距離上半年行情結束還有5天,公私募基金都在全力以赴沖刺“中考”!蹲C券日報》基金部重點(diǎn)對比了6月13日以來(lái)披露凈值的非結構化私募基金,及主動(dòng)管理偏股型公募基金,發(fā)現公私募基金雖然經(jīng)歷了大盤(pán)的三周連陰,但上半年兩陣營(yíng)產(chǎn)品整體均實(shí)現超過(guò)7%的平均回報率,且均有超過(guò)95%的產(chǎn)品跑贏(yíng)大盤(pán)。對比數據還顯示,非結構化私募基金整體跑贏(yíng)主動(dòng)管理偏股型公募基金,且有近半數的私募基金上半場(chǎng)既贏(yíng)大盤(pán)又勝公募。
“上半年,代表著(zhù)市場(chǎng)整體水平的股票指數基本原地踏步甚至下跌,而代表著(zhù)中國新興力量的創(chuàng )業(yè)板指一騎絕塵,5個(gè)多月上漲45%!北本┮凰侥蓟鸱治鰩煂Α蹲C券日報》基金部記者表示,“私募基金率先甩開(kāi)舊經(jīng)濟,投入到新經(jīng)濟的洪流中,重點(diǎn)投資具有高成長(cháng)特征的創(chuàng )業(yè)板股,這是私募基金今年上半年業(yè)績(jì)走強的主要原因!
并駕齊驅
公私基金雙雙贏(yíng)大盤(pán)
截至上周末,上證指數已經(jīng)連續三周下跌,周跌幅依次為3.9%、2.21%、4.11%。與此同時(shí),以A股投資為主的非結構化私募基金及主動(dòng)管理偏股型公募基金業(yè)績(jì)受到拖累。不過(guò),公私募基金年內回報率整體跑贏(yíng)大盤(pán),并且逆市實(shí)現了超過(guò)7%的正收益。
據《證券日報》基金部及同花順iFinD最新統計,截至上周末,上證指數今年以來(lái)累計下跌8.64%;而488只主動(dòng)管理偏股型公募基金平均回報率為7.33%,993只非結構化私募基金(剔除了大盤(pán)本輪下跌以來(lái)一直未披露凈值的私募產(chǎn)品)平均回報率為7.77%。顯然,兩陣營(yíng)產(chǎn)品上半年并駕齊驅?zhuān)p雙跑贏(yíng)大盤(pán)。其中,主動(dòng)管理偏股型公募基金中,有470只回報率跑贏(yíng)大盤(pán),占比96.31%;非結構化私募基金則有946只跑贏(yíng)同期大盤(pán),占比95.27%。
逆市取得正收益的公私募產(chǎn)品均占八成左右,其中399只公募基金年內回報率收正,占比81.76%;私募基金則有758只實(shí)現正收益,占比76.33%。北京一私募基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,“私募基金率先甩開(kāi)了舊經(jīng)濟,徑直投入新經(jīng)濟的洪流中,重點(diǎn)投資具有高成長(cháng)特征的創(chuàng )業(yè)板股。而上半年,代表著(zhù)中國新興力量的創(chuàng )業(yè)板指一騎絕塵,5個(gè)多月上漲45%,這是私募基同期金業(yè)績(jì)走強的主要原因!
贏(yíng)大盤(pán)又勝公募
鼎輝1號成奪冠最佳人選
通過(guò)對比公私募基金的業(yè)績(jì)我們還發(fā)現,993只非結構化私募基金中,年內回報率既贏(yíng)大盤(pán)又勝公募的產(chǎn)品有475只,占比47.83%,接近半數。成都鼎陶朱輝投資管理公司旗下的中融信托-鼎輝1號,年內以56.05%回報率領(lǐng)銜非結構化陽(yáng)光私募基金,成為上半年奪冠的最佳人選。
據私募排排網(wǎng)、同花順iFinD提供的數據顯示,鼎輝1號6月14日披露的最新單位凈值為0.9502元,最新累計凈值為2.1783元;近三年該基金回報率為41.84%,遠遠跑贏(yíng)同期大盤(pán)-15.87%的收益率。鼎輝1號于2008年11月28日成立,截至目前,該私募產(chǎn)品成立以來(lái)取得117.83%的絕對收益,相對收益為85.76%。
資料顯示,鼎輝1號投資經(jīng)理段焰偉,系鼎陶朱輝投資總經(jīng)理,專(zhuān)注于中國企業(yè)股權價(jià)值研究和上市公司基本面分析,不但具有較強的牛熊市操作經(jīng)驗,同時(shí)也具備期貨的操作經(jīng)驗。其風(fēng)格就是善于在不同的經(jīng)濟形勢中采取不同的策略來(lái)應對這個(gè)市場(chǎng)的變化。自2008年1月以來(lái),國內A股市場(chǎng)經(jīng)歷了一系列的沖擊:美國次貸危機、貝爾斯登和雷曼兄弟的破產(chǎn)、國內發(fā)生雪災、地震嚴重的自然災難、地產(chǎn)業(yè)的不景氣、三聚氰胺奶粉事件等等,上證指數由2008年年初的5272點(diǎn)下跌到目前的2073點(diǎn),跌幅超過(guò)60%。在這樣惡劣的市場(chǎng)環(huán)境下,段焰偉執掌的鼎輝1號成立近5年卻創(chuàng )造了凈值翻番的投資業(yè)績(jì)。
上半年業(yè)績(jì)暫居前三的私募基金還有中江信托-銀牛10號、外貿信托-國淼一期,年內回報率分別為55.52%、50.20%(凈值披露日均為6月14日),其中外貿信托-國淼一期投資經(jīng)理為馬澤,長(cháng)期專(zhuān)注于實(shí)體經(jīng)濟的創(chuàng )建與發(fā)展,對企業(yè)直接投資和資本市場(chǎng)投資有著(zhù)豐富的經(jīng)驗。
《證券日報》基金新聞部記者還注意到,去年的業(yè)績(jì)冠軍長(cháng)安信托-銀帆3期,今年以來(lái)取得34.47%的回報率(凈值披露日為6月14日),暫時(shí)排名第13名。