昨日滬深兩市雙雙跳空低開(kāi)，受利空政策影響，房地產(chǎn)板塊重挫逾7%，水泥、建材、煤炭、金融等權重板塊也成為大跌主力軍，29個(gè)Wind主題行業(yè)板塊跌幅超3%。在一片“綠意盎然”中，環(huán)保、食品安全、綠色農業(yè)等兩會(huì )關(guān)注的概念板塊則逆市上漲，國防軍工、電力、醫藥等熱門(mén)題材板塊也相對抗跌。
環(huán)保板塊逆市飄紅
據證券時(shí)報兩會(huì )報道組報道，“環(huán)境保護”、“污水治理”成為多個(gè)民主黨派提案中的關(guān)鍵詞。受利好消息影響，昨日環(huán)保板塊在兩市暴跌的情況下逆市上漲，首創(chuàng )股份、興蓉投資、升達林業(yè)、億利能源4只個(gè)股漲停。
截至昨日收盤(pán)，上證綜指大跌3.65%，創(chuàng )2010年11月12日以來(lái)最大跌幅，但股指大跌不掩題材股逆市活躍。Wind概念板塊中，美麗中國指數上漲2.27%，污水處理指數上漲0.26%，環(huán)保概念指數中11只個(gè)股逆市飄紅。專(zhuān)注于污水處理的興蓉投資、首創(chuàng )股份和創(chuàng )業(yè)環(huán)保分別大漲9.98%、9.98%和9.93%，主營(yíng)木地板研發(fā)及林木種植業(yè)務(wù)的升達林業(yè)以及魅力中國概念股億利能源雙雙漲停，霞客環(huán)保、東湖高新、中原環(huán)保也漲幅居前，分別上漲8.67%、7.11%和5.96%。
“美麗中國”、“環(huán)境保護”成為本次兩會(huì )焦點(diǎn)中的焦點(diǎn)。十二屆全國人大一次會(huì )議發(fā)言人傅瑩昨日就環(huán)境問(wèn)題回答了記者提問(wèn)，她表示，現在生態(tài)和環(huán)境確實(shí)成為廣大人民群眾非常關(guān)心的問(wèn)題，全國人大將注意傾聽(tīng)和積極地回應人民在這個(gè)問(wèn)題上的呼聲，一是要加強環(huán)境保護立法，包括修改和完善大氣污染防治法和環(huán)境保護法等；二是要加強對法律實(shí)施的監督和檢查；三是要講究實(shí)效，將環(huán)保成效和地方政府的考核掛鉤。
同時(shí)，據證券時(shí)報兩會(huì )報道組記者獲悉，民建、民進(jìn)、三九學(xué)社等民主黨派提交眾多議案中序號為“1”的提案均主打環(huán)保牌。民建、民進(jìn)“一號提案”主題分別為“加強我國大氣污染治理”和“推進(jìn)生態(tài)文明建設頂層設計”，三九學(xué)社中央提交的《關(guān)于加強綠色農業(yè)發(fā)展的建議》被全國政協(xié)提案委員會(huì )鎖定為第0001號提案。
民生概念板塊抗跌
關(guān)注民生歷來(lái)是兩會(huì )的重要話(huà)題，食品安全、醫療保健等相關(guān)概念板塊昨日頂住了大盤(pán)下行的壓力，遠遠跑贏(yíng)大盤(pán)。
Wind數據顯示，申萬(wàn)食品飲料指數、公共事業(yè)指數以及醫藥生物指數跌幅較淺，分別下跌0.31%、1.00%和1.38%，Wind食品指數微幅下跌0.07%，中信食品飲料指數、醫藥指數分別下跌0.36%、1.46%。
受香港實(shí)施奶粉禁令及淘寶或禁止出售奶粉等消息影響，乳業(yè)股逆市上漲，三元股份、皇氏乳業(yè)、貝因美漲幅居前，分別上漲5.98%、4.63%和3.69%。同樣受益于食品安全問(wèn)題，主營(yíng)生豬、無(wú)公害蔬菜的羅牛山昨日大漲5.63%。漲幅居前的食品飲料股還有克明面業(yè)、通葡股份、黑牛食品等。
華泰證券認為，未來(lái)大盤(pán)在房地產(chǎn)調控新政以及兩會(huì )召開(kāi)可能出臺一系列新政的影響下進(jìn)入持續震蕩期，而食品飲料板塊憑借其防御性的功能，預計走勢有望好于大盤(pán)。白酒特別是一線(xiàn)白酒的估值已達歷史低位，股價(jià)在短期內有望出現反彈，非酒食品由于業(yè)績(jì)穩定，在資金的避險需求下，股價(jià)仍將延續上升趨勢。
醫藥生物板塊中，第一醫藥、福安藥業(yè)、仙琚制藥漲幅超過(guò)5%，分別上漲9.87%、6.39%和5.47%，華東醫藥、金城醫藥、海虹控股等個(gè)股漲幅居前。興業(yè)證券認為，雖然今年以來(lái)醫藥板塊漲幅不菲，但行業(yè)業(yè)績(jì)和政策預期向好的邏輯并沒(méi)有發(fā)生變化，估值雖然不算便宜，但尚未泡沫化，有確定增長(cháng)的醫藥板塊后續仍有望獲得超額收益。
軍工炒作熱度不減
國防問(wèn)題也是兩會(huì )重要話(huà)題之一，十二屆全國人大一次會(huì )議發(fā)言人傅瑩回答路透社記者提問(wèn)時(shí)說(shuō)，中國和平的國防政策從來(lái)沒(méi)有動(dòng)搖過(guò)，中國的國防預算包含在國家總預算的草案內，應該是在第一單元里。昨日國防軍工板塊尾盤(pán)發(fā)力，北方導航、中航動(dòng)控、北斗星通等多只個(gè)股逆市飄紅。
盤(pán)面信息顯示，中信國防軍工指數昨日下跌0.83%，Wind航天軍工指數下跌0.14%，跌幅遠小于大盤(pán)。北方導航、中航動(dòng)控、北斗星通、貴航股份、四創(chuàng )電子等個(gè)股逆市上漲，漲幅分別為6.99%、4.88%、2.81%、0.95%、0.85%。
自釣魚(yú)島事件升級以來(lái)，軍工題材屢遭爆炒，成為當下熱門(mén)板塊之一。華泰證券表示，2013年我國將舉行近40場(chǎng)軍演，較2009年的18場(chǎng)次數明顯增加，意味著(zhù)包括戰機在內的武器裝備使用頻率將明顯提升，相應其損耗速度和維護成本也將隨之提升，消耗加速將為軍工企業(yè)帶來(lái)額外收益。