏坤看來(lái),市場(chǎng)逐步改善使得投資者情緒升溫,分紅是投資者的一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。部分基金希望借助分紅作為營(yíng)銷(xiāo)宣傳點(diǎn),在競爭激烈的銷(xiāo)售市場(chǎng)賺得眼球和人氣。
  也有分析人士指出,歲末年初的上漲使得部分起先表現不佳的基金回到面值以上,而在1.05元至1.10元附近最容易引發(fā)投資者的贖回,為了留住投資者保持基金規模穩定,部分基金選擇快速分紅。
  “一方面,讓投資者得到實(shí)惠;另一方面,經(jīng)過(guò)分紅也使得基金單位凈值與"贖回警戒線(xiàn)"保持一定距離!痹摲治鋈耸勘硎。

  基金年初分紅情況表

  時(shí)間 宣布分紅基金數量
  分紅金額
 。ˋ/B/C分開(kāi)算)
  2013年1月
  66只 34.90億
 。ń刂1月16日)
  2012年1月 42只 13.29億

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