本周股票市場(chǎng)三大猜想及應對策略
2013-03-18   作者:彭浩  來(lái)源:投資快報
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    猜想一:短期延續震蕩調整?
  實(shí)現概率:90%

  具體理由:連續收出五根陰線(xiàn)后,上周四、周五大盤(pán)出現了小幅反彈,但是由于量能未能持續放大,跟風(fēng)盤(pán)不濟,上周五呈沖高回落走勢。民生證券分析師吳春華認為,從日K線(xiàn)看,BOLL線(xiàn)的中軌在2325點(diǎn),對市場(chǎng)構成較大壓制,震蕩調整仍將是短期主基調。
  從近期公布的一系列宏觀(guān)數據看,基本面依然呈現向好態(tài)勢。首先,1-2月份規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)9.9%,雖然比2012年12月回落0.4個(gè)百分點(diǎn),但從去年8月觸底以來(lái),整體穩健回升,經(jīng)濟弱復蘇格局依舊。
  其次,能源局公布了1-2月全社會(huì )用電量數據,全社會(huì )用電量累計7892億千瓦時(shí),同比增長(cháng)5.5%,雖然低于去年10月以來(lái)的強勢增長(cháng),但用電結構還是得到了進(jìn)一步改善。特別是第二產(chǎn)業(yè)用電量增速穩步回升,輕工業(yè)用電量遠好于重工業(yè),產(chǎn)業(yè)結構改善明顯,經(jīng)濟企穩跡象進(jìn)一步得到驗證。
  但整體看,吳春華指出,由于經(jīng)濟處于弱復蘇狀態(tài),周期性行業(yè)的業(yè)績(jì)很難出現大幅增長(cháng),加上政策對房地產(chǎn)調控更加嚴厲,房地產(chǎn)和建材等板塊近期很難有較好的表現,也將對指數產(chǎn)生負面影響。在沒(méi)有成功突破和站穩2325點(diǎn)前,市場(chǎng)仍有慣性下探的可能。
  應對策略:周期性行業(yè)面臨的壓力將抑制A股的上升空間,在新的利好出臺前,控制倉位仍是較好選擇。

  猜想二:醫藥股迎政策紅利?
  實(shí)現概率:80%

  具體理由:2012年版國家基本藥物目錄3月15日發(fā)布,自今年5月1日起施行。目錄分為化學(xué)藥品和生物制品、中成藥、中藥飲片三個(gè)部分,其中,化學(xué)藥品和生物制品317種、中成藥203種,共計520種,充分展現了“中西合璧”,并補充了抗腫瘤和血液病用藥,關(guān)注到了婦女、兒童等群體用藥需求,并注重了與重大疾病保障等現行重要政策的銜接。業(yè)內人士認為,我國醫藥產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新一輪發(fā)展期。而以嶺藥業(yè)、奇正藏藥、沃華醫藥等上市公司的主打產(chǎn)品上榜。
  “新基藥目錄對醫藥板塊當然會(huì )帶來(lái)實(shí)質(zhì)性利好!币晃会t藥行業(yè)研究人士表示,新基藥目錄勢必會(huì )推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級和結構調整,“但凡旗下產(chǎn)品進(jìn)入了舊版目錄的企業(yè),基本都迎來(lái)了銷(xiāo)售放量甚至供不應求的局面,不少企業(yè)不斷努力擴大基藥品種產(chǎn)能!
  對于2012年版《目錄》的出臺,德傳醫療基金姜廣策認為,這次《目錄》的修訂,對中藥企業(yè)的利好更大。因為中藥的獨家品種更多,而且中藥價(jià)廉物美,更符合國家未來(lái)的方向!赌夸洝沸略40個(gè)中藥獨家品種(包括注射劑),約占新增中藥品種的40%,比例高于2009版22個(gè)中藥獨家品種占102個(gè)中藥品種的22%。
  應對策略:投資者在甄別藥企時(shí),不妨重點(diǎn)研究國家支持力度較大的細分行業(yè),關(guān)注有強大產(chǎn)品線(xiàn)作基本面鋪墊、2013年業(yè)績(jì)確定的公司。

  猜想三:海工裝備匯聚正能量?
  實(shí)現概率:70%

  具體理由:3月10日公布的國務(wù)院機構改革方案提出,將實(shí)現國家海洋局及其中國海監、公安部邊防海警、農業(yè)部中國漁政、海關(guān)總署海上緝私警察的隊伍和職責整合。次日,中央編辦副主任王峰表示,重新組建國家海洋局就是為了整合我國海洋執法力量,提高執法效率。
  對于海洋經(jīng)濟晉升為國家戰略,分析認為,未來(lái)可能受益于海洋執法加強的公司主要有兩類(lèi),一類(lèi)與海洋執法船有關(guān),包括太陽(yáng)鳥(niǎo)、上海佳豪等,還有一類(lèi)則是海工裝備行業(yè),因加強海洋執法力量,對于維護海洋國土穩定有重要意義,將促進(jìn)海洋經(jīng)濟發(fā)展。
  國泰君安認為,海上執法力量的整合,表明了我國加強海洋維權力度的意志和決心。而海洋執法就涉及到一種艦船——特種艦。特種艦是指要用于水上執法、港口引航、抗洪救災和軍事等特殊用途艦船的統稱(chēng),一般由政府部門(mén)或軍事組織采購。
  A股上市公司中,從事特種艦生產(chǎn)的主要是太陽(yáng)鳥(niǎo)。國泰君安同時(shí)指出,加強海洋執法力量將會(huì )給特種執法艇帶來(lái)新的需求。此外,生產(chǎn)海監船的中國重工、中國船舶等也有望受益。
  應對策略:國家海洋局的重組整合對于海洋戰略相關(guān)產(chǎn)業(yè)而言,無(wú)疑將在政策的扶持下迎來(lái)發(fā)展契機,投資者宜對相關(guān)個(gè)股進(jìn)行跟蹤。

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