興業(yè)證券定向增發(fā)受到招商、匯添富、泰達宏利和長(cháng)信4家基金公司追捧,基金公司陸續發(fā)布的公告使得5只偏股基金二季度以來(lái)的份額變動(dòng)曝光,規?s水約5.8億份。
以公告中基金“持有定向增發(fā)股票的賬面價(jià)值”除以“其占資產(chǎn)凈值比例”,再除以“公告中截止日基金的凈值”,就可以推算出這只基金在參與定向增發(fā)當日的份額,將該份額與一季度末公布的份額比較,就可以得出二季度以來(lái)該基金的份額變動(dòng)情況。
招商基金公告顯示,招商先鋒、招商核心價(jià)值、招商優(yōu)質(zhì)成長(cháng)參與了此次定向增發(fā),分別獲配490萬(wàn)股、370萬(wàn)股和370萬(wàn)股,賬面價(jià)值分別為4846.1萬(wàn)元、3659.3萬(wàn)元和3659.3萬(wàn)元,賬面價(jià)值占基金凈值比例分別為1.04%、1.12%和1.19%。根據上述測算方法,截至5月10日,招商先鋒、招商核心價(jià)值和招商優(yōu)質(zhì)成長(cháng)在二季度均遭遇凈贖回,合計凈贖回3.9億份。
而泰達宏利日前發(fā)布的公告顯示,泰達宏利行業(yè)精選和泰達宏利市值優(yōu)選參與了興業(yè)證券定向增發(fā),分別獲配150萬(wàn)股和160萬(wàn)股。以公告中的數據測算,截至5月10日,泰達宏利行業(yè)精選份額為7.49億份,較3月底的8.76億份縮水1.27億份,縮水比例高達16.95%;泰達宏利市值優(yōu)選基金份額為78.04億份,較3月底的78.67億份小幅縮水6310萬(wàn)份。
(摘自《證券時(shí)報》)