基金一季報解密:230只個(gè)股獲重倉增持
2013-04-27   作者:  來(lái)源:第一財經(jīng)日報
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  [ 一季度末共有210只股票成為1只基金重倉股,基金持股占流通股比例超過(guò)6%的有5只,依次為S儀化、新綸科技、新宙邦、銀邦股份和西部牧業(yè) ]

  基金一季報持股向來(lái)被認為是市場(chǎng)投資方向之一。根據記者的梳理,一季度基金重倉增持230只個(gè)股。

  減持金融保險

  根據眾祿基金研究中心的統計數據,532只主動(dòng)偏股型基金整體上小幅減倉1.35個(gè)百分點(diǎn)至78.14%,股票倉位水平與最近三年來(lái)的均值相當。
  其中,339只主動(dòng)股票型基金一季報平均股票倉位為83.14%,較2012年年報微降0.96個(gè)百分點(diǎn),高于近三年以來(lái)均值0.63個(gè)百分點(diǎn);192只混合型基金一季報平均股票倉位為69.36%,較2012年年報下降2.01個(gè)百分點(diǎn),低于近三年以來(lái)均值0.37個(gè)百分點(diǎn)。
  從532只主動(dòng)偏股基金倉位分布來(lái)看,股票倉位90%以上的占比為16.92%;80%~90%的為35.15%;60%~70%為15.04%;相比2012年四季度,股票倉位高于80%基金占基金總量的比重下降6.04個(gè)百分點(diǎn),其中,股票倉位90%以上的高倉位基金數量占比下降1.23個(gè)百分點(diǎn),而中等與較低股票倉位水平的基金數量占比有所提高?梢(jiàn),在2013年一季度,基金的投資風(fēng)險偏好有所下降,基金的整體股票倉位水平重心稍稍下移。
  從行業(yè)配置來(lái)看,在2013年一季度,基金增持幅度最大的是制造業(yè),增持比例為8.36%,而金融保險業(yè)則被大幅減持10.11%,從去年四季度的寵兒跌落為今年一季度里被減持最嚴重的棄兒。由于從今年一季度開(kāi)始,基金行業(yè)配置數據中制造業(yè)項下的細分行業(yè)如食品飲料、醫藥生物等不再對外披露,因此,無(wú)法看到制造業(yè)細分行業(yè)的配置情況。
  眾祿基金研究中心指出,通過(guò)量化分析、參考基金重倉股增持情況、參考基金一季度投資回顧,醫藥生物制品很可能是制造業(yè)中被增持幅度最大行業(yè)之一。

  萬(wàn)科取代茅臺

  從基金持股市值來(lái)看,前十大重倉股依次為萬(wàn)科A、伊利股份、格力電器、中國平安、興業(yè)銀行、民生銀行、上海家化、貴州茅臺、雙匯發(fā)展和康美藥業(yè)。
  去年四季度基金前十大重倉股中,共有6只金融股和地產(chǎn)股。到了今年一季度,僅剩下3只金融股和1只地產(chǎn)股,可見(jiàn)金融保險業(yè)股票被減持的痕跡顯著(zhù)。
  此外,白酒股的地位也明顯下降。從2011年年中開(kāi)始,貴州茅臺連續7個(gè)季度均是基金第一大重倉股。但是自去年四季度“塑化劑”事件曝光后,基金對長(cháng)期重倉的白酒股開(kāi)始了大規模的拋售行動(dòng),到了一季度末,貴州茅臺讓出基金頭號重倉股寶座降至第八位。
  根據Wind數據,今年以來(lái)貴州茅臺股價(jià)已經(jīng)下跌16.34%。不過(guò)仍有23只主動(dòng)管理型基金在一季度逆市增持貴州茅臺。其中廣發(fā)聚豐在去年四季度增持107.50萬(wàn)股后,一季度再新買(mǎi)入122.5萬(wàn)股,成為目前持股數量最多的基金。
  萬(wàn)科A取而代之成為基金第一重倉股,137只主動(dòng)偏股基金合計持有16696萬(wàn)股,持股總市值為176.69億元。其中,工銀瑞信核心價(jià)值、嘉實(shí)主題精選、廣發(fā)聚富、博時(shí)價(jià)值成長(cháng)和華安策略?xún)?yōu)選一季度買(mǎi)入數量均超過(guò)1000萬(wàn)股。
  從持股數量變動(dòng)來(lái)看,一季度基金增持數量較大的是TCL集團、農業(yè)銀行、長(cháng)安汽車(chē)、康美藥業(yè)、萬(wàn)科A、中國北車(chē)、廣匯能源、海信電器、中國石化和伊利股份。

  230只個(gè)股獲增持

  從基金持股占流通股比例變化來(lái)看,共有230只個(gè)股在一季度獲得基金增持。其中增持比例較大的是安潔科技、萊寶高科、洽洽食品、易華錄、富瑞特裝、四川美豐、環(huán)旭電子、齊翔騰達、省廣股份和光線(xiàn)傳媒,基金持股占流通股比例增幅均在11%以上。
  根據Wind數據,在基金增持的230只股票中一季度末以來(lái)共有155只取得了正收益。其中,歐菲光因業(yè)績(jì)暴增、高送轉、機構搶籌等因素股價(jià)已經(jīng)上漲了55.42%,位列漲幅榜第一位。嘉實(shí)穩健、景順長(cháng)城鼎益、景順長(cháng)城內需增長(cháng)三只基金在一季度均對歐菲光進(jìn)行了增持。
  樂(lè )視網(wǎng)、掌趣科技和光線(xiàn)傳媒一季度末以來(lái)股價(jià)漲幅也超過(guò)40%。
  在基金一季度增持的230只股票中共有68只一季度以來(lái)收益為負。不過(guò),一些基金增持后跌幅仍較大的個(gè)股也值得關(guān)注,因為基金可能仍被套其中。根據記者統計,68只收益為負的股票中跌幅超過(guò)10%的共有5只股票,分別是華蘭生物、洽洽食品、東阿阿膠、廣電運通和永泰能源。
  其中,共有73只主動(dòng)管理型基金重倉持有東阿阿膠,廣發(fā)聚豐、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、富國天益價(jià)值、中郵核心成長(cháng)、交銀成長(cháng)股票和交銀藍籌股票的持有數量均超過(guò)700萬(wàn)股;永泰能源共被22只基金重倉持有,東吳行業(yè)輪動(dòng)和銀河行業(yè)優(yōu)選持有數量均超過(guò)1000萬(wàn)股;廣電運通共被11只基金重倉持有,鵬華優(yōu)質(zhì)治理和廣發(fā)大盤(pán)成長(cháng)持股數量均超過(guò)1000萬(wàn)股;而華蘭生物則成為6只基金前十大重倉股,其中匯添富旗下的醫藥保健和社會(huì )責任2只基金共持有1016.26萬(wàn)股,持股占流通股比例合計為1.77%;重倉持有洽洽食品的基金僅2只,博時(shí)精選持有1260萬(wàn)股,新華優(yōu)選消費持有僅16.51萬(wàn)股。
  此外,根據基金一季報,一季度末共有210只股票成為1只基金重倉股,基金持股占流通股比例超過(guò)6%的有5只,依次為S儀化、新綸科技、新宙邦、銀邦股份和西部牧業(yè),持有的基金分別為上投摩根中國優(yōu)勢、中銀收益、嘉實(shí)研究精選、中郵核心優(yōu)勢和中海分紅增利。

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