年初以來(lái),在經(jīng)濟增長(cháng)信心仍不是很足的情況下,機構重點(diǎn)尋找部分成長(cháng)股獲取超額收益。從一季度以來(lái)機構調研的路線(xiàn)來(lái)看,電子行業(yè)、環(huán)保行業(yè)是其重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)。而從這些行業(yè)的相關(guān)個(gè)股近期走勢來(lái)看,機構也或許已經(jīng)在這些個(gè)股上獲取了不錯的收益。
電子環(huán)保行業(yè)遭密集調研
從上市公司在深交所披露易披露的情況來(lái)看,自2013年1月1日以來(lái),機構密集調研的公司,主要集中在LED、觸摸屏、智能終端等電子類(lèi)科技股,同時(shí)關(guān)注環(huán)保股。數據顯示,1月1日以來(lái),被調研次數最多的兩家公司為中興通訊和京東方A,其中中興通訊被調研16次,而京東方A被調研13次。按照每月22個(gè)工作日測算,京東方A平均約每5天被調研一次,而二級市場(chǎng)上,其自2012年8月啟動(dòng)以來(lái),至今仍在震蕩上行。而中興通訊也在逐步震蕩走出底部。
另外,智能終端也受到機構重點(diǎn)關(guān)注,其中億緯鋰能、深天馬A、深康佳A被調研6次,萊寶高科被調研9次,TCl集團被調研8次。這些公司均為智能終端的電池、觸摸屏、外殼構件、及智能電視等相關(guān)公司。另外,宇順電子、錦富新材、歐菲光、長(cháng)盈精密等個(gè)股被調研兩次以上。而環(huán)保領(lǐng)域也受到機構關(guān)注,其中永清環(huán)保被調研4次,興蓉投資也在機構調研范圍之內。
成長(cháng)股仍是重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)
“一季報后,一些增長(cháng)能力較好的成長(cháng)股就會(huì )凸顯其投資價(jià)值。雖然目前市場(chǎng)信心不是很足,但確定性較強的行業(yè),市場(chǎng)會(huì )給予其一定的估值溢價(jià)。即使在估值穩定的情況下,這些個(gè)股的業(yè)績(jì)也會(huì )將股價(jià)逐步推高!币晃蝗掏顿Y經(jīng)理表示,未來(lái)依然重點(diǎn)關(guān)注這些增長(cháng)較強的行業(yè),尤其是逐步走出低谷的公司。
從一季度這些被機構密集關(guān)注的板塊來(lái)看,其整體漲幅較為明顯,比如被機構調研達到8次的TCL集團,從低位啟動(dòng),最低1.76元一路上漲,昨日收盤(pán)2.71元。這些公司共同的特點(diǎn)在于一季度業(yè)績(jì)較為確定,部分公司有反轉的可能。目前板塊估值較高,在大勢不好的情況下,有一定回調需求,但在回調后,其較為景氣的增長(cháng),會(huì )帶動(dòng)估值再一次抬升。就電子行業(yè)來(lái)看,分析師認為,一季度電子板塊表現強勢,目前整體估值為38倍左右,已接近高位,年報和一季報的預期上漲空間已基本兌現,二季度進(jìn)入傳統淡季將出現基于預期的行情分化。預計二季度行業(yè)整體將呈現震蕩格局,具備確定成長(cháng)性領(lǐng)域和主題概念投資的個(gè)股(如中大尺寸觸摸屏、高像素攝像頭、蘋(píng)果和三星新品進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈備貨周期的相關(guān)組件的上市公司、有機會(huì )切入Google
Glass微投模組的廠(chǎng)商)將延續一季度的向上趨勢,上行力度面臨一定估值壓力,股價(jià)回調將提供介入機會(huì )。